(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -130.26%-3,424.4萬 | 826.96%1.13億 | 1,220.66萬 | |||||||
來自客戶的收入 | ---- | 826.96%1.13億 | --1,220.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---3,424.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 85.88%-1,753.56萬 | -584.81%-1.24億 | -443.08%-1,813.13萬 | -13.47%-333.86萬 | -94.58%-294.23萬 | -3,925.19%-151.21萬 | 94.20%-3.76萬 | 2.52%-64.75萬 | 26.68%-66.43萬 | 19.00%-90.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 85.88%-1,753.56萬 | -584.81%-1.24億 | -443.08%-1,813.13萬 | -13.47%-333.86萬 | -94.58%-294.23萬 | -3,925.19%-151.21萬 | 94.20%-3.76萬 | 2.52%-64.75萬 | 26.68%-66.43萬 | 19.00%-90.6萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---80.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 9,939.31%47.63萬 | -11.18%4,744 | -76.96%5,341 | -55.90%2.32萬 | -15.77%5.26萬 | 310.48%6.24萬 | -54.25%1.52萬 | -51.57%3.32萬 | 67.23%6.86萬 | -18.92%4.1萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | -424.01%-109.81萬 | ---20.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -297.42%-5,130.34萬 | -110.63%-1,290.9萬 | -84.86%-612.89萬 | -14.73%-331.54萬 | -99.33%-288.97萬 | -6,382.57%-144.97萬 | 96.36%-2.24萬 | -3.13%-61.43萬 | 31.13%-59.57萬 | 19.00%-86.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -19.34%-6,575.04萬 | -11.95%-5,509.33萬 | -2,382.67%-4,921.07萬 | 81.91%-198.22萬 | -194.60%-1,095.48萬 | -258.86%-371.85萬 | 6.07%-103.62萬 | 45.31%-110.32萬 | -94.57%-201.7萬 | 15.48%-103.66萬 |
資本性支出 | 84.13%-864.38萬 | -1,603.12%-5,446萬 | 31.62%-319.77萬 | 62.57%-467.66萬 | -280.14%-1,249.39萬 | -217.18%-328.66萬 | 6.07%-103.62萬 | 44.57%-110.32萬 | -24.45%-199萬 | -4.99%-159.9萬 |
固定資產交易淨額 | 78.38%-13.7萬 | -3,443.64%-63.33萬 | 64.34%-1.79萬 | -115.16%-5.01萬 | 1,508.15%33.06萬 | ---2.35萬 | ---- | ---- | ---2.7萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---4,599.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --1,289.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.65%55.64萬 |
其他投資活動淨額 | ---4,986.24萬 | ---- | ---- | 127.10%274.45萬 | 395.92%120.85萬 | ---40.84萬 | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.34%-6,575.04萬 | -11.95%-5,509.33萬 | -2,382.67%-4,921.07萬 | 81.91%-198.22萬 | -194.60%-1,095.48萬 | -258.86%-371.85萬 | 6.07%-103.62萬 | 45.31%-110.32萬 | -94.57%-201.7萬 | 15.48%-103.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.80%1,012.71萬 | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07萬 | -39.28%398.65萬 | -43.61%656.58萬 | 34.35%1,164.41萬 | 1,215.05%866.72萬 | -59.86%65.91萬 | -62.74%164.2萬 | 647.17%440.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | --1,029.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07萬 | -39.28%398.65萬 | -43.61%656.58萬 | 34.35%1,164.41萬 | 1,215.05%866.72萬 | -59.86%65.91萬 | -62.74%164.2萬 | 647.17%440.72萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.80%1,012.71萬 | 180.52%1.95億 | 1,641.16%6,941.07萬 | -39.28%398.65萬 | -43.61%656.58萬 | 34.35%1,164.41萬 | 1,215.05%866.72萬 | -59.86%65.91萬 | -62.74%164.2萬 | 647.17%440.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 739.30%1.45億 | 355.11%1,726.31萬 | -25.97%379.32萬 | -59.07%512.4萬 | 107.26%1,251.81萬 | 458.89%603.99萬 | -49.81%108.07萬 | -31.05%215.33萬 | 420.25%312.31萬 | -73.98%60.03萬 |
當期現金流變化 | -184.39%-1.07億 | 800.50%1.27億 | 1,173.18%1,407.11萬 | 81.99%-131.12萬 | -212.40%-727.86萬 | -14.89%647.59萬 | 818.89%760.86萬 | -9.04%-105.84萬 | -138.74%-97.07萬 | 247.00%250.57萬 |
利率變動影響 | -101.73%-1.59萬 | 252.24%91.53萬 | -2,958.28%-60.12萬 | -825.42%-1.97萬 | 14.59%2,710 | 148.95%2,365 | 65.96%-4,831 | -1,878.32%-1.42萬 | -95.35%798 | 816.72%1.71萬 |
期末現金流 | -73.81%3,794.61萬 | 739.30%1.45億 | 355.11%1,726.31萬 | -27.64%379.32萬 | -58.12%524.22萬 | 44.14%1,251.81萬 | 703.61%868.44萬 | -49.81%108.07萬 | -31.05%215.33萬 | 420.25%312.31萬 |
自由現金流 | -17.77%-8,008.41萬 | -627.73%-6,800.24萬 | -16.14%-934.45萬 | 50.81%-804.59萬 | -243.65%-1,635.7萬 | -349.64%-475.98萬 | 38.36%-105.86萬 | 34.26%-171.75萬 | -6.03%-261.26萬 | 4.90%-246.39萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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