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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.83%59.99億 | -40.59%13.2億 | 162.89%20.9億 | -23.55%10.55億 | 6.75%15.34億 | 83.98%58.34億 | 73.19%22.22億 | -31.47%7.95億 | 352.46%13.8億 | 239.72%14.37億 |
持續經營淨收入 | 1,206.90%6.42億 | 209.36%3.27億 | -101.63%-500萬 | 56.92%2.04億 | 159.49%1.16億 | -109.13%-5,800萬 | -69.89%-2.99億 | 63.64%3.06億 | -66.23%1.3億 | -181.59%-1.95億 |
持續經營損益 | -332.37%-5.6億 | -2,241.67%-2.57億 | -13,200.00%-1.31億 | -227.18%-1.31億 | -132.80%-4,100萬 | -26.30%2.41億 | -94.94%1,200萬 | -99.47%100萬 | 267.86%1.03億 | 198.43%1.25億 |
其他非現金項目 | -97.50%-3.16億 | -525.00%-1.87億 | --0 | 44.68%-5,200萬 | -7,800.00%-7,700萬 | 60.30%-1.6億 | 178.57%4,400萬 | 8.26%-1.11億 | 61.48%-9,400萬 | -94.44%100萬 |
營運資金變化 | 5.05%55.59億 | -37.37%12.79億 | 165.31%18.97億 | -18.17%9.73億 | 4.75%14.1億 | 78.18%52.92億 | 93.55%20.42億 | -36.27%7.15億 | 236.83%11.89億 | 205.91%13.46億 |
-應收款項(增)減 | -120.21%-1,900萬 | 76.92%-2,100萬 | -87.26%2,700萬 | ---300萬 | ---2,200萬 | -36.49%9,400萬 | -468.75%-9,100萬 | 247.54%2.12億 | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | 39.85%18.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.72%13.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-扣留資金變化 | 12.08%37.95億 | -168.44%-1.8億 | 118.84%15.8億 | -9.78%9.5億 | 7.20%14.45億 | 64.69%33.86億 | 697.73%2.63億 | -37.38%7.22億 | 37.47%10.53億 | 644.75%13.48億 |
-其他流動負債變化 | -77.80%9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.02%4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -309.09%-1.61億 | -443.70%-4.64億 | 232.42%2.9億 | -84.05%2,600萬 | -550.00%-1,300萬 | -17.20%7,700萬 | -69.46%1.35億 | -138.04%-2.19億 | 407.55%1.63億 | 99.02%-200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 2.83%59.99億 | -40.59%13.2億 | 162.89%20.9億 | -23.55%10.55億 | 6.75%15.34億 | 83.98%58.34億 | 73.19%22.22億 | -31.47%7.95億 | 352.46%13.8億 | 239.72%14.37億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.82%-79.53億 | 13.97%-28.08億 | -36.08%-19.16億 | -0.38%-18.45億 | 42.52%-13.84億 | 4.82%-89.18億 | -3.13%-32.64億 | 35.06%-14.08億 | 0.59%-18.38億 | -10.05%-24.08億 |
投資產品交易的現金淨流 | 16.22%-67.65億 | 5.84%-28.88億 | -24.03%-15.38億 | 5.68%-14.79億 | 60.91%-8.6億 | 6.66%-80.75億 | 4.75%-30.67億 | 38.95%-12.4億 | -5.66%-15.68億 | -14.82%-22億 |
債券發行/償還的淨現金流 | -142.11%-4,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%-1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 11.11%-2,400萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-700萬 | 37.50%-500萬 | -16.67%-700萬 | 15.63%-2,700萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-700萬 | 11.11%-800萬 | 45.45%-600萬 |
業務交易的淨現金流 | -40.37%-15.96億 | 0.88%-2.25億 | -69.88%-4.4億 | -10.89%-3.97億 | -82.25%-5.34億 | -15.20%-11.37億 | -60.99%-2.27億 | -63.92%-2.59億 | 10.05%-3.58億 | -1.03%-2.93億 |
其他投資活動現金流 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 10.82%-79.53億 | 13.97%-28.08億 | -36.08%-19.16億 | -0.38%-18.45億 | 42.52%-13.84億 | 4.82%-89.18億 | -3.13%-32.64億 | 35.06%-14.08億 | 0.59%-18.38億 | -10.05%-24.08億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.99%26.55億 | -75.32%2.13億 | -124.14%-1.61億 | 245.91%19.44億 | -58.68%6.59億 | -34.46%36.87億 | -40.81%8.63億 | -52.36%6.67億 | -58.92%5.62億 | 13.93%15.95億 |
債務發行付款淨額 | -34.09%4.35億 | -30.77%1.35億 | --0 | --3億 | --0 | 20.00%6.6億 | -64.55%1.95億 | --0 | --0 | --4.65億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 33.33%-1,200萬 | ---600萬 | --0 | --0 | ---600萬 | ---1,800萬 | --0 | ---200萬 | ---1,600萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --2.5億 | --0 | --0 | --0 | --2.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -19.80%-1.21億 | -26.92%-3,300萬 | -24.00%-3,100萬 | -24.00%-3,100萬 | -4.00%-2,600萬 | ---1.01億 | ---2,600萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 |
其他籌資活動現金流 | -33.15%21.03億 | -83.14%1.17億 | -118.73%-1.3億 | 177.78%16.75億 | -61.82%4.41億 | -38.02%31.46億 | -23.57%6.94億 | -50.43%6.94億 | -55.92%6.03億 | -17.50%11.55億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -27.99%26.55億 | -75.32%2.13億 | -124.14%-1.61億 | 245.91%19.44億 | -58.68%6.59億 | -34.46%36.87億 | -40.81%8.63億 | -52.36%6.67億 | -58.92%5.62億 | 13.93%15.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.81%15.63億 | 103.16%35.39億 | 108.89%35.26億 | 49.75%23.72億 | 62.81%15.63億 | -37.38%9.6億 | 25.87%17.42億 | 70.16%16.88億 | 35.62%15.84億 | -37.38%9.6億 |
當期現金流變化 | 16.25%7.01億 | -612.29%-12.75億 | -75.93%1,300萬 | 1,009.62%11.54億 | 29.65%8.09億 | 205.24%6.03億 | 57.78%-1.79億 | -86.22%5,400萬 | 159.09%1.04億 | 270.96%6.24億 |
期末現金流 | 44.85%22.64億 | 44.85%22.64億 | 103.16%35.39億 | 108.89%35.26億 | 49.75%23.72億 | 62.81%15.63億 | 62.81%15.63億 | 25.87%17.42億 | 70.16%16.88億 | 35.62%15.84億 |
自由現金流 | 2.89%59.75億 | -40.66%13.15億 | 164.34%20.83億 | -23.47%10.5億 | 6.71%15.27億 | 85.00%58.07億 | 73.40%22.16億 | -31.66%7.88億 | 363.51%13.72億 | 247.33%14.31億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |