(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 1.42萬 | -27.5萬 | -88.52%7.46萬 | 14.17%64.99萬 | 897.81%56.92萬 | |||||
來自客戶的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.52%7.46萬 | 14.17%64.99萬 | --56.92萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --1.42萬 | ---- | ---- | ---27.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
現金付款 | 40.50%-282.88萬 | -122.26%-475.42萬 | -38.90%-213.9萬 | 77.67%-154萬 | -206.13%-689.64萬 | -520.54%-225.28萬 | 11.16%-36.3萬 | 56.13%-40.87萬 | 1.99%-93.16萬 | -86.51%-95.05萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 33.09%-282.55萬 | -341.00%-422.31萬 | 26.51%-95.76萬 | 18.32%-130.3萬 | -27.54%-159.53萬 | -301.16%-125.09萬 | 10.86%-31.18萬 | 8.70%-34.98萬 | 19.42%-38.32萬 | -9.51%-47.55萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 99.38%-3,272 | 55.05%-53.11萬 | -398.57%-118.14萬 | 95.53%-23.7萬 | -429.08%-530.1萬 | -1,855.91%-100.19萬 | 12.95%-5.12萬 | 89.27%-5.88萬 | -15.46%-54.84萬 | -529.76%-47.5萬 |
已支付的直接利息 | 15.11%-1.49萬 | ---1.76萬 | ---- | ---- | -80.83%-2,320 | ---1,283 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 231.56%27.66萬 | 5,975.60%8.34萬 | 41.69%1,373 | -95.96%969 | 23.92%2.4萬 | 64,416.67%1.94萬 | -76.74%30 | 0.00%129 | -98.41%129 | 330.06%8,111 |
已支付的直接退稅 | 98.42%-2,818 | ---17.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 47.48%-255.57萬 | -127.66%-486.65萬 | -17.84%-213.76萬 | 73.61%-181.4萬 | -207.63%-687.47萬 | -515.61%-223.47萬 | -8.72%-36.3萬 | -18.60%-33.39萬 | 24.55%-28.15萬 | 17.20%-37.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.55%-932.53萬 | -2,439.37%-369.24萬 | 75.00%-14.54萬 | -60.90%-58.15萬 | 51.65%-36.14萬 | -2,391.80%-74.75萬 | -3萬 | |||
資本性支出 | ---11.04萬 | ---- | ---- | -62.46%-58.15萬 | 56.19%-35.8萬 | -2,623.51%-81.71萬 | ---3萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -82.65%-699.35萬 | -2,533.29%-382.9萬 | ---14.54萬 | ---- | 49.41%-3,478 | ---6,875 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---17.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---243.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --25.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 235.30%21.08萬 | --6.29萬 | ---- | ---- | ---- | --7.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -152.55%-932.53萬 | -2,439.37%-369.24萬 | 75.00%-14.54萬 | -60.90%-58.15萬 | 51.65%-36.14萬 | -2,391.80%-74.75萬 | ---3萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.67%1,016.89萬 | 920.57%2,148.56萬 | -14.29%210.53萬 | -34.82%245.63萬 | -47.74%376.86萬 | 2,316.65%721.13萬 | -125.14%-32.53萬 | 467.65%129.42萬 | 149.18%22.8萬 | 9.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.31%9.73萬 | --22.8萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -52.45%1,025.49萬 | 12,224.62%2,156.81萬 | -92.88%17.5萬 | -34.82%245.63萬 | -47.74%376.86萬 | --721.13萬 | ---- | --119.68萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -4.33%-8.6萬 | -104.27%-8.24萬 | --193.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---32.53萬 | ---- | ---- | --9.15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.67%1,016.89萬 | 920.57%2,148.56萬 | -14.29%210.53萬 | -34.82%245.63萬 | -47.74%376.86萬 | 2,316.65%721.13萬 | -125.14%-32.53萬 | 467.65%129.42萬 | 149.18%22.8萬 | --9.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,385.53%1,345.53萬 | -34.16%54.13萬 | 7.97%82.22萬 | -81.99%76.15萬 | 422,905,100.00%422.91萬 | -100.00%1 | 479.00%116.07萬 | -21.08%20.05萬 | -52.58%25.4萬 | -45.69%53.57萬 |
當期現金流變化 | -113.25%-171.21萬 | 7,371.74%1,292.67萬 | -392.86%-17.78萬 | 101.75%6.07萬 | -181.99%-346.75萬 | 688.73%422.91萬 | -174.80%-71.83萬 | 1,893.60%96.03萬 | 80.99%-5.35萬 | 37.51%-28.16萬 |
利率變動影響 | -1,235.67%-16.94萬 | 87.70%-1.27萬 | ---10.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -13.98%1,157.37萬 | 2,385.53%1,345.53萬 | -34.16%54.13萬 | 7.97%82.22萬 | -81.99%76.15萬 | 855.90%422.91萬 | -61.89%44.24萬 | 479.00%116.07萬 | -21.08%20.05萬 | -52.58%25.4萬 |
自由現金流 | -8.89%-966.14萬 | -288.63%-887.26萬 | 4.70%-228.3萬 | 66.89%-239.56萬 | -136.58%-723.61萬 | -678.27%-305.86萬 | -17.70%-39.3萬 | -18.60%-33.39萬 | 24.55%-28.15萬 | 17.20%-37.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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