(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.71%-199.28萬 | 18.55%-278.6萬 | 4.45%-301.12萬 | -97.35%-1,363.62萬 | -3.52%-317.87萬 | -63.57%-388.55萬 | -253.13%-342.04萬 | -536.53%-315.16萬 | -285.21%-690.98萬 | -145.75%-307.06萬 |
持續經營淨收入 | 21.18%-274.3萬 | 29.85%-359.57萬 | 14.95%-251.21萬 | -54.66%-1,371.57萬 | -7.09%-215.62萬 | 16.86%-347.99萬 | -450.48%-512.58萬 | -69.97%-295.38萬 | -260.34%-886.81萬 | -4.56%-201.34萬 |
折舊攤銷及損耗 | 4.06%2.58萬 | -47.89%2.58萬 | --2.58萬 | --10.3萬 | --2.87萬 | --2.48萬 | --4.96萬 | --0 | --0 | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --1.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | 10.50%26.47萬 | 11.94%26.47萬 | 13.77%22.97萬 | 23.73%89.71萬 | 113.62%21.91萬 | -75.58%23.95萬 | 141.29%23.65萬 | -83.91%20.19萬 | 232.58%72.5萬 | -7,095.56%-160.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -7,978.43%-211.61萬 | -1,267.57%-239.97萬 | 135.98%18.42萬 | -42.05%4.14萬 | 9.94%5.8萬 | --2.69萬 | ---17.55萬 |
營運資金變化 | 162.46%43.7萬 | -62.32%51.92萬 | -64.84%-75.46萬 | 22.56%118.21萬 | 98.15%96.15萬 | -193.13%-69.96萬 | 765.91%137.8萬 | -603.26%-45.78萬 | 126.41%96.45萬 | -24.84%48.52萬 |
-應收款項(增)減 | 1,666.82%123.97萬 | 319.55%30.38萬 | 26.73%90.8萬 | 169.24%55.71萬 | 67.67%-9.11萬 | 115.31%7.02萬 | -150.38%-13.84萬 | 7,955.87%71.65萬 | -1,453.84%-80.46萬 | -520.67%-28.19萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --17.63萬 | -193.57%-14.46萬 | ---25.79萬 | ---- | ---- | --0 | --15.45萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 55.60%-1.47萬 | 88.86%14.76萬 | 28.19%-23.93萬 | 53.15%-3.53萬 | 205.42%25.29萬 | -855.66%-3.3萬 | 214.39%7.82萬 | -286.34%-33.33萬 | -110.98%-7.53萬 | -91.83%8.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.89%-75.63萬 | -107.55%-10.86萬 | -28.45%-127.86萬 | -50.22%91.81萬 | 54.55%105.76萬 | -148.00%-58.23萬 | 1,825.96%143.82萬 | -3,386.32%-99.55萬 | 178.16%184.44萬 | 2.99%68.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.36%-196.41萬 | 18.55%-278.6萬 | 4.45%-301.12萬 | -90.67%-1,363.62萬 | -0.62%-333.32萬 | -57.07%-373.1萬 | -253.13%-342.04萬 | -536.53%-315.16萬 | -298.70%-715.18萬 | -165.12%-331.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1.24萬 | -1.24萬 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---1.24萬 | ---1.24萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---1.24萬 | ---1.24萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.70%245.99萬 | -3.54%174.34萬 | -24.75%439.22萬 | 42.75%1,158.27萬 | 282.03%183.04萬 | 4,086.32%210.78萬 | -37.78%180.73萬 | 24.74%583.72萬 | 179.99%811.38萬 | -27.65%47.91萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7,179.34%184萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---12.77萬 | -33.48%371.01萬 | 1.03%606.21萬 | --65.94萬 | -136.33%-17.44萬 | --0 | 102.07%557.71萬 | 131.61%600萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 3.53%187.11萬 | 162.31%68.21萬 | 732.10%627.19萬 | 283.84%183.91萬 | 4,598.11%236.55萬 | 1,147.69%180.73萬 | 227.40%26萬 | 242.61%75.38萬 | --47.91萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -56.52%-75.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -874.19%-48萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.70%245.99萬 | -3.54%174.34萬 | -24.75%439.22萬 | 42.75%1,158.27萬 | 282.03%183.04萬 | 4,086.32%210.78萬 | -37.78%180.73萬 | 24.74%583.72萬 | 179.99%811.38萬 | -27.65%47.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.65%52.69萬 | -70.60%155.38萬 | -84.81%39.48萬 | 58.75%259.94萬 | -63.79%196.72萬 | -52.67%367.19萬 | 16.95%528.5萬 | 676.92%259.94萬 | 389.39%163.74萬 | 185.01%543.29萬 |
當期現金流變化 | 130.54%49.58萬 | 29.17%-114.26萬 | -48.58%138.1萬 | -319.36%-206.58萬 | 46.90%-151.52萬 | 30.19%-162.32萬 | -183.31%-161.3萬 | -35.82%268.56萬 | -27.71%94.17萬 | -961.70%-285.38萬 |
利率變動影響 | 182.38%6.72萬 | --11.56萬 | ---22.2萬 | -784.73%-13.87萬 | -382.40%-5.72萬 | ---8.15萬 | --0 | --0 | --2.03萬 | --2.03萬 |
期末現金流 | -44.60%108.98萬 | -85.65%52.69萬 | -70.60%155.38萬 | -84.81%39.48萬 | -84.81%39.48萬 | -63.79%196.72萬 | -52.67%367.19萬 | 16.95%528.5萬 | 58.75%259.94萬 | 58.75%259.94萬 |
自由現金流 | 47.36%-196.41萬 | 15.62%-288.6萬 | 4.45%-301.12萬 | -90.84%-1,364.85萬 | -1.00%-334.56萬 | -57.07%-373.1萬 | -253.13%-342.04萬 | -536.53%-315.16萬 | -293.60%-715.18萬 | -183.90%-331.26萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。