(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||
持續經營淨收入 | -59.46%-1.77億 | -227.30%-12.11億 | --2.73億 | ---1.11億 | 51.12%-3.7億 | -1,500.76%-7.57億 | -132.23%-4,729萬 | --1.47億 |
遞延稅費 | 57.52%-4,800萬 | 8.97%-1.32億 | --5,573.68萬 | ---1.13億 | -1,108.33%-1.45億 | -124.60%-1,200萬 | 56.35%4,878.91萬 | --3,120.57萬 |
其他非現金項目 | 155.29%2.17億 | 3,225.00%2.66億 | --1.54億 | --8,500萬 | -95.09%800萬 | -45.63%1.63億 | 619.08%3億 | --4,169.51萬 |
營運資金變化 | 105.98%1,400萬 | -88.52%3,500萬 | ---5.32億 | ---2.34億 | 299.35%3.05億 | -137.65%-1.53億 | 347.90%4.06億 | --9,073.27萬 |
-應收款項(增)減 | -57.78%1,900萬 | 291.67%2,300萬 | ---5,155.88萬 | --4,500萬 | 29.41%-1,200萬 | -168.92%-1,700萬 | 43.61%2,466.71萬 | --1,717.63萬 |
-預付費用(增)減 | 116.25%1,300萬 | 185.80%1.45億 | ---- | ---8,000萬 | -312.20%-1.69億 | ---4,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 194.81%7,300萬 | -201.60%-3.82億 | ---4.41億 | ---7,700萬 | 370.00%3.76億 | --8,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 50.34%-7,300萬 | 88.81%2.53億 | ---- | ---1.47億 | 177.01%1.34億 | ---1.74億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 787.76%3.37億 | -19.43%9.37億 | --1.39億 | ---4,900萬 | 110.31%11.63億 | -59.36%5.53億 | 147.43%13.61億 | --5.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||
資本性支出 | -10.61%-7,300萬 | -29.47%-2.68億 | ---1.03億 | ---6,600萬 | -36.18%-2.07億 | -11.98%-1.52億 | -94.96%-1.36億 | ---6,962.29萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.22%-2,200萬 | -38.26%-1.59億 | ---3,131.7萬 | ---1,800萬 | -316.98%-1.15億 | 165.58%5,300萬 | -40.08%-8,081.55萬 | ---5,769.13萬 |
無形資產交易淨現金流 | -32.56%-5,700萬 | -75.00%-1.75億 | ---3,797.57萬 | ---4,300萬 | -17.65%-1億 | -17.24%-8,500萬 | -64.08%-7,250.23萬 | ---4,418.63萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 | -2,892.86%-20.95億 | -111.73%-7,000萬 | 527.07%5.97億 | ---1.4億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.57萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,049.38萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -103.94%-2.59億 | 76.08%-6.02億 | ---1.55億 | ---1.27億 | -890.94%-25.17億 | -179.34%-2.54億 | 204.25%3.2億 | ---3.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -19,600.00%-1.95億 | -91.15%1.81億 | ---1.02億 | --100萬 | 225.80%20.46億 | 149.91%6.28億 | -1,258.91%-12.58億 | --1.09億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,300.00%1,400萬 | -3,416.67%-1.99億 | ---1.62億 | --100萬 | 102.56%600萬 | -108.78%-2.34億 | 2,542.46%26.64億 | ---1.09億 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 62.15%-9,500萬 | ---- | ---- | ---2.51億 | ---- | ---21.55億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -9,150.00%-1.81億 | -106.34%-1.13億 | ---2.88億 | --200萬 | 393.91%17.83億 | 135.09%3.61億 | -281.03%-10.29億 | ---2.7億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 9.40%32.71億 | 11.53%29.9億 | --28.41億 | --29.9億 | 24.64%26.81億 | 1,360.07%21.51億 | -9.17%1.47億 | --1.62億 |
當期現金流變化 | 40.80%-1.03億 | -48.25%2.22億 | ---3.04億 | ---1.74億 | -35.00%4.29億 | 1.21%6.6億 | 2,502.67%6.52億 | ---2,714.11萬 |
利率變動影響 | -144.00%-1,100萬 | 149.17%5,900萬 | ---5,552.36萬 | --2,500萬 | 7.69%-1.2億 | -667.80%-1.3億 | 17,361.91%2,289.55萬 | --13.11萬 |
期末現金流 | 11.12%31.57億 | 9.40%32.71億 | --21.29億 | --28.41億 | 11.53%29.9億 | 226.03%26.81億 | 508.32%8.22億 | --1.35億 |
自由現金流 | 205.11%1.85億 | -54.36%3.35億 | ---3,312.43萬 | ---1.76億 | 278.35%7.34億 | -81.90%1.94億 | 183.19%10.72億 | --3.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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