(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 182.60%26.61萬 | 62.35%-118.28萬 | 9.6萬 | 70.16%-35.34萬 | -211.90%-60.32萬 | 66.79%-32.21萬 | -314.17萬 | -118.46萬 | -19.34萬 | -97.01萬 |
持續經營淨收入 | -1,598.51%-1,213.55萬 | 61.65%-156.97萬 | ---25.54萬 | 70.34%-30.61萬 | 6.84%-29.37萬 | 39.62%-71.45萬 | ---409.27萬 | ---103.21萬 | ---31.53萬 | ---118.33萬 |
資產減值支出 | --1,171.95萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --31.4萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -92.46%2.58萬 | -69.23%42.96萬 | --2.46萬 | -91.14%2.07萬 | -89.23%4.18萬 | 210.76%34.25萬 | --139.6萬 | --23.39萬 | --38.77萬 | --11.02萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.22萬 | ---4.21萬 | ---3.21萬 | ---5.8萬 |
營運資金變化 | 1,217.14%65.63萬 | 93.19%-4.27萬 | --32.68萬 | 80.24%-6.81萬 | -50.30%-35.13萬 | -69.05%4.98萬 | ---62.67萬 | ---34.43萬 | ---23.37萬 | --16.1萬 |
-應收款項(增)減 | 8,584.33%48.31萬 | 31.32%-47.4萬 | ---20.16萬 | 47.72%-15.41萬 | -608.72%-12.39萬 | 113.11%5,563 | ---69.02萬 | ---29.47萬 | ---1.75萬 | ---4.24萬 |
-預付費用(增)減 | -4.73%3.76萬 | -79.35%5.45萬 | --2.82萬 | 139.50%3.63萬 | -136.52%-4.94萬 | -17.78%3.95萬 | --26.41萬 | ---9.18萬 | --13.53萬 | --4.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,745.02%13.56萬 | 287.83%37.68萬 | --50.02萬 | 18.00%4.98萬 | 49.38%-17.8萬 | -96.93%4,765 | ---20.06萬 | --4.22萬 | ---35.16萬 | --15.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 182.60%26.61萬 | 62.35%-118.28萬 | --9.6萬 | 70.16%-35.34萬 | -211.90%-60.32萬 | 66.79%-32.21萬 | ---314.17萬 | ---118.46萬 | ---19.34萬 | ---97.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -160.61%-31.85萬 | 75.85%-94.76萬 | -56.73萬 | 65.05%-10.55萬 | 87.40%-15.26萬 | 77.49%-12.22萬 | -392.43萬 | -30.2萬 | -121.15萬 | -54.27萬 |
固定資產交易淨額 | -160.61%-31.85萬 | 73.33%-94.76萬 | ---56.73萬 | 82.87%-10.55萬 | 83.00%-15.26萬 | 77.49%-12.22萬 | ---355.28萬 | ---61.59萬 | ---89.76萬 | ---54.27萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.4萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.75萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -160.61%-31.85萬 | 75.85%-94.76萬 | ---56.73萬 | 65.05%-10.55萬 | 87.40%-15.26萬 | 77.49%-12.22萬 | ---392.43萬 | ---30.2萬 | ---121.15萬 | ---54.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 164.99%183.99萬 | 0 | 20.72萬 | 140.07萬 | 240.71%23.2萬 | 69.43萬 | 0 | 0 | -16.49萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 114.14%183.99萬 | --0 | --20.72萬 | --140.07萬 | --23.2萬 | --85.92萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.49萬 | --0 | --0 | ---16.49萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 164.99%183.99萬 | --0 | --20.72萬 | --140.07萬 | 240.71%23.2萬 | --69.43萬 | --0 | --0 | ---16.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.54%5.32萬 | --34.37萬 | --52.45萬 | -78.63%77.62萬 | -97.39%13.14萬 | --34.37萬 | --0 | --363.28萬 | --503.77萬 | --0 |
當期現金流變化 | 75.34%-5.24萬 | 95.44%-29.06萬 | ---47.13萬 | 83.06%-25.18萬 | 145.90%64.48萬 | 87.34%-21.23萬 | ---637.17萬 | ---148.66萬 | ---140.49萬 | ---167.77萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --671.54萬 | --0 | --0 | --671.54萬 |
期末現金流 | -99.40%790 | -84.54%5.32萬 | --5.32萬 | -75.56%52.45萬 | -78.63%77.62萬 | -97.39%13.14萬 | --34.37萬 | --214.62萬 | --363.28萬 | --503.77萬 |
自由現金流 | 88.21%-5.24萬 | 69.60%-213.04萬 | ---47.13萬 | 69.13%-45.9萬 | 46.20%-75.59萬 | 70.63%-44.43萬 | ---700.85萬 | ---148.66萬 | ---140.49萬 | ---151.28萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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