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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 309.08%1.9億 | -302.02%-1,932.1萬 | -82.74%-3,809.3萬 | 1,385.63%8,062.5萬 | 80.21%5,974.8萬 | 34,062.77%4,652.9萬 | 54.60%-480.6萬 | -22.59%-2,084.6萬 | -68.32%542.7萬 | 532.04%3,315.5萬 |
持續經營淨收入 | 265.46%3,889.6萬 | 17.44%-1,388萬 | -68.80%-621.7萬 | 78.23%-856.6萬 | 213.99%128.7萬 | 349.13%1,064.3萬 | 29.35%-1,681.3萬 | 63.71%-368.3萬 | -40.10%-3,934.7萬 | 89.99%-112.9萬 |
折舊和攤銷 | 8.93%424.6萬 | 1.42%420.4萬 | 14.15%425.9萬 | 28.12%1,576.4萬 | 27.97%399萬 | 14.58%389.8萬 | 39.70%414.5萬 | 32.45%373.1萬 | 36.74%1,230.4萬 | 28.47%311.8萬 |
遞延稅費 | -1,680.45%-555.5萬 | -1,216.67%-40.2萬 | -3.71%-64.3萬 | 104.22%7.2萬 | 181.96%96.8萬 | 26.76%-31.2萬 | 175.00%3.6萬 | -1,069.81%-62萬 | -1,269.86%-170.8萬 | -6,315.79%-118.1萬 |
其他非現金項目 | 26.09%26.1萬 | -149.74%-9.5萬 | -124.37%-14.4萬 | 474.92%246.7萬 | 200.82%147.8萬 | -85.62%20.7萬 | 126.75%19.1萬 | 612.05%59.1萬 | -123.84%-65.8萬 | -914.44%-146.6萬 |
營運資金變化 | 556.74%1.37億 | -509.84%-2,596.1萬 | -69.79%-5,017.4萬 | 506.46%2,683.6萬 | 53.37%3,979.7萬 | 336.31%2,084.7萬 | -269.20%-425.7萬 | -94.18%-2,955.1萬 | 27.85%442.5萬 | 1,144.65%2,594.9萬 |
-應收款項(增)減 | -42.18%-5,114.3萬 | 25.98%-1,428.2萬 | 24.66%3,895.1萬 | -76.23%-5,845.1萬 | -40.79%-3,443.2萬 | -188.09%-3,597.1萬 | -241.61%-1,929.4萬 | 231.59%3,124.6萬 | -312.85%-3,316.8萬 | -244.90%-2,445.7萬 |
-預付費用(增)減 | 21.19%-276.3萬 | -3,010.89%-628.4萬 | 325.00%186.3萬 | 62.19%-427.9萬 | 107.05%25.7萬 | 12.28%-350.6萬 | 94.87%-20.2萬 | -416.03%-82.8萬 | -44.10%-1,131.8萬 | -720.72%-364.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 216.92%1.89億 | -122.18%-362.4萬 | -55.13%-8,929.9萬 | 65.49%9,216.4萬 | 33.96%7,385.3萬 | 624.65%5,953.7萬 | 32.46%1,633.7萬 | -187.97%-5,756.3萬 | 147.02%5,569.3萬 | 1,054.84%5,513.2萬 |
-其他流動負債變化 | -11.04%-34.2萬 | -108.07%-33.5萬 | 61.36%-34萬 | 72.94%-172.7萬 | 73.23%-37.8萬 | -196.86%-30.8萬 | 57.52%-16.1萬 | 82.07%-88萬 | -110.07%-638.2萬 | -362.45%-141.2萬 |
-其他營運資本變化 | 125.84%247.3萬 | -53.26%-143.6萬 | 11.60%-134.9萬 | -117.75%-87.1萬 | 50.61%49.7萬 | 225.43%109.5萬 | -733.11%-93.7萬 | -30,420.00%-152.6萬 | -151.57%-40萬 | 226.44%33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 309.08%1.9億 | -302.02%-1,932.1萬 | -82.74%-3,809.3萬 | 1,385.63%8,062.5萬 | 80.21%5,974.8萬 | 34,062.77%4,652.9萬 | 54.60%-480.6萬 | -22.59%-2,084.6萬 | -68.32%542.7萬 | 532.04%3,315.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8,815.30%-1.43億 | -3,616.03%-6,072萬 | 18.12%-151.4萬 | -57.23%-3,877.7萬 | -1,504.86%-3,368.6萬 | 91.51%-160.8萬 | 29.75%-163.4萬 | -41.47%-184.9萬 | 60.80%-2,466.3萬 | 96.35%-209.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.49%-21.9萬 | -83.68%-34.9萬 | 46.99%-25.5萬 | 25.42%-100.9萬 | 77.55%-6.6萬 | 13.38%-27.2萬 | 70.45%-19萬 | -371.57%-48.1萬 | -28.98%-135.3萬 | -107.03%-29.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 4.42%-127.7萬 | -41.62%-204.5萬 | 7.97%-125.9萬 | 12.47%-500.4萬 | 46.10%-85.6萬 | -7.66%-133.6萬 | 14.20%-144.4萬 | -13.53%-136.8萬 | -1.46%-571.7萬 | ---158.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -86.23%-3,276.4萬 | -14,998.62%-3,276.4萬 | ---- | ---- | ---- | 68.65%-1,759.3萬 | 99.61%-21.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---9,642.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8,815.30%-1.43億 | -3,616.03%-6,072萬 | 18.12%-151.4萬 | -57.23%-3,877.7萬 | -1,504.86%-3,368.6萬 | 91.51%-160.8萬 | 29.75%-163.4萬 | -41.47%-184.9萬 | 60.80%-2,466.3萬 | 96.35%-209.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.72%-2,046.1萬 | -58.72%161萬 | 24.88%224.9萬 | 1,198.95%2.63億 | 70.47%-725.7萬 | 10,977.51%2.65億 | 219.15%390萬 | 159.93%180.1萬 | -107.32%-2,397萬 | -966.68%-2,457.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,862.41%-2,593.9萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.70%242.2萬 | -58.72%161萬 | 0.80%303.2萬 | 58.50%1,305.1萬 | 5.74%184.1萬 | 2.43%430.2萬 | 219.15%390萬 | 180.86%300.8萬 | 14.01%823.4萬 | -38.48%174.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 35.13%-78.3萬 | -71.62%-1,075.2萬 | -2,287.93%-909.8萬 | 75.28%-44.7萬 | --0 | 70.39%-120.7萬 | 30.99%-626.5萬 | ---38.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.72%-2,046.1萬 | -58.72%161萬 | 24.88%224.9萬 | 1,198.95%2.63億 | 70.47%-725.7萬 | 10,977.51%2.65億 | 219.15%390萬 | 159.93%180.1萬 | -107.32%-2,397萬 | -966.68%-2,457.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.39%5.39億 | 88.10%6.19億 | 86.40%6.55億 | -9.81%3.51億 | 81.71%6.38億 | -9.52%3.28億 | -11.00%3.29億 | -9.81%3.51億 | 257.04%3.89億 | -22.49%3.51億 |
當期現金流變化 | -91.44%2,652.2萬 | -2,987.83%-7,843.1萬 | -78.80%-3,735.8萬 | 806.54%3.05億 | 190.34%1,880.5萬 | 1,958.33%3.1億 | 78.27%-254萬 | 1.98%-2,089.4萬 | -115.34%-4,320.6萬 | 110.38%647.7萬 |
利率變動影響 | -418.62%-78.7萬 | -184.30%-128.3萬 | 246.76%176.4萬 | -136.53%-183.5萬 | 63.22%-240.2萬 | -95.36%24.7萬 | -66.39%152.2萬 | -170.62%-120.2萬 | 453.48%502.3萬 | -378.04%-653萬 |
期末現金流 | -11.46%5.65億 | 64.39%5.39億 | 88.10%6.19億 | 86.40%6.55億 | 86.40%6.55億 | 81.71%6.38億 | -9.52%3.28億 | -11.00%3.29億 | -9.81%3.51億 | -9.81%3.51億 |
自由現金流 | 320.39%1.89億 | -237.19%-2,171.5萬 | -74.52%-3,960.7萬 | 4,641.21%7,461.2萬 | 88.10%5,882.6萬 | 2,754.91%4,492.1萬 | 50.12%-644萬 | -23.94%-2,269.5萬 | -115.73%-164.3萬 | 442.57%3,127.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |