(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.23%2.6億 | -44.78%3.97億 | 37.46%4.11億 | -38.81%14.27億 | -178.06%-1.85億 | 13.14%5.94億 | -20.46%7.19億 | -55.11%2.99億 | -19.17%23.32億 | -68.82%2.37億 |
持續經營淨收入 | -85.87%5,300萬 | -220.00%-1.2億 | -412.16%-2.31億 | -208.18%-12.43億 | -1,631.62%-17.92億 | 234.82%3.75億 | -78.63%1億 | -83.63%7,400萬 | 5.51%11.49億 | -60.87%1.17億 |
持續經營損益 | 1,500.00%3,200萬 | 204.00%2,600萬 | 380.00%2,400萬 | 118.72%4,100萬 | 490.00%5,900萬 | 112.50%200萬 | 90.12%-2,500萬 | -87.50%500萬 | 15.44%-2.19億 | 300.00%1,000萬 |
折舊攤銷及損耗 | -50.77%1.59億 | -50.83%1.48億 | -42.07%1.57億 | -8.86%11.21億 | -30.89%2.26億 | 0.94%3.23億 | 4.51%3.01億 | -8.14%2.71億 | 4.77%12.3億 | 4.14%3.27億 |
資產減值支出 | --200萬 | --6,100萬 | --1,000萬 | --9億 | --9億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | 14.29%1,600萬 | 80.00%1,800萬 | -30.77%900萬 | 6.38%5,000萬 | 0.00%1,300萬 | 7.69%1,400萬 | 25.00%1,000萬 | 0.00%1,300萬 | 42.42%4,700萬 | 62.50%1,300萬 |
遞延稅費 | 98.08%1.03億 | 887.50%6,300萬 | 2,400.00%5,000萬 | 38.82%7.08億 | 1,224.00%6.62億 | 30.00%5,200萬 | -103.29%-800萬 | -98.87%200萬 | -38.41%5.1億 | -78.90%5,000萬 |
其他非現金項目 | 86.96%1.29億 | 54.81%1.61億 | 626.88%6.76億 | -3.17%3.67億 | 60.32%1.01億 | -6.76%6,900萬 | 11.83%1.04億 | -37.58%9,300萬 | -15.59%3.79億 | -31.52%6,300萬 |
營運資金變化 | 6.91%-2.02億 | -70.07%8,800萬 | -139.66%-2.78億 | 150.00%1.08億 | 148.84%1.47億 | -487.50%-2.17億 | 4.63%2.94億 | 53.97%-1.16億 | -1,100.00%-2.16億 | -118.12%-3.01億 |
-應收款項(增)減 | 26.39%-1.06億 | -39.71%1.23億 | -987.50%-7,100萬 | 349.55%2.77億 | 170.61%2.09億 | -164.00%-1.44億 | 20.71%2.04億 | 103.83%800萬 | -258.06%-1.11億 | ---2.96億 |
-存貨(增)減 | -76.47%-3,000萬 | -68.75%500萬 | 197.06%3,300萬 | -2.08%-1.47億 | -1,300.00%-1.12億 | -112.50%-1,700萬 | 115.09%1,600萬 | -54.55%-3,400萬 | -500.00%-1.44億 | ---800萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.86%-6,600萬 | -154.05%-4,000萬 | -166.67%-2.4億 | -156.41%-2,200萬 | 1,566.67%5,000萬 | 65.22%-5,600萬 | -66.06%7,400萬 | -328.57%-9,000萬 | 5.41%3,900萬 | --300萬 |
已支付退稅 | -33.33%-3,200萬 | 15.79%-4,800萬 | 86.05%-600萬 | -14.05%-6.25億 | -1,092.86%-5.01億 | 67.57%-2,400萬 | 74.55%-5,700萬 | 79.33%-4,300萬 | -20.44%-5.48億 | 53.85%-4,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.23%2.6億 | -44.78%3.97億 | 37.46%4.11億 | -38.81%14.27億 | -178.06%-1.85億 | 13.14%5.94億 | -20.46%7.19億 | -55.11%2.99億 | -19.17%23.32億 | -68.82%2.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.59%-3.29億 | -16.19%-3.66億 | -3.13%-2.64億 | -17.95%-13.8億 | -7.37%-3.35億 | -61.77%-4.74億 | -11.70%-3.15億 | 9.54%-2.56億 | -6.56%-11.7億 | 17.68%-3.12億 |
固定資產交易淨額 | 11.08%-3.29億 | -14.64%-3.68億 | 0.00%-2.65億 | -11.40%-13億 | -8.52%-3.44億 | -25.00%-3.7億 | -16.73%-3.21億 | 5.02%-2.65億 | -17.29%-11.67億 | -14.44%-3.17億 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---1.05億 | --0 | ---1.05億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -500.00%-400萬 | -66.67%200萬 | -88.89%100萬 | 933.33%2,500萬 | 80.00%900萬 | -66.67%100萬 | 185.71%600萬 | 325.00%900萬 | 25.00%-300萬 | 350.00%500萬 |
其他投資活動淨額 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.59%-3.29億 | -16.19%-3.66億 | -3.13%-2.64億 | -17.95%-13.8億 | -7.37%-3.35億 | -61.77%-4.74億 | -11.70%-3.15億 | 9.54%-2.56億 | -6.56%-11.7億 | 17.68%-3.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -144.02%-1.14億 | 121.37%1.34億 | 37.66%-3.94億 | 41.70%-7.76億 | 961.54%2.24億 | 196.64%2.59億 | 15.61%-6.27億 | -114.97%-6.32億 | -58.26%-13.31億 | 94.08%-2,600萬 |
債務發行/償還的淨額 | -130.67%-9,200萬 | 188.42%3.13億 | -174.75%-13.93億 | 96.89%-1,700萬 | 111.20%5.47億 | 712.24%3億 | 41.39%-3.54億 | -53.64%-5.07億 | -20.48%-5.47億 | 176.63%2.59億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --11.03億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | -24.00%-9,300萬 | --0 | 50.00%-3,600萬 | -1,800.00%-5,700萬 | --0 | -1,400.00%-7,500萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -171.43%-7,600萬 | -12.10%-1.76億 | 22.32%-8,700萬 | -17.63%-5.27億 | -180.49%-2.3億 | 79.10%-2,800萬 | -98.73%-1.57億 | 26.80%-1.12億 | 14.01%-4.48億 | -15.49%-8,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 134.78%5,400萬 | 94.92%-300萬 | -30.77%-1,700萬 | 46.74%-1.39億 | 54.19%-9,300萬 | 276.92%2,300萬 | -3.51%-5,900萬 | -106.88%-1,300萬 | -287.77%-2.61億 | -576.67%-2.03億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -144.02%-1.14億 | 121.37%1.34億 | 37.66%-3.94億 | 41.70%-7.76億 | 961.54%2.24億 | 196.64%2.59億 | 15.61%-6.27億 | -114.97%-6.32億 | -58.26%-13.31億 | 94.08%-2,600萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.23%8.76億 | -35.25%7.11億 | -43.19%9.59億 | -9.20%16.88億 | -29.85%12.55億 | -51.89%8.78億 | -43.63%10.98億 | -9.20%16.88億 | 103.39%18.59億 | -6.73%17.89億 |
當期現金流變化 | -148.28%-1.83億 | 173.99%1.65億 | 58.06%-2.47億 | -331.36%-7.29億 | -193.07%-2.96億 | 1,152.78%3.79億 | -84.30%-2.23億 | -761.80%-5.89億 | -117.86%-1.69億 | -74.14%-1.01億 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | ---200萬 | 250.00%300萬 | ---100萬 | -100.00%-200萬 | --0 |
期末現金流 | -44.78%6.93億 | -0.23%8.76億 | -35.25%7.11億 | -43.19%9.59億 | -43.19%9.59億 | -29.85%12.55億 | -51.89%8.78億 | -43.63%10.98億 | -9.20%16.88億 | -9.20%16.88億 |
自由現金流 | -130.80%-6,900萬 | -92.71%2,900萬 | 329.41%1.46億 | -89.10%1.27億 | -561.25%-5.29億 | -2.18%2.24億 | -36.72%3.98億 | -91.21%3,400萬 | -38.36%11.65億 | -116.56%-8,000萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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