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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 21.67%2.79億 | 11.85%10.08億 | 21.60%3.03億 | 2.04%2.3億 | 8.46%2.36億 | 14.30%2.39億 | 159.69%9.01億 | 2,956.58%2.5億 | 85.27%2.25億 | --2.17億 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --41.98萬 |
營運資金變動 | -178.40%-3.39億 | -238.39%-9.17億 | -270.90%-5.47億 | 121.99%4.33億 | -0.96%-6.58億 | -143.15%-1.44億 | 72.42%-2.71億 | -271.67%-1.48億 | 170.67%1.95億 | ---6.52億 |
-應收款項(增)減 | 128.47%2,791.3萬 | -223.21%-1,894.4萬 | 229.74%1.17億 | -281.39%-9,803.51萬 | -147.02%-1.2億 | 52.18%8,281.9萬 | --1,537.5萬 | --3,533.79萬 | ---2,570.47萬 | ---4,868.06萬 |
-貸款(增)減 | -140.50%-5.86億 | -137.55%-9.99億 | -152.03%-17.23億 | 107.27%14.48億 | 36.92%-4.33億 | -215.56%-2.91億 | 63.67%-4.2億 | -200.46%-6.84億 | 382.26%6.99億 | ---6.87億 |
-其他流動資產變化 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 117.53%1.68億 | ---- | ---- | -104.08%-9.61億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,887.79%-4.71億 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -107.15%-4,816.26萬 | -81.73%1.57億 | -173.05%-2.14億 | 128.78%6.74億 | -27.23%-4.1億 | -82.04%1.07億 | 371.22%8.59億 | 370.48%2.92億 | 5,597.80%2.95億 | ---3.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.52%-1,462.2萬 | 24.52%-3,887.1萬 | 56.91%-892.8萬 | 35.69%-934.22萬 | -7.84%-1,103.19萬 | -58.97%-956.89萬 | -115.28%-5,149.7萬 | -285.97%-2,071.97萬 | -91.88%-1,452.79萬 | ---1,023.01萬 |
無形資產交易的淨現金流 | --0 | -20.39%-6,253.1萬 | -20.39%-6,253.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---5,194萬 | ---5,194萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 9.71%-2,285.24萬 | ---- | ---- | -120.47%-2,531萬 | 6,893.73%7,659.12萬 | 128.77%1,525.03萬 | --1.34億 | --6,212.26萬 | 1,664.94%1.24億 | --109.51萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -8.14%-3,747.44萬 | -433.34%-1.01億 | -1,209.57%-1.38億 | -131.75%-3,465.23萬 | 817.67%6,555.93萬 | 109.62%568.14萬 | 151.29%3,042萬 | 87.28%-1,053.71萬 | 805.28%1.09億 | ---913.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -38,145.57%-1,675.65萬 | 99.76%-9萬 | 99.99%-123 | 99.69%-4.38萬 | --0 | 99.75%-4.61萬 | -311.21%-3,738.3萬 | -1,194.23%-142.21萬 | -300.85%-1,422.2萬 | ---329.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 404.98%8,041.28萬 | ---- | ---- | 1,506.77%1,592.39萬 | -518.22%-4,371.54萬 | -472.61%-7,258.85萬 | ---- | ---- | -118.63%-113.2萬 | --1,045.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 259.19%6,526.39萬 | -2.03%-2.55億 | 24.61%-1.62億 | 231.11%1,816.95萬 | -189.37%-4,106.92萬 | -4.47%-6,988.2萬 | -2,647.78%-2.5億 | -956.31%-2.15億 | -647.95%-1,385.8萬 | --4,595.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.40%8.41億 | 134.22%10.6億 | 34.08%13.74億 | 12.85%7.17億 | 19.74%11.02億 | 134.22%10.6億 | -47.32%4.52億 | 49.54%10.25億 | -9.76%6.35億 | --9.2億 |
當期現金流變化 | -103.10%-2,037.32萬 | -131.20%-1.99億 | -868.54%-5.14億 | 68.64%6.57億 | -35.06%-3.86億 | -90.92%4,247.92萬 | 266.04%6.39億 | 131.63%6,683.83萬 | 2,230.08%3.9億 | ---2.86億 |
利率變動影響 | --0 | -293.53%-1.26億 | -293.53%-1.26億 | --0 | --0 | --0 | -48.14%-3,191.7萬 | -48.14%-3,191.7萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | -40.26%8.21億 | -30.67%7.35億 | -30.67%7.35億 | 34.08%13.74億 | 12.85%7.17億 | 19.74%11.02億 | 134.22%10.6億 | 134.22%10.6億 | 49.54%10.25億 | --6.35億 |
自由現金流 | -109.45%-6,278.47萬 | -92.65%5,547.6萬 | -229.73%-2.85億 | 137.31%6.65億 | -26.63%-4.21億 | -83.48%9,711.09萬 | 321.78%7.55億 | 293.65%2.2億 | 2,265.99%2.8億 | ---3.33億 |
貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |