(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 9.74%-2,220.2萬 | -98.36%-2,459.9萬 | -3.05%-1,240.1萬 | -85.17%-1,203.4萬 | -29.54%-649.9萬 | ---501.7萬 |
其他非現金項目 | 10.98%692.4萬 | 44.82%623.9萬 | 100.75%430.8萬 | 17.59%214.6萬 | 385.37%182.5萬 | --37.6萬 |
營運資金變化 | -88.79%-402.5萬 | -367.84%-213.2萬 | 2,194.74%79.6萬 | 98.55%-3.8萬 | -272.65%-261.6萬 | ---70.2萬 |
-應收款項(增)減 | -200.32%-947.5萬 | -452.51%-315.5萬 | 367.16%89.5萬 | 72.85%-33.5萬 | -418.49%-123.4萬 | ---23.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -8.13%-1,079萬 | -47.05%-997.9萬 | 5.92%-678.6萬 | -0.03%-721.3萬 | -77.65%-721.1萬 | ---405.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | -84.41%-6,749.2萬 | -331.17%-3,659.8萬 | 10.00%-848.8萬 | 12.73%-943.1萬 | -458.50%-1,080.7萬 | ---193.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -84.41%-6,749.2萬 | -331.17%-3,659.8萬 | 10.00%-848.8萬 | 12.73%-943.1萬 | -458.50%-1,080.7萬 | ---193.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 9,215.46%3,614.4萬 | -98.72%38.8萬 | 32.95%3,040萬 | 97.07%2,286.6萬 | -36.81%1,160.3萬 | --1,836.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -50.18%7,588.3萬 | 8,628.65%1.52億 | -49.83%174.5萬 | --347.8萬 | --0 | --98.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -278.00%-950.3萬 | -5,686.67%-251.4萬 | 25.00%4.5萬 | --3.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -29.47%9,977.2萬 | 375.13%1.41億 | 14.01%2,977.2萬 | 125.06%2,611.4萬 | -40.04%1,160.3萬 | --1,935.2萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 279.88%1.29億 | 75.14%3,385萬 | 95.26%1,932.7萬 | -39.32%989.8萬 | 452.05%1,631.3萬 | --295.5萬 |
當期現金流變化 | -77.35%2,149萬 | 554.44%9,488萬 | 53.09%1,449.8萬 | 247.62%947萬 | -148.02%-641.5萬 | --1,335.8萬 |
利率變動影響 | -290.65%-54.3萬 | -656.00%-13.9萬 | 160.98%2.5萬 | ---4.1萬 | --0 | ---- |
期末現金流 | 16.29%1.5億 | 279.88%1.29億 | 75.14%3,385萬 | 95.26%1,932.7萬 | -39.32%989.8萬 | --1,631.3萬 |
自由現金流 | -68.07%-7,828.2萬 | -204.94%-4,657.7萬 | 8.23%-1,527.4萬 | 16.18%-1,664.4萬 | -227.58%-1,985.8萬 | ---606.2萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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