(Q1)2024/03/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.96%-96.15萬 | -37.57%-62.86萬 | 11.65%-190.79萬 | 79.19%-10.77萬 | -159.43%-101.54萬 | 74.90%-32.8萬 | -232.21%-45.69萬 | -2,592.88%-215.95萬 | -4,744.35%-51.75萬 | -1,151,032.35%-39.14萬 |
持續經營淨收入 | 29.18%-42.15萬 | -920.67%-59.52萬 | 75.90%-114.67萬 | -473.88%-46.56萬 | -19.16%-63.65萬 | 85.74%-11.72萬 | 102.18%7.25萬 | -15,131.57%-475.74萬 | -243.68%-8.11萬 | -1,570,788.24%-53.41萬 |
折舊攤銷及損耗 | -92.47%896 | -1.34%1.19萬 | 926.05%4.79萬 | 155.68%1.19萬 | --1.19萬 | --1.2萬 | --1.21萬 | --4,671 | --4,671 | ---- |
以股票支付的報酬 | -42.21%3.15萬 | -80.88%5.45萬 | -43.89%52.54萬 | -70.95%7.96萬 | -43.16%8.04萬 | -42.55%8.04萬 | -25.20%28.5萬 | 474.77%93.64萬 | --27.39萬 | --14.15萬 |
其他非現金項目 | ---- | 100.39%2,437 | -148.35%-98.97萬 | 98.26%-1.09萬 | ---5.65萬 | ---29.29萬 | -123.56%-62.94萬 | 42,861.99%204.71萬 | ---62.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -460.11%-57.24萬 | 48.15%-10.22萬 | 11.64%-34.48萬 | 408.61%27.73萬 | -34,183.81%-41.48萬 | 98.35%-1.03萬 | -132.16%-19.71萬 | -82.56%-39.02萬 | 32.39%-8.99萬 | --1,217 |
-應收款項(增)減 | -28.27%-14.52萬 | 14.76%-11.32萬 | 25.71%-21.56萬 | 63.07%-3.35萬 | 32.38%-5.29萬 | 105.14%3,562 | -155.35%-13.28萬 | -11,774.80%-29.02萬 | -12,282.95%-9.08萬 | ---7.82萬 |
-預付費用(增)減 | -562.90%-27.69萬 | 70.62%-4.18萬 | 93.86%-1.17萬 | 12,799.22%44.64萬 | 1,483.20%43.76萬 | -320.59%-75.36萬 | -233.09%-14.22萬 | -3,715.16%-19.08萬 | --3,461 | --2.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -384.72%-15.03萬 | -32.24%5.28萬 | -229.45%-11.75萬 | -5,185.65%-13.56萬 | -1,644.66%-79.95萬 | 296.45%73.98萬 | -88.99%7.79萬 | 143.99%9.08萬 | 97.98%-2,565 | --5.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.96%-96.15萬 | -37.57%-62.86萬 | 11.65%-190.79萬 | 79.19%-10.77萬 | -159.43%-101.54萬 | 74.90%-32.8萬 | -232.21%-45.69萬 | -2,592.88%-215.95萬 | -4,744.35%-51.75萬 | -1,151,032.35%-39.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.01%-200.8萬 | 23.08%-196.84萬 | -19.44%-471.52萬 | 80.95%-36.16萬 | -17.59%-65.77萬 | -37.34%-113.7萬 | -168.86%-255.9萬 | -6,046.78%-394.78萬 | -1,412.62%-189.81萬 | -35,432.72%-55.93萬 |
固定資產交易淨額 | -2.01%-200.8萬 | 23.08%-196.84萬 | -19.44%-471.52萬 | 80.95%-36.16萬 | 50.00%-65.77萬 | -51.51%-113.7萬 | -168.86%-255.9萬 | -4,565.96%-394.78萬 | -759,158.00%-189.81萬 | ---131.54萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48,138.95%75.61萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.01%-200.8萬 | 23.08%-196.84萬 | -19.44%-471.52萬 | 80.95%-36.16萬 | -17.59%-65.77萬 | -37.34%-113.7萬 | -168.86%-255.9萬 | -6,046.78%-394.78萬 | -1,412.62%-189.81萬 | -35,432.72%-55.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 575.77%111.62萬 | 16.52萬 | -89.48%149.16萬 | -55.23%149.16萬 | 0 | 0 | 0 | 21,242.54%1,418.55萬 | 2,099.86%333.2萬 | |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---1.48萬 | ---1.43萬 | ---1.43萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --18萬 | -62.83%150.59萬 | -54.80%150.59萬 | --0 | --0 | --0 | 5,581.73%405.11萬 | 3,737.13%333.2萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,013.64萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --111.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.81%-1,991 | -13,415.09%-1,013.64萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 575.77%111.62萬 | --16.52萬 | -89.48%149.16萬 | -55.23%149.16萬 | --0 | --0 | --0 | 21,242.54%1,418.55萬 | 2,099.86%333.2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.48%329.55萬 | -63.45%295.6萬 | 87,144.38%808.76萬 | -73.04%193.37萬 | -55.59%360.67萬 | -50.55%507.17萬 | 87,144.38%808.76萬 | -89.37%9,270 | 35,518.94%717.12萬 | 37,257.21%812.18萬 |
當期現金流變化 | 23.79%-185.33萬 | 19.37%-243.18萬 | -163.52%-513.15萬 | 11.56%102.23萬 | -75.98%-167.3萬 | 31.38%-146.5萬 | -129.43%-301.59萬 | 10,463.28%807.83萬 | 8,535.91%91.64萬 | -59,021.27%-95.07萬 |
期末現金流 | 175.11%144.22萬 | -89.66%52.42萬 | -63.45%295.6萬 | -63.45%295.6萬 | -73.04%193.37萬 | -55.59%360.67萬 | -50.55%507.17萬 | 87,144.38%808.76萬 | 87,144.38%808.76萬 | 35,518.94%717.12萬 |
自由現金流 | -14.34%-296.95萬 | 13.89%-259.7萬 | -9.27%-667.32萬 | 78.50%-51.93萬 | 1.98%-167.3萬 | 28.79%-146.5萬 | -397.51%-301.59萬 | -3,605.86%-610.73萬 | -22,277.91%-241.56萬 | -5,019,908.82%-170.68萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。