(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -88.66%-16.01億 | 37.95%10.21億 | -120.33%-1.04億 | -58.96%2.35億 | -16.25%-2.3億 | -810.60%-8.49億 | 5,062.11%7.4億 | 226.37%5.09億 | 190.54%5.73億 | -127.42%-1.98億 |
持續經營淨收入 | -39.38%5,407萬 | 39.60%4,989.2萬 | 27.85%2.53億 | 3.69%4,424.5萬 | 108.32%8,363萬 | 45.55%8,919.4萬 | -33.37%3,573.8萬 | 1.63%1.98億 | 1.66%4,266.9萬 | -15.69%4,014.5萬 |
折舊和攤銷 | 9.04%422.2萬 | 9.04%422.2萬 | 3.95%1,416萬 | 742.05%254.3萬 | -12.79%387.2萬 | -12.79%387.2萬 | -12.79%387.2萬 | 48.36%1,362.2萬 | -64.80%30.2萬 | 60.00%444萬 |
遞延稅費 | -55.75%500萬 | 300.00%1,120萬 | -75.58%900萬 | -2,450.00%-510萬 | 31.25%840萬 | -28.48%1,130萬 | -137.71%-560萬 | 217.40%3,685萬 | -105.01%-20萬 | 5,233.33%640萬 |
其他非現金項目 | -141.24%-1,320.8萬 | 128.71%2,661.4萬 | -15.68%-2.29億 | -26.66%-1.8億 | 108.89%1,245.7萬 | 736.10%3,203.1萬 | -214.31%-9,270萬 | -126.52%-1.98億 | -157.09%-1.42億 | -537.94%-1.4億 |
營運資金變動 | -77.63%-16.53億 | 28.91%9.88億 | -147.85%-2.36億 | -61.12%2.53億 | -93.78%-3.25億 | -1,940.70%-9.31億 | 2,068.85%7.67億 | 197.28%4.94億 | 201.29%6.5億 | -123.98%-1.68億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -88.66%-16.01億 | 37.95%10.21億 | -120.33%-1.04億 | -58.96%2.35億 | -16.25%-2.3億 | -810.60%-8.49億 | 5,062.11%7.4億 | 226.37%5.09億 | 190.54%5.73億 | -127.42%-1.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 121.35%1,918.1萬 | 85.05%5,273.5萬 | -46.48%-7,744.7萬 | -287.74%-6,937.4萬 | -49.51%5,325.7萬 | 26.38%-8,982.6萬 | 254.53%2,849.7萬 | -315.01%-5,287.2萬 | -139.50%-1,789.2萬 | 28.53%1.05億 |
貸款淨收益 | 123.96%1,940.5萬 | 101.18%5,675萬 | -632.04%-8,040.2萬 | -773.66%-7,554.4萬 | -61.58%4,791.2萬 | 30.00%-8,097.8萬 | 648.47%2,820.8萬 | -58.16%1,511.2萬 | -80.76%1,121.4萬 | 27.25%1.25億 |
固定資產交易的淨現金流 | -112.59%-280.4萬 | -29.51%-149.2萬 | 49.92%-620萬 | 11.99%-206.2萬 | 66.56%-166.6萬 | 11.71%-131.9萬 | 67.66%-115.2萬 | 61.26%-1,238萬 | 76.18%-234.3萬 | 41.51%-498.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 134.27%258萬 | -275.09%-252.3萬 | 116.46%915.5萬 | 130.76%823.2萬 | 149.14%701.1萬 | -55.59%-752.9萬 | 114.80%144.1萬 | -228.98%-5,560.4萬 | -745.59%-2,676.3萬 | -91.80%-1,426.6萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 121.35%1,918.1萬 | 85.05%5,273.5萬 | -46.48%-7,744.7萬 | -287.74%-6,937.4萬 | -49.51%5,325.7萬 | 26.38%-8,982.6萬 | 254.53%2,849.7萬 | -315.01%-5,287.2萬 | -139.50%-1,789.2萬 | 28.53%1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 112.28%14.2億 | -75.66%-11.48億 | 129.43%1.64億 | 87.67%-6,266.4萬 | 1,144.81%2.11億 | 577.07%6.69億 | -684.29%-6.54億 | -518.45%-5.57億 | -195.25%-5.08億 | 97.08%-2,021萬 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | 78.16%12.6億 | -80.23%-11.09億 | 140.10%1.63億 | 104.44%2,091.3萬 | 194.12%5,041.5萬 | 787.32%7.07億 | -512.46%-6.15億 | -216.45%-4.07億 | -172.87%-4.71億 | 102.61%1,714.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 14,139.49%1.98億 | 0.71%-139.7萬 | 3,530.75%1.93億 | 0.14%-140.7萬 | 14,119.93%1.98億 | 0.21%-140.8萬 | 0.21%-140.7萬 | -33.22%-563.9萬 | -7.48%-140.9萬 | -44.76%-141萬 |
現金股利支付 | -2.20%-3,772萬 | -2.35%-3,773.2萬 | -33.94%-1.93億 | -126.69%-8,217萬 | -2.78%-3,694萬 | -2.79%-3,690.9萬 | -2.65%-3,686.5萬 | 32.17%-1.44億 | 67.31%-3,624.8萬 | -0.09%-3,594.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 112.28%14.2億 | -75.66%-11.48億 | 129.43%1.64億 | 87.67%-6,266.4萬 | 1,144.81%2.11億 | 577.07%6.69億 | -684.29%-6.54億 | -518.45%-5.57億 | -195.25%-5.08億 | 97.08%-2,021萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.72%-11.58億 | -1.61%-10.83億 | -10.40%-10.66億 | -6.56%-11.86億 | -21.99%-12.2億 | -10.89%-9.51億 | -10.40%-10.66億 | -41.38%-9.65億 | -22.23%-11.13億 | 2.13%-10億 |
當期現金流變化 | 40.00%-1.62億 | -165.04%-7,466.4萬 | 82.94%-1,713.2萬 | 117.90%1.03億 | 130.26%3,414.2萬 | -88.64%-2.69億 | 6.53%1.15億 | 64.45%-1億 | 186.88%4,743萬 | -201.28%-1.13億 |
期末現金流 | -8.10%-13.19億 | -21.72%-11.58億 | -1.61%-10.83億 | -1.61%-10.83億 | -6.56%-11.86億 | -21.99%-12.2億 | -10.89%-9.51億 | -10.40%-10.66億 | -10.40%-10.66億 | -22.23%-11.13億 |
自由現金流 | -88.70%-16.04億 | 37.97%10.19億 | -122.08%-1.1億 | -59.15%2.33億 | -14.22%-2.32億 | -820.72%-8.5億 | 6,758.38%7.39億 | 214.24%4.97億 | 188.80%5.71億 | -128.44%-2.03億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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