(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 133.85%640.96萬 | 26.30%274.09萬 | 217.01萬 |
來自客戶的收入 | 133.85%640.96萬 | 26.30%274.09萬 | --217.01萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --1 |
現金付款 | -19.46%-442.26萬 | -59.37%-370.2萬 | -232.29萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -19.46%-442.26萬 | -59.37%-370.2萬 | ---232.29萬 |
已收到的直接股息 | --60.9萬 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -90.22%-212.1萬 | -1,317.40%-111.5萬 | ---7.87萬 |
已收到的直接利息 | 86.36%452.18萬 | 564,175.12%242.64萬 | --430 |
已支付的直接退稅 | ---38.06萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 1,218.17%461.62萬 | 251.60%35.02萬 | ---23.1萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -465.72%-348.87萬 | 6,171.03%95.39萬 | 1.52萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -289.61%-4.84萬 | ---1.24萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---5.77萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -1,108.07%-758.7萬 | 3,886.55%75.26萬 | --1.89萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --8,763 |
其他投資活動淨額 | 1,232.75%409.82萬 | --30.75萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -465.72%-348.87萬 | 6,171.03%95.39萬 | --1.52萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 160.54%12.91萬 | -162.54%-21.33萬 | 34.11萬 |
債務發行/償還的淨額 | -19.20%-25.43萬 | -419.97%-21.33萬 | --6.67萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --38.34萬 | ---- | --27.44萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 160.54%12.91萬 | -162.54%-21.33萬 | --34.11萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 291.91%146.45萬 | 50.43%37.37萬 | --24.84萬 |
當期現金流變化 | 15.20%125.67萬 | 770.74%109.08萬 | --12.53萬 |
期末現金流 | 85.81%272.12萬 | 291.91%146.45萬 | --37.37萬 |
自由現金流 | 1,429.70%461.62萬 | 223.96%30.18萬 | ---24.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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