(Q2)2024/03/02 | (Q1)2023/12/02 | (FY)2023/09/02 | (Q4)2023/09/02 | (Q3)2023/06/03 | (Q2)2023/03/04 | (Q1)2022/12/03 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/06/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.04%9萬 | 163.16%383.7萬 | 84.15%-935萬 | 84.71%-195.8萬 | 122.86%310萬 | 67.74%-441.7萬 | 67.89%-607.5萬 | -260.56%-5,898.1萬 | 46.02%-1,280.7萬 | -1,356萬 |
持續經營淨收入 | 1,321.43%139.3萬 | 83.15%-197.3萬 | 86.48%-1,646.3萬 | 93.68%-368.9萬 | 94.48%-116.4萬 | 100.47%9.8萬 | 45.82%-1,170.8萬 | -282.99%-1.22億 | -164.00%-5,840.7萬 | ---2,110.4萬 |
持續經營損益 | -302.78%-65.7萬 | -99.50%1萬 | --236.2萬 | --4.4萬 | -900.00%-2萬 | 1,520.00%32.4萬 | 5,135.00%201.4萬 | ---- | ---- | ---2,000 |
折舊攤銷及損耗 | -36.34%181.8萬 | -48.13%195.5萬 | -82.90%1,083.7萬 | -96.06%200.6萬 | -57.74%220.6萬 | -33.30%285.6萬 | 28.20%376.9萬 | 618.59%6,338萬 | 2,239.83%5,093.8萬 | --522萬 |
資產減值支出 | -157.67%-98.1萬 | ---- | 252.43%225.2萬 | -17.37%52.8萬 | --2.3萬 | --170.1萬 | ---- | --63.9萬 | --63.9萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | -59.35%32.4萬 | -99.78%5,000 | -33.58%390.3萬 | -80.85%27.6萬 | -53.30%53.8萬 | -59.63%79.7萬 | 75.10%229.2萬 | 38.91%587.6萬 | 0.49%144.1萬 | --115.2萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 95.92%-6.1萬 | --0 | --0 | 95.38%-7.2萬 | -59.26%1.1萬 | -399.00%-149.5萬 | -59.79%3.9萬 | ---2,000 |
其他非現金項目 | 124.28%136.4萬 | 203.66%144.6萬 | -210.09%-604.2萬 | -51.28%95.5萬 | -98.99%1.5萬 | -601.07%-561.7萬 | -252.29%-139.5萬 | 189.15%548.8萬 | 144.39%196萬 | --149.1萬 |
營運資金變化 | 29.60%-317.1萬 | 326.28%239.4萬 | 44.74%-613.8萬 | 77.98%-207.8萬 | 576.83%150.2萬 | -505.77%-450.4萬 | 57.06%-105.8萬 | -79,242.86%-1,110.8萬 | -54.43%-943.9萬 | ---31.5萬 |
-應收款項(增)減 | 339.06%61.2萬 | -64.25%16.3萬 | -119.56%-54萬 | -102.05%-3.5萬 | 12.96%-70.5萬 | -200.79%-25.6萬 | -71.62%45.6萬 | 300.80%276.1萬 | 225.83%171萬 | ---81萬 |
-存貨(增)減 | -104.93%-4.1萬 | -107.66%-16.2萬 | -51.53%360.3萬 | -92.85%27萬 | -78.97%38.7萬 | -51.77%83.1萬 | 2,126.32%211.5萬 | 201.06%743.4萬 | 2,981.68%377.5萬 | --184萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.11%-337.5萬 | 159.09%244.4萬 | 60.04%-858.5萬 | 93.84%-86.7萬 | 288.49%154萬 | -337.03%-512.2萬 | 23.70%-413.6萬 | -337.64%-2,148.5萬 | -435.74%-1,407.4萬 | ---81.7萬 |
-其他流動資產變動 | -614.89%-24.2萬 | -193.08%-12.1萬 | 448.21%78萬 | 181.48%17.6萬 | 2,950.00%42.7萬 | -65.19%4.7萬 | 183.33%13萬 | -672.41%-22.4萬 | -154.27%-21.6萬 | --1.4萬 |
-其他營運資本變動 | -3,025.00%-12.5萬 | -81.43%7萬 | -443.84%-139.6萬 | -155.84%-162.2萬 | 72.88%-14.7萬 | -102.35%-4,000 | -73.28%37.7萬 | 237.63%40.6萬 | 73.51%-63.4萬 | ---54.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.04%9萬 | 163.16%383.7萬 | 84.15%-935萬 | 84.71%-195.8萬 | 122.86%310萬 | 67.74%-441.7萬 | 67.89%-607.5萬 | -260.56%-5,898.1萬 | 46.02%-1,280.7萬 | ---1,356萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 427.27%14.4萬 | -92.35%14.2萬 | 105.20%196萬 | 101.19%5.3萬 | 101.40%9.4萬 | 99.70%-4.4萬 | 115.99%185.7萬 | -109.14%-3,767.1萬 | 42.09%-446.4萬 | -672.9萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | 95.34%-3.2萬 | 98.00%-71.6萬 | 99.64%-1.8萬 | 99.85%-9,000 | 99.98%-3,000 | 93.65%-68.6萬 | -115.48%-3,588萬 | 28.35%-499萬 | ---615.6萬 |
無形資產交易淨額 | 76.11%-11.8萬 | -1.59%-12.8萬 | 60.21%-101.9萬 | -194.26%-19.7萬 | 73.10%-20.2萬 | 51.33%-49.4萬 | 87.45%-12.6萬 | -21.84%-256.1萬 | 125.46%20.9萬 | ---75.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.7萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 13.42%26.2萬 | 15.27%30.2萬 | 44.81%111.5萬 | 0.00%31.7萬 | 71.35%30.5萬 | 216.44%23.1萬 | 29.70%26.2萬 | 3.91%77萬 | 317.11%31.7萬 | --17.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --258萬 | ---4.9萬 | ---- | --22.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 427.27%14.4萬 | -92.35%14.2萬 | 105.20%196萬 | 101.19%5.3萬 | 101.40%9.4萬 | 99.70%-4.4萬 | 115.99%185.7萬 | -109.14%-3,767.1萬 | 42.09%-446.4萬 | ---672.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -134.39%-138.4萬 | 1.75%-404.2萬 | -157.11%-457萬 | 96.56%-153.8萬 | -121.93%-294.2萬 | -86.37%402.4萬 | -142.12%-411.4萬 | -85.58%800.2萬 | -31,373.94%-4,469.3萬 | 1,341.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -123.69%-114.1萬 | -35.99%-266萬 | -99.76%2.9萬 | 97.16%-123.8萬 | -111.14%-159.4萬 | -84.24%481.7萬 | -118.09%-195.6萬 | 414.97%1,215.8萬 | -6,144.33%-4,352.3萬 | --1,431.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-1.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 51.61%-1.5萬 | ---- | -163.12%-8.9萬 | 75.88%-8.9萬 | --0 | 68.04%-3.1萬 | ---- | -94.70%14.1萬 | -138.68%-36.9萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 71.07%-22.8萬 | 35.79%-138.5萬 | -4.51%-461.6萬 | 73.32%-30.9萬 | -59.86%-136.2萬 | 19.59%-78.8萬 | -51.16%-215.7萬 | -39.78%-441.7萬 | -64.26%-115.8萬 | ---85.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 400.00%3,000 | -11.67%10.6萬 | -22.22%2.8萬 | -3.70%2.6萬 | -16.13%2.6萬 | 99.12%-1,000 | -95.20%12萬 | --3.6萬 | --2.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -134.39%-138.4萬 | 1.75%-404.2萬 | -157.11%-457萬 | 96.56%-153.8萬 | -121.93%-294.2萬 | -86.37%402.4萬 | -142.12%-411.4萬 | -85.58%800.2萬 | -31,373.94%-4,469.3萬 | --1,341.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.93%2,486.2萬 | -32.43%2,492.5萬 | -70.62%3,688.5萬 | -71.30%2,836.8萬 | -73.41%2,811.6萬 | -72.75%2,855.3萬 | -70.62%3,688.5萬 | 20.24%1.26億 | -37.08%9,884.9萬 | --1.06億 |
當期現金流變化 | -163.16%-115萬 | 99.24%-6.3萬 | 86.51%-1,196萬 | 94.44%-344.3萬 | 103.67%25.2萬 | -145.76%-43.7萬 | 59.88%-833.2萬 | -519.49%-8,865萬 | -96.23%-6,196.4萬 | ---687.4萬 |
期末現金流 | -15.66%2,371.2萬 | -12.93%2,486.2萬 | -32.43%2,492.5萬 | -32.43%2,492.5萬 | -71.30%2,836.8萬 | -73.41%2,811.6萬 | -72.75%2,855.3萬 | -70.62%3,688.5萬 | -70.62%3,688.5萬 | --9,884.9萬 |
自由現金流 | 99.43%-2.8萬 | 153.39%367.7萬 | 88.62%-1,108.5萬 | 87.64%-217.3萬 | 114.12%288.9萬 | 82.84%-491.4萬 | 77.59%-688.7萬 | -177.47%-9,742.2萬 | 44.18%-1,758.8萬 | ---2,046.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。