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(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.43%45.65萬 | -753.07%-64.4萬 | 177.95%11.58萬 | -32.17%104.1萬 | 26.96%47.89萬 | -23.22%61.22萬 | 112.68%9.86萬 | -113.06%-14.86萬 | 390.51%153.48萬 | 298.04%37.72萬 |
持續經營淨收入 | 25.55%-39.96萬 | 36.48%-55.32萬 | 17.68%-35.42萬 | -171.12%-373.67萬 | -142.48%-189.87萬 | -28.13%-53.67萬 | -144.42%-87.09萬 | -339.01%-43.03萬 | -363.12%-137.83萬 | -831.18%-78.3萬 |
折舊和攤銷 | 5.45%8.31萬 | 7.49%8.45萬 | 5.00%8.14萬 | 2.17%31.59萬 | 6.97%8.1萬 | 2.37%7.88萬 | -5.47%7.86萬 | 5.65%7.75萬 | -5.52%30.92萬 | 1.01%7.57萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---7萬 | ---3萬 | --0 | --0 | ---4萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -30.29%75.05萬 | -123.33%-19.73萬 | 68.44%34.88萬 | 104.26%436.65萬 | 170.64%223.73萬 | -1.71%107.66萬 | 234.29%84.55萬 | -75.50%20.71萬 | 469.73%213.77萬 | 568.38%82.67萬 |
-應收款項(增)減 | -100.75%-4,105 | -87.49%3.85萬 | 144.80%44.51萬 | -48.06%49.51萬 | -36.20%63.2萬 | 1,142.63%54.9萬 | 617.12%30.77萬 | -3,484.26%-99.35萬 | 157.25%95.31萬 | 192.59%99.06萬 |
-存貨(增)減 | -25.67%6.56萬 | -80.20%9.63萬 | 75.44%-7.08萬 | 192.42%31.65萬 | -98.97%3.02萬 | 109.06%8.82萬 | 152.58%48.66萬 | 68.28%-28.85萬 | 113.75%10.82萬 | 1,977.11%291.74萬 |
-預付費用(增)減 | 109.52%1.7萬 | 44.47%-6.48萬 | -159.20%-1.38萬 | -72.75%3.91萬 | 374.57%31.14萬 | -153.73%-17.89萬 | 37.14%-11.67萬 | 133.43%2.33萬 | 201.32%14.35萬 | 209.05%6.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 261.83%69.21萬 | 4.43%-38.53萬 | -121.20%-34.15萬 | -60.23%98.67萬 | 118.28%20.64萬 | -124.10%-42.77萬 | -172.09%-40.31萬 | 26.22%161.11萬 | 11.80%248.07萬 | -183.36%-112.94萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | -81.46%13.56萬 | 854.91%37.25萬 | 243.34%264.21萬 | --102.02萬 | --94萬 | --73.13萬 | ---4.93萬 | -4,247.01%-184.32萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -52.58%3,660 | -50.91%3,903 | -47.90%4,385 | -35.40%2.85萬 | -56.95%4,385 | -34.53%7,719 | -31.20%7,951 | -20.18%8,416 | -10.52%4.41萬 | -5.88%1.02萬 |
-其他營運資本變化 | -124.24%-2.38萬 | 87.17%-2.16萬 | 54.93%-4.7萬 | -156.32%-14.15萬 | 117.71%3.27萬 | 3,383.21%9.83萬 | -27.12%-16.82萬 | -118.45%-10.43萬 | 184.46%25.12萬 | 28.13%-18.45萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.43%45.65萬 | -753.07%-64.4萬 | 177.95%11.58萬 | -32.17%104.1萬 | 26.96%47.89萬 | -23.22%61.22萬 | 112.68%9.86萬 | -113.06%-14.86萬 | 390.51%153.48萬 | 298.04%37.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09萬 | 56.74%-1.95萬 | 19.78%-13.61萬 | 33.22%-1.96萬 | -330.78%-4.67萬 | 61.08%-2.47萬 | 31.67%-4.51萬 | -152.40%-16.96萬 | -384.84%-2.93萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09萬 | 56.74%-1.95萬 | 19.78%-13.61萬 | 33.22%-1.96萬 | -330.78%-4.67萬 | 61.08%-2.47萬 | 31.67%-4.51萬 | -152.40%-16.96萬 | -384.84%-2.93萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.36%-9,639 | 15.32%-2.09萬 | 56.74%-1.95萬 | 19.78%-13.61萬 | 33.22%-1.96萬 | -330.78%-4.67萬 | 61.08%-2.47萬 | 31.67%-4.51萬 | -152.40%-16.96萬 | -384.84%-2.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.00%-15萬 | -100.00%-10萬 | -400.00%-25萬 | -50.00%-30萬 | -100.00%-10萬 | -100.00%-10萬 | 0.00%-5萬 | 0.00%-5萬 | 78.23%-20萬 | -2,358.36%-5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.00%-15萬 | -100.00%-10萬 | -400.00%-25萬 | -50.00%-30萬 | -100.00%-10萬 | -100.00%-10萬 | 0.00%-5萬 | 0.00%-5萬 | 83.14%-20萬 | -57.80%-5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.00%-15萬 | -100.00%-10萬 | -400.00%-25萬 | -50.00%-30萬 | -100.00%-10萬 | -100.00%-10萬 | 0.00%-5萬 | 0.00%-5萬 | 78.23%-20萬 | -2,358.36%-5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.98%226.19萬 | 29.80%302.68萬 | 23.49%318.05萬 | 82.61%257.55萬 | 23.86%282.12萬 | 52.85%235.57萬 | -4.13%233.18萬 | 82.61%257.55萬 | -51.78%141.04萬 | 41.94%227.76萬 |
當期現金流變化 | -36.22%29.69萬 | -3,299.62%-76.49萬 | 36.94%-15.37萬 | -48.08%60.49萬 | 20.62%35.93萬 | -36.80%46.55萬 | 102.68%2.39萬 | -123.85%-24.37萬 | 176.95%116.52萬 | 253.33%29.79萬 |
期末現金流 | -9.30%255.87萬 | -3.98%226.19萬 | 29.80%302.68萬 | 23.49%318.05萬 | 23.49%318.05萬 | 23.86%282.12萬 | 52.85%235.57萬 | -4.13%233.18萬 | 82.61%257.55萬 | 82.61%257.55萬 |
自由現金流 | -20.97%44.69萬 | -999.69%-66.49萬 | 149.72%9.63萬 | -33.71%90.49萬 | 32.03%45.93萬 | -28.10%56.55萬 | 108.79%7.39萬 | -118.07%-19.37萬 | 329.24%136.52萬 | 277.04%34.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |