(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670萬 | 40.99%3.88億 | -24.52%1.05億 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190萬 | 157.79%7,940萬 | 9,080.00%2.75億 | 4,327.27%1.4億 |
持續經營淨收入 | 55.27%7,220萬 | 48.10%5,450萬 | 39.71%2,850萬 | 41.75%1.23億 | -50.13%1,920萬 | 0.22%4,650萬 | 145.33%3,680萬 | 254.55%2,040萬 | 217.16%8,670萬 | 381.02%3,850萬 |
持續經營損益 | --130萬 | ---40萬 | ---140萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 40.29%7,730萬 | 39.40%6,970萬 | 38.87%6,610萬 | 43.93%2.15億 | 30.32%6,190萬 | 29.34%5,510萬 | 67.22%5,000萬 | 63.57%4,760萬 | 42.82%1.49億 | 72.10%4,750萬 |
遞延稅費 | -145,300.00%-2.91億 | -232.14%-930萬 | --0 | -285.71%-810萬 | -78.26%50萬 | -118.18%-20萬 | -450.00%-280萬 | 11.11%-560萬 | 16.00%-210萬 | 27.78%230萬 |
其他非現金項目 | 2,045.26%2.94億 | -35.71%540萬 | -56.57%430萬 | 240.15%3,630萬 | 30.30%430萬 | 140.90%1,370萬 | 300.00%840萬 | 350.00%990萬 | -470.00%-2,590萬 | 94.12%330萬 |
營運資金變化 | 247.02%2,220萬 | -28.30%-2,040萬 | -571.60%-5,440萬 | -329.00%-5,290萬 | -128.99%-1,380萬 | -190.38%-1,510萬 | 13.59%-1,590萬 | -800.00%-810萬 | 127.50%2,310萬 | 234.46%4,760萬 |
-應收款項(增)減 | -55.93%-920萬 | -79.33%-3,730萬 | 102.92%50萬 | -1,385.37%-5,270萬 | -114.31%-890萬 | 31.40%-590萬 | 29.49%-2,080萬 | 14.50%-1,710萬 | 103.40%410萬 | 374.01%6,220萬 |
-存貨(增)減 | 28.13%410萬 | 22.22%220萬 | 0.00%70萬 | 157.14%720萬 | 600.00%150萬 | 1,500.00%320萬 | 50.00%180萬 | -58.82%70萬 | 55.56%280萬 | 72.73%-30萬 |
-預付費用(增)減 | 6.67%-420萬 | -480.00%-580萬 | -8,600.00%-850萬 | -353.33%-680萬 | -145.16%-140萬 | 28.57%-450萬 | -190.91%-100萬 | -83.33%10萬 | -114.29%-150萬 | 342.86%310萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.85%-10萬 | 81.32%3,300萬 | 145.54%2,750萬 | -63.22%1,670萬 | -154.93%-1,810萬 | -60.29%540萬 | -10.78%1,820萬 | -39.46%1,120萬 | -26.30%4,540萬 | -153.57%-710萬 |
-其他流動資產變化 | -17.20%-1,090萬 | -6.67%-960萬 | -30.14%-950萬 | -35.71%-3,420萬 | -48.28%-860萬 | -78.85%-930萬 | -13.92%-900萬 | -15.87%-730萬 | 3.82%-2,520萬 | 15.94%-580萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | ---30萬 | ---1,780萬 | ---1,500萬 | ---280萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 3,641.67%4,250萬 | 43.14%-290萬 | -1,606.98%-6,480萬 | 1,488.00%3,470萬 | 915.56%3,670萬 | -209.09%-120萬 | -37.84%-510萬 | -6.52%430萬 | -1,350.00%-250萬 | -73.08%-450萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.03%1.82億 | 26.33%1.16億 | -28.59%5,670萬 | 40.99%3.88億 | -24.52%1.05億 | 71.58%1.12億 | 129.75%9,190萬 | 157.79%7,940萬 | 9,080.00%2.75億 | 4,327.27%1.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.59%-5,370萬 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970萬 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310萬 | -117.00%-7,660萬 | 16.49%-3,140萬 | -203.11%-5.17億 | -21.58%-3,380萬 |
資本性支出 | -48.25%-1,690萬 | -133.33%-1,680萬 | -37.38%-1,470萬 | -3.28%-4,410萬 | -34.55%-1,480萬 | 0.00%-1,140萬 | 41.46%-720萬 | -33.75%-1,070萬 | -103.33%-4,270萬 | -37.50%-1,100萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.94%-3,150萬 | 5.84%-2,420萬 | -47.70%-2,570萬 | -48.06%-9,150萬 | -13.64%-1,750萬 | -56.85%-3,090萬 | -62.66%-2,570萬 | -59.63%-1,740萬 | -14.23%-6,180萬 | -23.20%-1,540萬 |
無形資產交易淨現金流 | -187.50%-230萬 | 95.35%-40萬 | 57.14%-90萬 | 95.83%-1,150萬 | --0 | 99.69%-80萬 | -19.44%-860萬 | 54.35%-210萬 | -2,549.04%-2.76億 | -21.67%-730萬 |
業務交易的淨現金流 | ---450萬 | -758.69%-3.01億 | --0 | -25.42%-1.7億 | -133,300.00%-1.33億 | --0 | ---3,510萬 | 90.48%-120萬 | -148.26%-1.35億 | 66.67%-10萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --150萬 | --100萬 | --160萬 | 1,093.33%1,490萬 | --1,490萬 | --0 | --0 | --0 | 95.08%-150萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -24.59%-5,370萬 | -346.21%-3.42億 | -26.43%-3,970萬 | 41.58%-3.02億 | -346.15%-1.51億 | 89.49%-4,310萬 | -117.00%-7,660萬 | 16.49%-3,140萬 | -203.11%-5.17億 | -21.58%-3,380萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11,661.54%10.52億 | 34.38%-7,100萬 | -325.71%-2,980萬 | 29.08%-1.52億 | -771.88%-2,790萬 | -2,175.00%-910萬 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700萬 | -145.54%-2.15億 | 87.45%-320萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,000萬 | ---- | ---- | 43.30%-1.05億 | ---860萬 | --0 | ---- | ---- | -853.33%-1.86億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -214.29%-2,860萬 | -383.33%-5,510萬 | -325.71%-2,980萬 | -63.07%-4,680萬 | -503.13%-1,930萬 | -2,175.00%-910萬 | -40.74%-1,140萬 | 58.82%-700萬 | 79.63%-2,870萬 | 46.67%-320萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11,653.85%10.51億 | 34.38%-7,100萬 | -325.71%-2,980萬 | 29.08%-1.52億 | -771.88%-2,790萬 | -2,175.00%-910萬 | 38.28%-1.08億 | 80.39%-700萬 | -145.54%-2.15億 | 87.45%-320萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -36.95%7.77億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 | -36.95%7.77億 | 32.73%12.32億 | -47.78%6.73億 |
當期現金流變化 | 1,882.86%11.8億 | -219.38%-2.97億 | -131.22%-1,280萬 | 85.57%-6,580萬 | -171.61%-7,340萬 | 117.23%5,950萬 | 45.55%-9,290萬 | 196.47%4,100萬 | -250.15%-4.56億 | 281.10%1.03億 |
利率變動影響 | 920.00%1,230萬 | -933.33%-250萬 | -1,725.00%-650萬 | 1,010.00%1,110萬 | 815.38%1,190萬 | -1,400.00%-150萬 | 250.00%30萬 | --40萬 | --100萬 | --130萬 |
期末現金流 | 103.68%15.95億 | -44.40%4.03億 | -14.11%7.03億 | -7.04%7.22億 | -7.04%7.22億 | 16.44%7.83億 | -28.77%7.25億 | -31.21%8.18億 | -36.95%7.77億 | -36.95%7.77億 |
自由現金流 | 91.55%1.31億 | 48.21%7,470萬 | -68.70%1,540萬 | 330.59%2.41億 | -31.00%7,300萬 | 130.85%6,860萬 | 972.34%5,040萬 | 573.97%4,920萬 | -26.79%-1.05億 | 455.03%1.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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