(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15,700.00%1.58億 | 2.22%18.4億 | 82.35%8.99億 | -5.87%14.76億 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100萬 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 |
持續經營淨收入 | 100.48%8.32億 | 24.02%15.54億 | -13.28%3.2億 | 1,508.00%7.04億 | -64.17%1.15億 | -32.30%4.15億 | 1.62%12.53億 | 19.81%3.69億 | -117.24%-5,000萬 | 539.73%3.21億 |
持續經營損益 | -200.00%-300萬 | 1,200.00%4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | 0.00%-400萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -5.21%9,100萬 | -5.35%3.89億 | -4.85%9,800萬 | -7.55%9,800萬 | -5.83%9,700萬 | -3.03%9,600萬 | 13.22%4.11億 | 4.04%1.03億 | 15.22%1.06億 | 10.75%1.03億 |
遞延稅費 | 119.15%1.03億 | -36.76%2.03億 | -41.38%5,100萬 | 50.00%1.23億 | -137.50%-1,800萬 | -54.81%4,700萬 | -6.14%3.21億 | -40.82%8,700萬 | 57.69%8,200萬 | 292.00%4,800萬 |
其他非現金項目 | -223.95%-2.07億 | 11,500.00%1.14億 | 117.84%1.29億 | -131.57%-2.27億 | 161.64%4,500萬 | 119.74%1.67億 | -100.19%-100萬 | -623.91%-7.23億 | 208.58%7.19億 | -134.60%-7,300萬 |
營運資金變化 | 7.32%-6.96億 | -111.11%-5.7億 | -63.64%2.32億 | 10.09%7.53億 | 16.16%-8.04億 | -18.64%-7.51億 | 60.47%-2.7億 | 198.13%6.38億 | -24.59%6.84億 | -3.45%-9.59億 |
-應收款項(增)減 | -39.79%-3.97億 | -65.38%-1.72億 | -75.34%1.45億 | 106.15%5.36億 | 17.77%-5.69億 | -9.23%-2.84億 | -31.65%-1.04億 | 155.65%5.88億 | -58.80%2.6億 | 9.66%-6.92億 |
-存貨(增)減 | -19.76%-3.03億 | -308.97%-3.03億 | -7.79%-8,300萬 | -71.18%1.85億 | -74.71%-1.52億 | 24.02%-2.53億 | 148.17%1.45億 | 46.90%-7,700萬 | 89.94%6.42億 | -1,840.00%-8,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 41.18%-1.1億 | 98.53%-100萬 | 34.09%1.77億 | 104.17%200萬 | 128.00%700萬 | -47.24%-1.87億 | -25.93%-6,800萬 | -12.58%1.32億 | -633.33%-4,800萬 | 41.86%-2,500萬 |
-其他營運資本變化 | 522.22%1.14億 | 61.32%-9,400萬 | -40.00%-700萬 | 117.65%3,000萬 | 41.94%-9,000萬 | -131.03%-2,700萬 | 2.41%-2.43億 | 77.27%-500萬 | -139.44%-1.7億 | -26.02%-1.55億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15,700.00%1.58億 | 2.22%18.4億 | 82.35%8.99億 | -5.87%14.76億 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100萬 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -34.48%-7,800萬 | -3.20%-4.52億 | -6.67%-1.28億 | -86.60%-1.81億 | 17.48%-8,500萬 | 50.85%-5,800萬 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700萬 | 53.39%-1.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | 9.86%-6,400萬 | 3.36%-3.45億 | 6.67%-1.12億 | 1.19%-8,300萬 | 0.00%-7,900萬 | 4.05%-7,100萬 | -16.29%-3.57億 | -3.45%-1.2億 | -20.00%-8,400萬 | -16.18%-7,900萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -90.74%-1.03億 | -500.00%-400萬 | -1,760.00%-9,300萬 | ---- | ---- | -92.86%-5,400萬 | --100萬 | ---500萬 | -2,000.00%-1,900萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -207.69%-1,400萬 | 85.19%-400萬 | -1,100.00%-1,200萬 | 37.50%-500萬 | --0 | 200.00%1,300萬 | -50.00%-2,700萬 | 91.67%-100萬 | ---800萬 | ---500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -34.48%-7,800萬 | -3.20%-4.52億 | -6.67%-1.28億 | -86.60%-1.81億 | 17.48%-8,500萬 | 50.85%-5,800萬 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700萬 | 53.39%-1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.10%-3.47億 | 41.44%-13.41億 | 1.62%-2.43億 | -17.57%-16.26億 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,800萬 | --0 | ---12.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-2.5億 | 50.00%-10億 | 0.00%-2.5億 | 80.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -100.00%-20億 | 0.79%-2.5億 | -398.01%-12.5億 | -1.21%-2.5億 |
現金股利支付 | 2.96%-1.31億 | 6.02%-2.81億 | -12.50%-900萬 | 4.41%-1.3億 | 12.50%-700萬 | 8.16%-1.35億 | 2.61%-2.99億 | 33.33%-800萬 | 6.21%-1.36億 | ---800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,500.00%3,400萬 | -566.67%-4,200萬 | 45.45%1,600萬 | 33.33%400萬 | ---6,100萬 | 80.00%-100萬 | --900萬 | --1,100萬 | -62.50%300萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.10%-3.47億 | 41.44%-13.41億 | 1.62%-2.43億 | -17.57%-16.26億 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.10%43.19億 | -17.85%42.72億 | -8.56%37.91億 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -11.65%52億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 | -8.52%49.5億 |
當期現金流變化 | 39.73%-2.67億 | 105.06%4,700萬 | 319.05%5.28億 | -476.14%-3.31億 | 132.85%2.93億 | -77.20%-4.43億 | -35.28%-9.28億 | -77.74%1.26億 | -76.78%8,800萬 | 22.84%-8.92億 |
期末現金流 | 5.82%40.52億 | 1.10%43.19億 | 1.10%43.19億 | -8.56%37.91億 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -17.85%42.72億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 |
自由現金流 | 234.29%9,400萬 | 3.60%14.95億 | 110.99%7.87億 | -6.13%13.93億 | -0.82%-6.15億 | -135.71%-7,000萬 | -8.50%14.43億 | -54.35%3.73億 | -3.45%14.84億 | 18.99%-6.1億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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