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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.12%-182.8萬 | 40.78%-88.3萬 | 151.07%171.6萬 | 72.03%-664.5萬 | 89.40%-48萬 | 73.95%-131.4萬 | 78.70%-149.1萬 | 53.24%-336萬 | -57.82%-2,376萬 | -36.84%-452.8萬 |
持續經營淨收入 | 46.64%-195.3萬 | 80.84%-216.4萬 | 80.31%-150.4萬 | 72.23%-2,645.1萬 | 78.94%-385.9萬 | 91.08%-366萬 | 52.02%-1,129.3萬 | 38.23%-763.9萬 | -147.49%-9,525.5萬 | -1,996.45%-1,832.3萬 |
持續經營損益 | 119.44%7,000 | --10萬 | ---8,000 | -101.21%-30.3萬 | 97.49%-5.9萬 | ---3.6萬 | ---- | ---- | --2,496.7萬 | ---234.6萬 |
折舊和攤銷 | 270.27%27.4萬 | 5.65%26.2萬 | -72.01%26萬 | -15.58%127.9萬 | -97.94%2.8萬 | 1.37%7.4萬 | 350.91%24.8萬 | 2,896.77%92.9萬 | 1,445.92%151.5萬 | 4,922.22%135.6萬 |
其他非現金項目 | 222.36%79.3萬 | -80.97%85.7萬 | -83.88%31.6萬 | -78.32%779.6萬 | -52.74%108.7萬 | -96.66%24.6萬 | -75.82%450.3萬 | -74.46%196萬 | 61.74%3,595.9萬 | 175.29%230萬 |
營運資金變化 | -115.01%-57.4萬 | -120.50%-28.8萬 | 418.00%253.3萬 | 339.33%802萬 | 112.85%230.3萬 | 449.28%382.3萬 | 159.21%140.5萬 | 117.74%48.9萬 | -685.84%-335.1萬 | 1,445.71%108.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 1,986.85%1,857.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 191.80%89萬 | -16.59%18.1萬 |
-存貨(增)減 | -104.68%-8,000 | --0 | --0 | 228.98%131.3萬 | 52.02%113.1萬 | 119.91%17.1萬 | --0 | -80.70%1.1萬 | -245.08%-101.8萬 | 74,300.00%74.4萬 |
-預付費用(增)減 | -137.00%-14.8萬 | -99.61%2,000 | -93.62%5.9萬 | 207.87%305.5萬 | 166.67%122萬 | -36.51%40萬 | 134.00%51萬 | 800.76%92.5萬 | -2,520.51%-283.2萬 | -3,051.61%-183萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -133.64%-109.6萬 | -133.37%-29.8萬 | 643.83%246.9萬 | 48.07%364.7萬 | -102.28%-5萬 | 107.78%325.8萬 | 16.88%89.3萬 | 77.96%-45.4萬 | -24.08%246.3萬 | 173.88%219.1萬 |
-其他流動資產變化 | 633.33%3.2萬 | -72,600.00%-145萬 | -28.57%5,000 | 100.25%5,000 | 108.70%2,000 | 99.07%-6,000 | 100.30%2,000 | 101.13%7,000 | 21.25%-196.4萬 | 97.10%-2.3萬 |
-其他流動負債變化 | ---4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -1,986.85%-1,857.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -191.80%-89萬 | 16.59%-18.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -78.73%-154.6萬 | 39.95%-116.5萬 | 151.07%171.6萬 | 72.03%-664.5萬 | 89.40%-48萬 | 82.85%-86.5萬 | 72.29%-194萬 | 53.24%-336萬 | -57.82%-2,376萬 | -36.84%-452.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 239.5萬 | -25.9萬 | -212.2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -426.76%-187萬 | 12.50%-14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.78%-11萬 | 95.56%-2,000 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---212.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1,319.35%-176萬 | -20.00%-13.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --27.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --239.5萬 | ---25.9萬 | ---212.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -426.76%-187萬 | 12.50%-14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -222.54%-84.8萬 | 145.4萬 | 37.1萬 | -95.19%116.8萬 | 275.65%47.6萬 | 127.38%69.2萬 | 0 | 0 | 71.74%2,428.9萬 | -153.27%-27.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -402.83%-74.8萬 | --145.4萬 | --37.1萬 | -99.04%29.1萬 | --4.4萬 | -89.25%24.7萬 | --0 | --0 | 188.55%3,029.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --117.6萬 | --43.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 94.57%-29.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.03%-550.2萬 | -153.27%-27.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -222.54%-84.8萬 | --145.4萬 | --37.1萬 | -95.19%116.8萬 | 275.65%47.6萬 | 127.38%69.2萬 | --0 | --0 | 71.74%2,428.9萬 | -153.27%-27.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.65%3.3萬 | -99.86%3,000 | -99.31%3.8萬 | -19.56%551.5萬 | -99.60%4.2萬 | -98.84%21.5萬 | -90.02%215.5萬 | -19.56%551.5萬 | -15.60%685.6萬 | 0.21%1,045.4萬 |
當期現金流變化 | 100.58%1,000 | 101.55%3萬 | 98.96%-3.5萬 | -308.43%-547.7萬 | 99.92%-4,000 | 97.85%-17.3萬 | 37.36%-194萬 | -122.80%-336萬 | -5.84%-134.1萬 | -38.12%-493.9萬 |
期末現金流 | -19.05%3.4萬 | -84.65%3.3萬 | -99.86%3,000 | -99.31%3.8萬 | -99.31%3.8萬 | -99.60%4.2萬 | -98.84%21.5萬 | -90.02%215.5萬 | -19.56%551.5萬 | -19.56%551.5萬 |
自由現金流 | 166.59%57.6萬 | 39.95%-116.5萬 | 87.92%-40.6萬 | 74.07%-664.5萬 | 89.72%-48萬 | 84.32%-86.5萬 | 74.82%-194萬 | 56.61%-336萬 | -67.55%-2,563萬 | -34.56%-466.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |