(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.01%8.21萬 | -78.23%-220.85萬 | -20.76%-356.2萬 | -42.61萬 | -72.57萬 | -117.1萬 | -123.91萬 | -294.96萬 |
持續經營淨收入 | 32.56%-114.44萬 | 18.93%-99.74萬 | -84.61%-539.31萬 | ---121.46萬 | ---125.13萬 | ---169.68萬 | ---123.03萬 | ---292.13萬 |
折舊和攤銷 | 128.99%5.21萬 | 879.76%6.12萬 | 587.72%10.94萬 | --5.71萬 | --2.32萬 | --2.27萬 | --6,249 | --1.59萬 |
其他非現金項目 | --31.8萬 | --13.15萬 | --7.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 141.41%77.67萬 | -1,501.29%-153.33萬 | 386.90%114.63萬 | --52.58萬 | --39.45萬 | --32.17萬 | ---9.58萬 | ---39.95萬 |
-應收款項(增)減 | 3,147.83%126.57萬 | -12,221.29%-125.76萬 | ---5.51萬 | ---6,202 | --2,874 | ---4.15萬 | ---1.02萬 | --0 |
-存貨(增)減 | -297.98%-26.25萬 | 98.61%-9,485 | -837.32%-91.52萬 | --12.41萬 | ---49.13萬 | --13.26萬 | ---68.06萬 | ---9.76萬 |
-預付費用(增)減 | -141.85%-3.4萬 | -77.03%5.85萬 | 184.39%45.81萬 | --6.64萬 | --5.56萬 | --8.12萬 | --25.49萬 | ---54.28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -81.28%7.15萬 | -117.94%-8萬 | 317.47%230.79萬 | --59.57萬 | --88.43萬 | --38.2萬 | --44.59萬 | --55.28萬 |
-其他流動負債變化 | -104.23%-1.19萬 | -167.08%-1.52萬 | -297.73%-5.78萬 | ---4.02萬 | ---5,991 | ---5,843 | ---5,699 | ---1.45萬 |
-其他營運資本變化 | -11.22%-25.21萬 | -129.31%-22.95萬 | -98.95%-59.18萬 | ---21.41萬 | ---5.09萬 | ---22.67萬 | ---10.01萬 | ---29.74萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 107.01%8.21萬 | -78.23%-220.85萬 | -20.76%-356.2萬 | ---42.61萬 | ---72.57萬 | ---117.1萬 | ---123.91萬 | ---294.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.25%-6,810 | 99.57%-1,121 | 39.86%-39.52萬 | -9,054 | 1.56萬 | -14.34萬 | -25.84萬 | -65.71萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.25%-6,810 | 99.22%-1,121 | 39.33%-28.12萬 | ---9,054 | --1.56萬 | ---14.34萬 | ---14.44萬 | ---46.34萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---19.37萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---11.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---11.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 95.25%-6,810 | 99.57%-1,121 | 39.86%-39.52萬 | ---9,054 | --1.56萬 | ---14.34萬 | ---25.84萬 | ---65.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.42%9.36萬 | 17.41%218.96萬 | -19.03%339.9萬 | 35.73萬 | 36.84萬 | 80.85萬 | 186.49萬 | 419.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --8.61萬 | --122.8萬 | --72.57萬 | --35.73萬 | --36.84萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -36.32%267.33萬 | --0 | --0 | --80.85萬 | --186.49萬 | --419.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --7,591 | --96.15萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -88.42%9.36萬 | 17.41%218.96萬 | -19.03%339.9萬 | --35.73萬 | --36.84萬 | --80.85萬 | --186.49萬 | --419.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -93.78%5.77萬 | -88.40%6.49萬 | --55.92萬 | --5.74萬 | --40.97萬 | --92.69萬 | --55.92萬 | --0 |
當期現金流變化 | 133.39%16.9萬 | -105.46%-2萬 | -194.39%-55.81萬 | ---7.78萬 | ---34.17萬 | ---50.6萬 | --36.74萬 | --59.13萬 |
利率變動影響 | -138.84%-2.67萬 | 3,930.72%1.29萬 | 298.58%6.38萬 | --8.53萬 | ---1.06萬 | ---1.12萬 | --319 | ---3.21萬 |
期末現金流 | -51.20%19.99萬 | -93.78%5.77萬 | -88.40%6.49萬 | --6.49萬 | --5.74萬 | --40.97萬 | --92.69萬 | --55.92萬 |
自由現金流 | 105.73%7.53萬 | -59.72%-220.96萬 | -6.55%-384.31萬 | ---43.51萬 | ---71.01萬 | ---131.44萬 | ---138.35萬 | ---360.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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