(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 11.22%17.16億 | -10.93%15.43億 | -11.85%17.32億 | 63.43%19.65億 | 13.13%12.03億 | 9.17%10.63億 | 7.90%9.74億 | 12.03%9.02億 | 21.25%8.05億 | 12.27%6.64億 |
來自客戶的收入 | 11.22%17.16億 | -10.93%15.43億 | -11.85%17.32億 | 63.65%19.65億 | 13.50%12.01億 | 9.24%10.58億 | 7.94%9.69億 | 12.10%8.97億 | 21.37%8億 | 11.47%6.6億 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%160萬 | -4.00%480萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 5.26%500萬 | --475萬 |
現金付款 | -3.46%-12.18億 | -1.88%-11.77億 | 4.10%-11.56億 | -53.48%-12.05億 | -8.02%-7.85億 | -10.99%-7.27億 | -4.38%-6.55億 | -5.99%-6.27億 | -26.68%-5.92億 | -3.38%-4.67億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.46%-12.18億 | -1.88%-11.77億 | 4.10%-11.56億 | -53.48%-12.05億 | -8.02%-7.85億 | -10.99%-7.27億 | -4.38%-6.55億 | -5.99%-6.27億 | -26.68%-5.92億 | -3.38%-4.67億 |
已支付的直接利息 | -121.11%-1,990萬 | -87.50%-900萬 | 2.04%-480萬 | 5.77%-490萬 | -13.04%-520萬 | -64.29%-460萬 | 59.39%-280萬 | -36.94%-689.5萬 | 15.34%-503.5萬 | 22.27%-594.7萬 |
已收到的直接利息 | 14.29%320萬 | 33.33%280萬 | 40.00%210萬 | -40.00%150萬 | -28.57%250萬 | 250.00%350萬 | 502.41%100萬 | 62.75%16.6萬 | 13.33%10.2萬 | 328.57%9萬 |
已支付的直接退稅 | 57.26%-5,180萬 | 51.46%-1.21億 | -89.89%-2.5億 | -41.09%-1.32億 | -14.22%-9,320萬 | -18.09%-8,160萬 | 7.41%-6,910萬 | -16.65%-7,463.1萬 | -44.50%-6,397.6萬 | -58.48%-4,427.4萬 |
經營活動現金淨額 | 80.35%4.3億 | -26.55%2.38億 | -48.14%3.24億 | 94.56%6.25億 | 26.89%3.21億 | 2.22%2.53億 | 28.02%2.48億 | 33.89%1.94億 | -1.54%1.45億 | 41.05%1.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,900.00%-3.39億 | 87.37%-1,130萬 | 76.89%-8,950萬 | -148.75%-3.87億 | -23.87%-1.56億 | 36.68%-1.26億 | -215.69%-1.99億 | 4.32%-6,287.8萬 | -22.66%-6,571.5萬 | -68.16%-5,357.5萬 |
固定資產交易淨額 | -68.69%-3.17億 | -35.69%-1.88億 | 13.61%-1.38億 | -10.25%-1.6億 | -26.02%-1.45億 | -38.92%-1.15億 | -73.73%-8,300萬 | 0.41%-4,777.5萬 | -22.19%-4,797.2萬 | -43.89%-3,926.1萬 |
無形資產交易淨額 | 5.53%-2,220萬 | 25.16%-2,350萬 | -28.16%-3,140萬 | 3.54%-2,450萬 | -41.90%-2,540萬 | -15.48%-1,790萬 | -2.63%-1,550萬 | 14.88%-1,510.3萬 | -23.96%-1,774.3萬 | -212.94%-1,431.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | 149.07%2億 | 139.63%8,030萬 | -1,450.67%-2.03億 | 100.00%1,500萬 | 107.50%750萬 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,900.00%-3.39億 | 87.37%-1,130萬 | 76.89%-8,950萬 | -148.75%-3.87億 | -23.87%-1.56億 | 36.68%-1.26億 | -215.69%-1.99億 | 4.32%-6,287.8萬 | -22.66%-6,571.5萬 | -68.16%-5,357.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 34.70%-1.29億 | 16.41%-1.97億 | -25.43%-2.36億 | -18.24%-1.88億 | -40.58%-1.59億 | -42.98%-1.13億 | 9.89%-7,910萬 | -17.56%-8,778.5萬 | 17.94%-7,467.4萬 | -36.35%-9,099.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | 206.00%3,060萬 | 10,100.00%1,000萬 | ---10萬 | --0 | -766.67%-520萬 | -102.78%-60萬 | --2,160萬 | ---- | 82.19%-805.3萬 | -104.91%-4,520.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.00%300萬 | -6.25%300萬 | -8.57%320萬 | 52.17%350萬 | 666.67%230萬 | -66.67%30萬 | 15.83%90萬 | -17.25%77.7萬 | -40.57%93.9萬 | -94.18%158萬 |
已支付現金股息 | 25.65%-1.46億 | 12.98%-1.96億 | -24.05%-2.25億 | -23.84%-1.81億 | -27.75%-1.46億 | -11.80%-1.15億 | -14.70%-1.03億 | -31.05%-8,936.4萬 | -42.36%-6,819.1萬 | 33.58%-4,790.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -16.67%-1,680萬 | -2.86%-1,440萬 | -37.25%-1,400萬 | -5.15%-1,020萬 | -638.89%-970萬 | 100.00%180萬 | 12.22%90萬 | 27.10%80.2萬 | 19.28%63.1萬 | 76.92%52.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 34.70%-1.29億 | 16.41%-1.97億 | -25.43%-2.36億 | -18.24%-1.88億 | -40.58%-1.59億 | -42.98%-1.13億 | 9.89%-7,910萬 | -17.56%-8,778.5萬 | 17.94%-7,467.4萬 | -36.35%-9,099.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.06%1.17億 | -0.94%8,460萬 | 134.62%8,540萬 | 17.80%3,640萬 | 95.57%3,090萬 | -65.35%1,580萬 | 1,757.43%4,560萬 | 560.60%245.5萬 | 85.83%-53.3萬 | 60.10%-376.1萬 |
當期現金流變化 | -227.85%-3,810萬 | 3,080.00%2,980萬 | -102.00%-100萬 | 646.27%5,000萬 | -53.79%670萬 | 148.66%1,450萬 | -169.46%-2,980萬 | 925.21%4,290.5萬 | 85.34%418.5萬 | -58.95%225.8萬 |
利率變動影響 | -8.33%220萬 | 1,100.00%240萬 | 120.00%20萬 | 16.67%-100萬 | -300.00%-120萬 | --60萬 | ---- | 117.96%21.5萬 | -223.40%-119.7萬 | 484.34%97萬 |
期末現金流 | -30.74%8,090萬 | 38.06%1.17億 | -0.94%8,460萬 | 134.62%8,540萬 | 17.80%3,640萬 | 95.57%3,090萬 | -65.33%1,580萬 | 1,756.42%4,557.5萬 | 560.60%245.5萬 | 85.83%-53.3萬 |
自由現金流 | 236.80%9,060萬 | -82.59%2,690萬 | -64.93%1.55億 | 192.37%4.41億 | 25.58%1.51億 | -19.52%1.2億 | 14.17%1.49億 | 65.70%1.31億 | -15.48%7,881.4萬 | 29.12%9,324.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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