SilverCrest Metals
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LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
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天睿公司
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Enerpac Tool
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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 0.44%2.73億 | 25.94%1.48億 | 138.96%1,270萬 | 158.40%4.31億 | 7.30%7,350萬 | 79.89%2.72億 | 80.65%1.18億 | 72.42%-3,260萬 | 81.48%1.67億 | 361.45%6,850萬 |
遞延稅費 | -2.46%8,320萬 | 25.47%4,630萬 | 142.16%430萬 | 83.36%1.23億 | 190.48%1,140萬 | -37.14%8,530萬 | 224.24%3,690萬 | 60.92%-1,020萬 | 173.58%6,730萬 | -26.00%-1,260萬 |
其他非現金項目 | 10.07%4,920萬 | 0.60%5,040萬 | 21.83%5,190萬 | -38.44%2.02億 | 417.60%6,470萬 | -37.66%4,470萬 | -62.72%5,010萬 | -61.17%4,260萬 | 54.57%3.28億 | -78.45%1,250萬 |
營運資金變化 | 1,520.97%1.01億 | -92.94%-6,560萬 | -178.29%-4,230萬 | -1,165.26%-1.01億 | -268.70%-5,820萬 | -80.69%620萬 | -47.19%-3,400萬 | 55.29%-1,520萬 | 104.05%950萬 | -61.45%3,450萬 |
-應收款項(增)減 | -39.06%-1,780萬 | -24.16%-1.11億 | -102.75%-30萬 | -56.41%-1.16億 | -181.46%-2,460萬 | 67.92%-1,280萬 | -113.88%-8,940萬 | 148.23%1,090萬 | -79.85%-7,410萬 | 1,610.00%3,020萬 |
-存貨(增)減 | 160.00%30萬 | 0.00%-80萬 | 268.42%320萬 | 48.00%-260萬 | 137.50%60萬 | 73.68%-50萬 | -700.00%-80萬 | -35.71%-190萬 | -338.10%-500萬 | -159.26%-160萬 |
-其他流動負債變化 | 780.83%1.06億 | -6.37%5,290萬 | -228.94%-3,030萬 | -34.34%6,330萬 | -304.23%-2,870萬 | -72.35%1,200萬 | 23.63%5,650萬 | 63.19%2,350萬 | 551.35%9,640萬 | -116.25%-710萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.64%5.37億 | -6.00%1.97億 | 92.84%1.62億 | 9.64%8.63億 | -17.37%1.31億 | -1.13%4.38億 | 15.01%2.1億 | 3,003.70%8,380萬 | 100.53%7.87億 | -8.52%1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -37.85%-3.04億 | -38.73%-2.76億 | -33.32%-2.69億 | -27.14%-9.43億 | -49.86%-3.22億 | -19.63%-2.21億 | -17.98%-1.99億 | -16.45%-2.02億 | ---7.42億 | ---2.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 3.59%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -450.00%-110萬 | -63.83%-770萬 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20萬 | -6.82%-470萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 90.91%-10萬 | --0 | 98.11%-20萬 | 95.19%-980萬 | -74.24%510萬 | -120.00%-110萬 | -102.10%-320萬 | 97.18%-1,060萬 | -3,674.07%-2.04億 | 2,080.00%1,980萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 111.46%2,820萬 | 181.30%2.55億 | -213.26%-1.26億 | -474.50%-3.36億 | 295.64%1.12億 | -306.78%-2.46億 | -1,227.97%-3.13億 | -52.05%1.11億 | 107.67%8,980萬 | -340.17%-5,740萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%40萬 | 400.00%250萬 | --20萬 | 100.00%160萬 | 550.00%90萬 | -60.00%20萬 | 600.00%50萬 | ---- | -90.70%80萬 | 75.00%-20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.68%-3.63億 | 76.00%-1.56億 | -137.86%-5.03億 | -49.58%-18.19億 | -9.87%-3.47億 | -68.72%-6.12億 | -339.92%-6.48億 | 45.78%-2.11億 | 47.23%-12.16億 | -12.97%-3.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 2.17%20.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.12%20.12億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -103.94%-1,020萬 | -153.41%-1.14億 | 705.99%3.23億 | -10.33%-12.46億 | 4.14%-17.58億 | 33.35%2.59億 | 7.20%2.13億 | -87.14%4,010萬 | -60.64%-11.29億 | 29.33%-18.34億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.01%-1,030萬 | -164.78%-1.3億 | 705.99%3.23億 | -9.85%7.95億 | 67.19%2.98億 | 32.32%2.57億 | 1.21%2.01億 | -87.14%4,010萬 | -57.89%8.82億 | -12.66%1.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.58%5.54億 | -3.73%7.41億 | -18.86%6.7億 | 91.60%8.26億 | -22.08%6.99億 | -15.69%5.2億 | 119.26%7.69億 | 91.60%8.26億 | 99.26%4.31億 | 164.55%8.97億 |
當期現金流變化 | 22.96%2.16億 | 26.54%-1.84億 | 228.54%6,800萬 | -137.84%-1.47億 | 70.50%-2,000萬 | -37.63%1.76億 | -195.49%-2.5億 | 38.63%-5,290萬 | 87.74%3.89億 | -175.08%-6,780萬 |
利率變動影響 | -281.58%-690萬 | -3,400.00%-330萬 | 161.54%240萬 | -245.00%-870萬 | -180.65%-870萬 | 642.86%380萬 | -97.44%10萬 | -166.10%-390萬 | -21.05%600萬 | -272.22%-310萬 |
期末現金流 | 9.13%7.63億 | 6.58%5.54億 | -3.72%7.41億 | -18.87%6.7億 | -18.87%6.7億 | -22.08%6.99億 | -15.69%5.2億 | 119.26%7.69億 | 91.60%8.26億 | 91.60%8.26億 |
自由現金流 | 7.22%2.33億 | -60.53%-2.23億 | 8.21%-1.08億 | -313.17%-8,740萬 | -227.81%-1.98億 | -15.93%2.18億 | -1,086.52%-1.39億 | 31.10%-1.18億 | 108.47%4,100萬 | -33.92%-6,040萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |