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(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.15%-5.7萬 | 106.70%9,572 | 101.36%1,654 | 16.95%-64.07萬 | 73.82%-24.29萬 | -198.04%-13.3萬 | -6,998.16%-14.28萬 | -644.82%-12.2萬 | -26.41%-77.15萬 | -369.32%-92.76萬 |
持續經營淨收入 | 27.64%-9.56萬 | -4.16%-11.67萬 | 39.60%-6.26萬 | 28.89%-78.9萬 | 48.68%-44.13萬 | -52.83%-13.21萬 | -43.00%-11.2萬 | -21.89%-10.36萬 | -68.18%-110.97萬 | -162.17%-85.99萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 55.41%6,863 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.85%4,416 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.42萬 | ---- |
營運資金變化 | 4,295.43%3.86萬 | 510.04%12.63萬 | 448.16%6.42萬 | -65.81%12.92萬 | 742.57%17.94萬 | -100.41%-920 | -140.34%-3.08萬 | -117.18%-1.84萬 | 441.18%37.79萬 | 6.65%-2.79萬 |
-應收款項(增)減 | 51.21%-2,717 | 774.42%3.32萬 | -106.11%-3,192 | 143.00%2.36萬 | -407.79%-1.82萬 | 60.05%-5,569 | 74.95%-4,922 | 394.89%5.23萬 | -803.03%-5.49萬 | 3.06%-3,580 |
-預付費用(增)減 | --0 | 496.42%1.62萬 | -255.64%-9,645 | -104.55%-5,269 | --8.51萬 | ---9.03萬 | --2,712 | -102.34%-2,712 | 220.87%11.58萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -56.50%4.13萬 | 369.02%7.69萬 | 213.29%7.7萬 | -65.02%11.09萬 | 562.25%11.25萬 | -59.77%9.5萬 | -129.78%-2.86萬 | -833.43%-6.8萬 | 1,492.32%31.7萬 | -147.72%-2.43萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.67%-3.9萬 | 94.10%-8,427 | 101.36%1,654 | 16.95%-64.07萬 | 73.82%-24.29萬 | -198.04%-13.3萬 | -6,998.21%-14.28萬 | -644.82%-12.2萬 | -26.41%-77.15萬 | -369.32%-92.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.58%-2.4萬 | 1,450.41%84.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.58%-2.4萬 | 1,450.41%84.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.58%-2.4萬 | 1,450.41%84.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -9.67%67.98萬 | 0 | 0 | 0 | 2.60%67.98萬 | 18.13%75.25萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -8.97%68.5萬 | --0 | --0 | --0 | 3.40%68.5萬 | 9.85%75.25萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---5,250 | --0 | --0 | --0 | ---5,250 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -9.67%67.98萬 | --0 | --0 | --0 | 2.60%67.98萬 | 18.13%75.25萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.86%4.32萬 | -90.93%5.16萬 | 355.80%5萬 | -79.69%1.1萬 | 209.65%29.29萬 | 343.42%42.59萬 | 41.90%56.9萬 | -79.69%1.1萬 | -39.90%5.4萬 | -69.89%9.46萬 |
當期現金流變化 | 70.67%-3.9萬 | 94.11%-8,427 | -99.70%1,654 | 190.70%3.9萬 | -190.48%-24.29萬 | -8,938.52%-13.3萬 | 53.07%-14.31萬 | 60.81%55.8萬 | -20.05%-4.3萬 | 67.86%-8.36萬 |
期末現金流 | -98.57%4,188 | -89.86%4.32萬 | -90.93%5.16萬 | 355.80%5萬 | 355.80%5萬 | 209.65%29.29萬 | 343.42%42.59萬 | 41.90%56.9萬 | -79.69%1.1萬 | -79.69%1.1萬 |
自由現金流 | 70.67%-3.9萬 | 94.10%-8,427 | 101.36%1,654 | 19.46%-64.07萬 | -190.48%-24.29萬 | -106.37%-13.3萬 | 56.98%-14.28萬 | 61.33%-12.2萬 | -17.17%-79.55萬 | 68.60%-8.36萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |