(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.44%-24.41萬 | 49.28%-36.26萬 | 38.76%-197.01萬 | 74.68%-36.55萬 | 69.28%-26.57萬 | 8.47%-58.74萬 | -167.68%-71.5萬 | -93.28%-321.72萬 | -171.09%-144.33萬 | -78.00%-86.51萬 |
持續經營淨收入 | 80.07%-45.39萬 | 35.32%-51.93萬 | -19.81%-444.68萬 | -15.14%-87.66萬 | 71.43%-45.26萬 | -242.87%-227.69萬 | -14.43%-80.29萬 | 3.32%-371.14萬 | -19.12%-76.13萬 | -232.30%-158.44萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---1,429 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 94.98%6.89萬 | 103.20%4.47萬 | 57.80%13.9萬 | 86.69%4.96萬 | 64.39%3.2萬 | 76.63%3.54萬 | -0.00%2.2萬 | 73.75%8.81萬 | 20.65%2.66萬 | 53.67%1.95萬 |
以股票支付的報酬 | -89.87%18.48萬 | 30.85%10.76萬 | 58.92%217.26萬 | --8.18萬 | -81.18%18.43萬 | 1,093.82%182.43萬 | -64.99%8.23萬 | -39.96%136.71萬 | --0 | 936.23%97.93萬 |
其他非現金項目 | --7,467 | --6,424 | --1.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 69.76%-5.14萬 | 87.10%-2,114 | 115.42%14.82萬 | 151.22%36.29萬 | 89.44%-2.95萬 | -13.01%-17萬 | -109.23%-1.64萬 | -554.65%-96.1萬 | -937.26%-70.86萬 | -148.94%-27.95萬 |
-應收款項(增)減 | 82.23%-2.73萬 | -177.79%-13.94萬 | 109.18%8.33萬 | 139.66%33.46萬 | 59.08%-4.89萬 | -292.51%-15.34萬 | -153.17%-5.02萬 | -381.76%-90.81萬 | -41,122.96%-84.38萬 | 7.27%-11.96萬 |
-預付費用(增)減 | -628.15%-22.09萬 | -120.67%-4.91萬 | 163.15%15.29萬 | -32.97%6.88萬 | 123.96%6.46萬 | 13.04%4.18萬 | 80.15%-2.23萬 | -1,797.99%-24.22萬 | 212.39%10.26萬 | -1,336.53%-26.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 436.66%19.68萬 | 232.54%18.64萬 | -146.50%-8.8萬 | -223.94%-4.05萬 | -141.16%-4.52萬 | 60.62%-5.84萬 | -71.30%5.61萬 | 247.60%18.93萬 | -39.35%3.27萬 | 2,246.64%10.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.44%-24.41萬 | 49.28%-36.26萬 | 38.76%-197.01萬 | 74.68%-36.55萬 | 69.28%-26.57萬 | 8.47%-58.74萬 | -167.68%-71.5萬 | -93.28%-321.72萬 | -171.09%-144.33萬 | -78.00%-86.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.91%-144.24萬 | -333.54%-167.93萬 | 12.92%-639.36萬 | -162.90%-251.41萬 | 68.18%-124.23萬 | -85.60%-228.64萬 | 69.00%-38.74萬 | -53.97%-734.22萬 | -132.60%-95.63萬 | -28.82%-390.45萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---19.64萬 | ---1.11萬 | ---7,469 | ---17.78萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | 31.59%-144.24萬 | -333.54%-167.93萬 | 15.59%-619.72萬 | -161.74%-250.3萬 | 68.38%-123.48萬 | -71.16%-210.86萬 | 69.00%-38.74萬 | -53.97%-734.22萬 | -132.60%-95.63萬 | -28.82%-390.45萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.91%-144.24萬 | -333.54%-167.93萬 | 12.92%-639.36萬 | -162.90%-251.41萬 | 68.18%-124.23萬 | -85.60%-228.64萬 | 69.00%-38.74萬 | -53.97%-734.22萬 | -132.60%-95.63萬 | -28.82%-390.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.32%-5.68萬 | 5,393.91%1,816.26萬 | 37.23%1,926.75萬 | -100.11%-1.37萬 | 7,252.22%100.81萬 | 314,770.62%1,794.25萬 | -83.30%33.06萬 | -7.22%1,404.05萬 | 48,124.97%1,208.08萬 | -14.73%-1.41萬 |
債務發行/償還的淨額 | -154.55%-5.68萬 | -101.08%-4.4萬 | -46.00%-12.21萬 | -155.38%-5.49萬 | -8.93%-2.3萬 | -7.76%-2.23萬 | -7.77%-2.19萬 | -21.90%-8.36萬 | -7.77%-2.15萬 | -71.75%-2.11萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --1,876.15萬 | 50.26%1,803.07萬 | --0 | --0 | --1,803.07萬 | --0 | -27.20%1,200萬 | 26,566.67%1,200萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -31.91%24萬 | -26.24%37.25萬 | -88.06%2萬 | --0 | --0 | --35.25萬 | --50.5萬 | --16.75萬 | --3.75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---79.48萬 | -39.08%98.64萬 | 132.56%2.12萬 | 3,481.17%103.11萬 | -538.92%-6.59萬 | ---- | 226.36%161.91萬 | ---6.52萬 | ---3.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.32%-5.68萬 | 5,393.91%1,816.26萬 | 37.23%1,926.75萬 | -100.11%-1.37萬 | 7,252.22%100.81萬 | 314,770.62%1,794.25萬 | -83.30%33.06萬 | -7.22%1,404.05萬 | 48,124.97%1,208.08萬 | -14.73%-1.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 161.19%4,504.06萬 | 60.52%2,891.99萬 | 23.95%1,801.61萬 | 281.69%3,181.32萬 | 146.32%3,231.31萬 | 14.98%1,724.43萬 | 23.95%1,801.61萬 | 149.10%1,453.5萬 | -46.06%833.49萬 | -30.89%1,311.86萬 |
當期現金流變化 | -111.57%-174.33萬 | 2,188.80%1,612.06萬 | 213.23%1,090.39萬 | -129.89%-289.33萬 | 89.55%-49.99萬 | 901.83%1,506.88萬 | -266.75%-77.18萬 | -59.99%348.11萬 | 1,154.03%968.12萬 | -35.54%-478.37萬 |
期末現金流 | 33.99%4,329.73萬 | 161.19%4,504.06萬 | 60.52%2,891.99萬 | 60.52%2,891.99萬 | 281.69%3,181.32萬 | 146.32%3,231.31萬 | 14.98%1,724.43萬 | 23.95%1,801.61萬 | 23.95%1,801.61萬 | -46.06%833.49萬 |
自由現金流 | 68.10%-24.41萬 | 49.28%-36.26萬 | 32.66%-216.65萬 | 73.91%-37.66萬 | 68.42%-27.32萬 | -19.24%-76.52萬 | -167.68%-71.5萬 | -93.28%-321.72萬 | -171.09%-144.33萬 | -78.00%-86.51萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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