(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -589.01%-131.6萬 | -502.63%-22.9萬 | -2,477.78%-21.4萬 | 11.16%-19.1萬 | -107.57%-3.8萬 | 102.68%9,000 | 42.20%-21.5萬 | 10,140.00%50.2萬 | -792.15%-84.14萬 | -574.41%-13.14萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -93.77%-49.8萬 | 10.19%-19.4萬 | 13.06%-23.3萬 | 1.15%-25.7萬 | -10.20%-21.6萬 | -38.86%-26.8萬 | -56.63%-26萬 | -96.00%-19.6萬 | -88.47%-74.4萬 | -635.48%-28.5萬 |
非現金項目調整總額 | -88.00%3,000 | -76.92%6,000 | 72.73%1.9萬 | 8.70%2.5萬 | 2,500.00%2.6萬 | -94.53%1.1萬 | 2,200.00%2.3萬 | -50.00%1,000 | 90.42%7.44萬 | -462.07%-13.06萬 |
-折舊與攤銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --1萬 | --2萬 | --0 | -27.71%2.43萬 | --2.43萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,058.07 | ---- |
-其他非現金項目 | -88.00%3,000 | -76.00%6,000 | 1,800.00%1.9萬 | 733.33%2.5萬 | 2,400.00%2.5萬 | 0.00%1,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | 753.43%4.6萬 | 1,615.81%4.1萬 |
營運資本變動 | -2,102.44%-82.1萬 | -126.97%-4.1萬 | --0 | 86.36%4.1萬 | -78.19%15.2萬 | 177.33%26.6萬 | 110.63%2.2萬 | 649.46%69.7萬 | -165.73%-17.18萬 | 835.87%28.42萬 |
-應收款(增)減 | -2,025.00%-25.5萬 | -10.53%1.7萬 | -66.67%1.8萬 | 98.14%-1.2萬 | -96.93%1.9萬 | 126.60%5.4萬 | -2,591.67%-64.6萬 | 3,333.33%61.8萬 | -140.79%-1.76萬 | 1,561.98%18.84萬 |
-應付款(減)增 | -1,167.92%-56.6萬 | -143.61%-5.8萬 | -108.49%-1.8萬 | -92.07%5.3萬 | 68.35%13.3萬 | 250.35%21.2萬 | 465.03%66.8萬 | 5.33%7.9萬 | -170.65%-15.42萬 | 121.46%9.58萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -17萬 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | -1,000 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -264.54%-131.6萬 | -502.63%-22.9萬 | -2,775.00%-21.4萬 | -67.91%-36.1萬 | -107.58%-3.8萬 | 102.37%8,000 | 42.36%-21.5萬 | 10,120.00%50.1萬 | -792.15%-84.14萬 | -556.36%-12.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 |
投資活動現金淨額 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---3,000 | --0 | ---6,763.45 | ---6,763.45 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | ---99.1萬 | --39.9萬 | 108.75%3.5萬 | --0 | --0 | ---40萬 | 920.54%100.37萬 | 15,475.33%25.37萬 |
租賃融資增減 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9,000 | ---1.8萬 | --0 | 33.06%-2.16萬 | ---2.16萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.61%-5,410.76 | ---- |
其他籌資費用淨額 | --170萬 | --30萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 325.56%169.8萬 | 757.14%30萬 | 2,977.78%25.9萬 | 2,316.67%39.9萬 | 108.75%3.5萬 | -102.61%-9,000 | -104.44%-1.8萬 | ---40萬 | 1,410.23%97.66萬 | 741.47%22.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41,700.00%41.6萬 | 17,150.00%34.5萬 | 1,750.00%3.7萬 | -100.42%-1,000 | -98.54%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8萬 | 1,422.22%13.7萬 | -76.57%9,468.83 | 109.52%4.4萬 |
現金變動 | 902.63%38.1萬 | 2,466.67%7.1萬 | --4.5萬 | 116.10%3.8萬 | -102.97%-3,000 | --0 | -837.50%-23.6萬 | 2,120.00%10.1萬 | 533.56%12.85萬 | 1,323.94%9.35萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.40%-1,352.69 | ---- |
期末現金 | 2,054.05%79.7萬 | 41,700.00%41.6萬 | 4,000.00%8.2萬 | 1,750.00%3.7萬 | -100.42%-1,000 | -95.45%2,000 | -94.44%2,000 | 5,850.00%23.8萬 | 1,348.67%13.66萬 | 1,348.67%13.66萬 |
自由現金流 | -264.82%-131.7萬 | -502.63%-22.9萬 | -2,775.00%-21.4萬 | -65.60%-36.1萬 | -107.58%-3.8萬 | 102.37%8,000 | 41.55%-21.8萬 | 10,120.00%50.1萬 | -799.32%-84.81萬 | -580.78%-13.31萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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