(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 168.89%1,078.3萬 | -32.21%-605.9萬 | -92.21%497.9萬 | -79.98%396.2萬 | 301.43%2,125.3萬 | -120.60%-1,565.3萬 | 78.53%-458.3萬 | 576.93%6,389.4萬 | 107.49%1,979.5萬 | -738.01%-1,055.1萬 |
持續經營淨收入 | -119.21%-67.5萬 | -66.62%256.7萬 | -18.74%1,734.5萬 | -21.46%495.8萬 | -13.95%118.4萬 | 42.17%351.3萬 | -31.24%769萬 | 51.74%2,134.4萬 | 184.61%631.3萬 | 146.46%137.6萬 |
持續經營損益 | 120.57%20.8萬 | -199.81%-160.7萬 | -93.07%36.3萬 | -75.71%83.3萬 | -18.84%107.7萬 | -138.60%-101.1萬 | 74.89%-53.6萬 | 506.48%524萬 | -52.35%342.9萬 | -90.50%132.7萬 |
折舊和攤銷 | 8.29%82.3萬 | 3.11%79.5萬 | 21.54%307萬 | 20.09%77.7萬 | 7.93%76.2萬 | 18.38%76萬 | 45.20%77.1萬 | 91.36%252.6萬 | 98.59%64.7萬 | 113.26%70.6萬 |
遞延稅費 | 50.00%-8,000 | 41.18%-1萬 | -76.13%79.4萬 | -75.24%83.5萬 | 50.00%-8,000 | 0.00%-1.6萬 | -13.33%-1.7萬 | 692.87%332.6萬 | 1,594.46%337.3萬 | 85.76%-1.6萬 |
其他非現金項目 | --1.9萬 | ---2.7萬 | --4.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 154.67%1,037.4萬 | 37.75%-782.4萬 | -154.18%-1,688萬 | -159.37%-353.5萬 | 229.80%1,820.1萬 | -127.03%-1,897.7萬 | 59.43%-1,256.9萬 | 205.49%3,115.5萬 | -38.19%595.4萬 | -44.46%-1,402.2萬 |
-應收款項(增)減 | 66.40%-186.5萬 | 269.37%957.4萬 | 116.58%203.8萬 | 53.81%-290.7萬 | -27.30%790.3萬 | -124.63%-555萬 | 106.58%259.2萬 | 26.38%-1,229.2萬 | 41.90%-629.3萬 | 78.49%1,087萬 |
-存貨(增)減 | 539.54%1,475.1萬 | 73.17%-399.8萬 | -149.89%-2,955.8萬 | -116.41%-190.2萬 | -1.73%-940萬 | -109.51%-335.6萬 | -168.94%-1,490萬 | 285.55%5,924.7萬 | -30.23%1,158.8萬 | 45.06%-924萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 68.09%-239萬 | -839.88%-892.3萬 | 146.84%847.8萬 | -6,845.76%-398萬 | 230.34%1,874.1萬 | -162.79%-748.9萬 | 107.68%120.6萬 | -187.98%-1,810.1萬 | -98.25%5.9萬 | -507.27%-1,437.9萬 |
-其他流動資產變化 | 95.93%-11.9萬 | -52.98%26萬 | 186.06%117.3萬 | 256.00%279.4萬 | 503.23%74.8萬 | -943.57%-292.2萬 | -5.31%55.3萬 | -1,008.13%-136.3萬 | -429.11%-179.1萬 | -79.57%12.4萬 |
-其他營運資本變化 | -100.88%-3,000 | -134.50%-473.7萬 | -73.01%98.9萬 | 2.89%246萬 | 114.96%20.9萬 | -53.87%34萬 | -204.50%-202萬 | 369.81%366.4萬 | 4,679.14%239.1萬 | 55.18%-139.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 168.89%1,078.3萬 | -32.21%-605.9萬 | -92.21%497.9萬 | -79.98%396.2萬 | 301.43%2,125.3萬 | -120.60%-1,565.3萬 | 78.53%-458.3萬 | 576.93%6,389.4萬 | 107.49%1,979.5萬 | -738.01%-1,055.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.32%-184.5萬 | -133.85%-105.7萬 | 93.42%-580.5萬 | 87.52%-102.1萬 | -74.08%-189.4萬 | 44.41%-243.8萬 | 99.39%-45.2萬 | -1,013.75%-8,818.7萬 | -1,036.19%-817.8萬 | 75.54%-108.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.13%-184.6萬 | -134.22%-105.4萬 | 64.80%-579.2萬 | 87.55%-101.8萬 | -74.29%-189.1萬 | 44.48%-243.3萬 | 84.00%-45萬 | -104.02%-1,645.4萬 | -1,043.49%-817.5萬 | 75.59%-108.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,172萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 120.00%1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1.3萬 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -25.00%-5,000 | 33.33%-2,000 | -108.84%-1.3萬 | 38.22%-3,000 | -3.63%-3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.32%-184.5萬 | -133.85%-105.7萬 | 93.42%-580.5萬 | 87.52%-102.1萬 | -74.08%-189.4萬 | 44.41%-243.8萬 | 99.39%-45.2萬 | -1,013.75%-8,818.7萬 | -1,036.19%-817.8萬 | 75.54%-108.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -170.85%-1,054.6萬 | -10.69%536.5萬 | -90.14%133.7萬 | 49.82%-583.6萬 | -267.82%-1,371.9萬 | 122.39%1,488.5萬 | -92.80%600.7萬 | -21.39%1,355.7萬 | -538.88%-1,163.1萬 | 2,280.49%817.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -168.22%-1,025.7萬 | -6.30%576.7萬 | -51.50%706.9萬 | 50.11%-569.8萬 | -201.92%-842.4萬 | 122.72%1,503.6萬 | -92.66%615.5萬 | -20.50%1,457.6萬 | -454.33%-1,142萬 | 1,316.20%826.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -175.00%-1.1萬 | ---12.3萬 | -13,821.62%-515.1萬 | --0 | -64,237.50%-514.7萬 | ---4,000 | --0 | 93.12%-3.7萬 | --0 | 92.16%-8,000 |
現金股利支付 | -89.12%-27.8萬 | -88.51%-27.9萬 | 1.36%-58.1萬 | 6.12%-13.8萬 | -0.68%-14.8萬 | 0.68%-14.7萬 | -0.68%-14.8萬 | -6.90%-58.9萬 | -7.37%-14.7萬 | -6.44%-14.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.3萬 | ---6.4萬 | --6.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -170.85%-1,054.6萬 | -10.69%536.5萬 | -90.14%133.7萬 | 49.82%-583.6萬 | -267.82%-1,371.9萬 | 122.39%1,488.5萬 | -92.80%600.7萬 | -21.39%1,355.7萬 | -538.88%-1,163.1萬 | 2,280.49%817.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.79%414.6萬 | 9.49%589.7萬 | -66.59%538.6萬 | 62.81%879.2萬 | -64.44%315.2萬 | 70.46%635.8萬 | -66.59%538.6萬 | -20.16%1,612.2萬 | 16.08%540萬 | 24.81%886.4萬 |
當期現金流變化 | 49.84%-160.8萬 | -280.14%-175.1萬 | 104.76%51.1萬 | -20,578.57%-289.5萬 | 262.82%564萬 | -162.45%-320.6萬 | 107.84%97.2萬 | -163.78%-1,073.6萬 | -100.12%-1.4萬 | -41.38%-346.4萬 |
期末現金流 | -19.48%253.8萬 | -34.79%414.6萬 | 9.49%589.7萬 | 9.49%589.7萬 | 62.81%879.2萬 | -64.44%315.2萬 | 70.46%635.8萬 | -66.59%538.6萬 | -66.59%538.6萬 | 16.08%540萬 |
自由現金流 | 149.41%893.7萬 | -41.33%-711.3萬 | -101.71%-81.3萬 | -74.66%294.4萬 | 266.40%1,936.2萬 | -125.26%-1,808.6萬 | 79.17%-503.3萬 | 321.04%4,744萬 | 31.67%1,162萬 | -316.97%-1,163.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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