(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.22%-5,506萬 | -21.61%-7,170.9萬 | -21.33%-5,896.7萬 | -56.03%-4,860萬 | -96.94%-1,598.4萬 | -1,042.3萬 | -3,114.7萬 | -811.6萬 |
持續經營淨收入 | 13.73%-1.04億 | -49.06%-1.2億 | 20.72%-8,056.5萬 | -140.26%-1.02億 | -234.68%-3,292.2萬 | ---3,377.5萬 | ---4,229.6萬 | ---983.7萬 |
持續經營損益 | 118.19%77.7萬 | 39.81%-427.2萬 | -279.83%-709.8萬 | 293.39%394.7萬 | 122.23%107.9萬 | --349.3萬 | ---204.1萬 | ---485.4萬 |
折舊和攤銷 | 40.61%549.8萬 | 26.29%391萬 | 16.22%309.6萬 | -15.27%266.4萬 | -40.42%74萬 | --102.6萬 | --314.4萬 | --124.2萬 |
遞延稅費 | -82.88%-215.8萬 | -1,240.91%-118萬 | ---8.8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -101.59%-14.4萬 | 180.20%907.3萬 | -38.86%323.8萬 | 575.51%529.6萬 | 634.78%219.7萬 | --144萬 | --78.4萬 | --29.9萬 |
營運資金變化 | 783.83%867.1萬 | -162.80%-126.8萬 | -68.20%201.9萬 | 626.54%635萬 | 98.67%641.5萬 | --268.9萬 | --87.4萬 | --322.9萬 |
-應收款項(增)減 | 39.97%245.5萬 | 123.46%175.4萬 | -847.50%-747.5萬 | 192.42%100萬 | 439.23%668.1萬 | ---356.9萬 | ---108.2萬 | --123.9萬 |
-存貨(增)減 | 258.33%28.5萬 | -309.09%-18萬 | 92.07%-4.4萬 | -411.80%-55.5萬 | -232.20%-34.9萬 | --13萬 | --17.8萬 | --26.4萬 |
-預付費用(增)減 | 53.56%120.7萬 | 116.46%78.6萬 | -378.59%-477.5萬 | 204.13%171.4萬 | 50.62%-71.8萬 | --28.7萬 | ---164.6萬 | ---145.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 370.60%474.9萬 | -124.03%-175.5萬 | -22.92%730.3萬 | 519.69%947.5萬 | -83.31%12.3萬 | --675.7萬 | --152.9萬 | --73.7萬 |
-其他流動資產變化 | 93.56%-6.8萬 | -119.75%-105.6萬 | 321.59%534.7萬 | -649.66%-241.3萬 | 36.51%127.5萬 | ---57.7萬 | --43.9萬 | --93.4萬 |
-其他流動負債變化 | 20.13%-73.8萬 | -278.03%-92.4萬 | 156.41%51.9萬 | -17.35%-92萬 | 19.18%-31.6萬 | --21.8萬 | ---78.4萬 | ---39.1萬 |
-其他營運資本變化 | 629.91%78.1萬 | -90.65%10.7萬 | 158.64%114.4萬 | -187.10%-195.1萬 | -114.79%-28.1萬 | ---55.7萬 | --224萬 | --190萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 23.22%-5,506萬 | -21.61%-7,170.9萬 | -21.33%-5,896.7萬 | -56.03%-4,860萬 | -96.94%-1,598.4萬 | ---1,042.3萬 | ---3,114.7萬 | ---811.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.51%-159.2萬 | -58.42%-393.2萬 | 28.29%-248.2萬 | -29.14%-346.1萬 | -112.13%-63.2萬 | -246.4萬 | -268萬 | 521萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.63%-145.7萬 | -58.75%-389.9萬 | 11.97%-245.6萬 | -15.43%-279萬 | -128.89%-16.7萬 | ---237.3萬 | ---241.7萬 | --57.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -82.43%-13.5萬 | -184.62%-7.4萬 | 92.99%-2.6萬 | -107.69%-37.1萬 | -103.35%-16.5萬 | ---9.1萬 | --482.7萬 | --493.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --4.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---354萬 | ---30萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 80.65%-30萬 | ---30萬 | --0 | ---155萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 59.51%-159.2萬 | -58.42%-393.2萬 | 28.29%-248.2萬 | -29.14%-346.1萬 | -112.13%-63.2萬 | ---246.4萬 | ---268萬 | --521萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.70%4,946.9萬 | 36.92%8,342萬 | 32.13%6,092.4萬 | 27.12%4,610.8萬 | -143.1萬 | 2,667.5萬 | 3,627.1萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.31%-10萬 | 247.01%3,224.4萬 | -474.92%-2,193.3萬 | -46.17%585萬 | 924.18%600萬 | ---15萬 | --1,086.7萬 | ---72.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 18.08%5,000.9萬 | -61.73%4,235.1萬 | 132.49%1.11億 | 11,682.67%4,760.2萬 | 3,557.69%2,662.8萬 | --482.9萬 | --40.4萬 | --72.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.47%4萬 | 32,500.00%260.8萬 | --8,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -107.72%-48萬 | 122.35%621.7萬 | -278.80%-2,781.9萬 | -129.38%-734.4萬 | ---3,405.9萬 | --2,199.6萬 | --2,500萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -40.70%4,946.9萬 | 36.92%8,342萬 | 32.13%6,092.4萬 | 27.12%4,610.8萬 | ---143.1萬 | --2,667.5萬 | --3,627.1萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 206.73%925.1萬 | -50.76%301.6萬 | -52.47%612.5萬 | 12.92%1,288.7萬 | 50.46%2,397.5萬 | --1,120.6萬 | --1,141.2萬 | --1,593.4萬 |
當期現金流變化 | -192.34%-718.3萬 | 1,581.71%777.9萬 | 91.18%-52.5萬 | -343.58%-595.3萬 | -521.03%-1,804.7萬 | --1,378.8萬 | --244.4萬 | ---290.6萬 |
利率變動影響 | 87.18%-19.8萬 | 40.25%-154.4萬 | -219.41%-258.4萬 | 16.51%-80.9萬 | 239.72%19.7萬 | ---101.9萬 | ---96.9萬 | ---14.1萬 |
期末現金流 | -79.79%187萬 | 206.73%925.1萬 | -50.76%301.6萬 | -52.47%612.5萬 | -52.47%612.5萬 | --2,397.5萬 | --1,288.7萬 | --1,288.7萬 |
自由現金流 | 25.14%-5,665.2萬 | -23.14%-7,568.2萬 | -18.74%-6,145.9萬 | -52.27%-5,176.1萬 | -107.50%-1,631.6萬 | ---1,288.7萬 | ---3,399.4萬 | ---786.3萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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