(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.10%-4.38億 | 193.43%8.54億 | -14.75%-10.64億 | 171.92%3.09億 | 95.11%-2,166.6萬 | -321.45%-4.38億 | -261.93%-9.14億 | -215.65%-9.28億 | -455.45%-4.3億 | -3.02%-4.43億 |
持續經營淨收入 | -0.86%1.14億 | -49.56%3,425.9萬 | 94.11%3.75億 | 75.48%9,547.7萬 | 107.10%9,607.5萬 | 134.54%1.15億 | 57.49%6,792.1萬 | -40.59%1.93億 | 279.15%5,440.8萬 | -5.54%4,639.1萬 |
持續經營損益 | 164.97%327.3萬 | -440.12%-1,136萬 | 938.52%566萬 | --969.1萬 | ---233.3萬 | ---503.8萬 | --334萬 | -127.87%-67.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.32%391.1萬 | 59.34%415.4萬 | 184.22%1,460.3萬 | 114.79%351.4萬 | 165.76%447.8萬 | 325.05%400.4萬 | 197.94%260.7萬 | 50.41%513.8萬 | 66.43%163.6萬 | 225.29%168.5萬 |
遞延稅費 | -92.84%-282.7萬 | -116.66%-79.6萬 | 198.64%80萬 | -187.21%-225.1萬 | 83.98%-26.1萬 | -70.27%-146.6萬 | 629.71%477.8萬 | 82.67%-81.1萬 | 218.78%258.1萬 | 67.02%-162.9萬 |
其他非現金項目 | 107.03%325.6萬 | 2,236.99%1.21億 | 77.46%-967.4萬 | 205.94%2,589.6萬 | 4,757.69%1,641.9萬 | -490.95%-4,633.6萬 | 48.45%-565.3萬 | -846.52%-4,291.5萬 | -237.44%-2,444.5萬 | 112.29%33.8萬 |
營運資金變化 | -8.46%-5.69億 | 159.48%5.92億 | -40.76%-14.97億 | 145.39%1.96億 | 62.20%-1.72億 | -471.64%-5.25億 | -212.66%-9.96億 | -48.73%-10.63億 | -3,822.06%-4.32億 | 6.26%-4.55億 |
-應收款項(增)減 | 20.84%-4.02億 | 376.02%4億 | -402.43%-12.73億 | -6,215.09%-6.7億 | 2,844.10%5,115萬 | -186.86%-5.08億 | -70.16%-1.45億 | -144.13%-2.53億 | -72.15%1,096.4萬 | -103.98%-186.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6,748.47%-5.89億 | -48.10%3,438萬 | 396.30%7.63億 | 487.93%6.37億 | -76.77%6,807.6萬 | -154.41%-859.9萬 | 133.21%6,624.7萬 | 481.94%1.54億 | -1,785.97%-1.64億 | 2,732.80%2.93億 |
-其他流動資產變化 | 26.39%-2.53億 | 90.07%-9,452.7萬 | -8.87%-11.29億 | 127.24%1.04億 | 115.92%6,353.8萬 | -183.15%-3.44億 | -603.57%-9.52億 | -65.01%-10.37億 | -46.25%-3.81億 | -118.91%-3.99億 |
-其他流動負債變化 | 85.60%1,988.2萬 | -256.79%-855.6萬 | 93.89%1.42億 | 22.22%1.25億 | 100.78%13.3萬 | 497.77%1,071.2萬 | 155.91%545.7萬 | 887.31%7,302.3萬 | 933.73%1.03億 | -587.16%-1,703.1萬 |
-其他營運資本變化 | 101.29%6.56億 | 798.76%2.61億 | ---- | ---- | ---- | -27.01%3.26億 | 124.88%2,903.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 78.58%-2,409.5萬 | -150.96%-5,626萬 | 101.13%258.2萬 | |||||
經營活動現金淨額 | -0.10%-4.38億 | 193.43%8.54億 | -11.84%-10.64億 | 163.59%3.09億 | 95.08%-2,166.6萬 | -282.30%-4.38億 | -244.41%-9.14億 | -134.19%-9.52億 | -310.10%-4.86億 | 33.12%-4.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.72%-1.29億 | 64.87%-9,468.5萬 | 23.43%-6.38億 | 78.87%-4,518.9萬 | 53.69%-1.43億 | -34.87%-1.81億 | -52.12%-2.7億 | -487.22%-8.34億 | -105.78%-2.14億 | -1,211.85%-3.09億 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.98%-946.3萬 | -126.34%-2,417.8萬 | -13.52%-4,375.1萬 | 33.19%-748.1萬 | -66.81%-1,682.4萬 | 29.09%-876.4萬 | -118.00%-1,068.2萬 | -585.43%-3,854.2萬 | -546.48%-1,119.7萬 | -686.74%-1,008.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 28.61%-753.2萬 | 27.84%-1,227萬 | -109.68%-5,622.1萬 | -258.26%-500.1萬 | -27.34%-2,366.5萬 | 7.37%-1,055萬 | ---1,700.5萬 | ---2,681.3萬 | --316萬 | ---1,858.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -203.86%-1,927.2萬 | -356.21%-5,564.6萬 | 143.80%3,042.4萬 | 81.29%-1,131.3萬 | 39.50%146.2萬 | -55.14%1,855.6萬 | 142.26%2,171.9萬 | -39.09%-6,946.1萬 | -21.10%-6,047.9萬 | -97.42%104.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 48.58%-9,248.5萬 | 99.02%-259.1萬 | 18.61%-5.69億 | 85.28%-2,139.4萬 | 63.03%-1.04億 | -18.69%-1.8億 | -118.02%-2.64億 | -708.89%-6.99億 | -178.18%-1.45億 | -2,322.92%-2.81億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.72%-1.29億 | 64.87%-9,468.5萬 | 56.38%-6.38億 | 94.50%-4,518.9萬 | 55.09%-1.43億 | -30.02%-1.81億 | -46.27%-2.7億 | -900.01%-14.63億 | -679.04%-8.22億 | -1,350.87%-3.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.72%1.25億 | -80.49%2.46億 | -19.79%16.75億 | -135.83%-2.18億 | -66.98%2.08億 | -19.24%4.26億 | 288.76%12.59億 | 260.39%20.88億 | 172.88%6.08億 | 259.49%6.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.30%2,434.2萬 | -65.95%703.5萬 | -38.66%2.69億 | -87.69%1,562.3萬 | 49.18%2.13億 | -79.61%1,942.7萬 | -71.87%2,065.8萬 | 4,247.73%4.39億 | 148.26%1.27億 | -49.49%1.43億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -75.31%1億 | -80.73%2.38億 | -14.77%14.06億 | -148.54%-2.33億 | -101.18%-572.8萬 | -5.94%4.07億 | 394.56%12.38億 | 189.79%16.49億 | -1.00%4.81億 | 556.90%4.86億 |
非持續融資活動現金淨額 | 16.22%4,556.6萬 | 1,491.25%1,946.1萬 | -127.07%-1,809.8萬 | |||||||
融資活動現金淨額 | -70.72%1.25億 | -80.49%2.46億 | -21.51%16.75億 | -134.72%-2.18億 | -66.00%2.08億 | -23.55%4.26億 | 272.14%12.59億 | 244.91%21.33億 | 180.08%6.27億 | 152.56%6.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.68%18.98億 | -1.87%10.08億 | -16.53%10.27億 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | 0.94%12.3億 | 81.84%17.14億 | 45.37%19.62億 |
當期現金流變化 | -130.22%-4.42億 | 1,242.02%10.05億 | 90.05%-2,801.2萬 | 106.77%4,604.8萬 | 129.08%4,303.8萬 | -129.15%-1.92億 | 167.16%7,488.1萬 | -527.62%-2.82億 | -294.63%-6.81億 | 62.18%-1.48億 |
利率變動影響 | 114.90%842.1萬 | -4,344.58%-1.14億 | -88.76%878.8萬 | 321.69%1,523.7萬 | 153.12%5,264.9萬 | 20.34%-5,652.3萬 | -101.01%-257.5萬 | 243.68%7,819.1萬 | 89.09%-687.3萬 | -563.87%-9,912.2萬 |
期末現金流 | 72.18%14.65億 | 72.68%18.98億 | -1.87%10.08億 | -1.87%10.08億 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | -16.53%10.27億 | 81.84%17.14億 |
自由現金流 | -0.25%-4.47億 | 189.74%8.3億 | -11.91%-11.08億 | 160.66%3.02億 | 91.45%-3,849萬 | -296.08%-4.46億 | -242.12%-9.25億 | -140.35%-9.9億 | -316.40%-4.97億 | 31.73%-4.5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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