(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.11%1,217.6萬 | -38.00%290.6萬 | 47.60%3,297.1萬 | 33.69%1,225萬 | 80.13%786.8萬 | 8.98%816.6萬 | 256.70%468.7萬 | 0.43%2,233.8萬 | 56.85%916.3萬 | -19.66%436.8萬 |
持續經營淨收入 | 318.50%205.9萬 | 228.82%133.5萬 | 20.63%488.2萬 | 7.77%288.5萬 | 186.20%109.9萬 | -15.46%49.2萬 | 0.50%40.6萬 | -89.91%404.7萬 | 382.09%267.7萬 | 439.82%38.4萬 |
持續經營損益 | -32.72%272.4萬 | -16.32%301.9萬 | 147.52%1,192.3萬 | 187.66%135.2萬 | 70.41%291.4萬 | 129.28%404.9萬 | 314.24%360.8萬 | 110.41%481.7萬 | -73.19%47萬 | 42.14%171萬 |
折舊和攤銷 | -9.30%261.4萬 | -8.66%259.6萬 | -4.25%1,097.5萬 | -12.58%241.8萬 | 0.96%283.3萬 | -1.60%288.2萬 | -4.02%284.2萬 | -11.46%1,146.2萬 | -12.85%276.6萬 | -26.56%280.6萬 |
遞延稅費 | -900.00%-110萬 | --0 | -17.48%149.6萬 | -7.56%155.3萬 | --0 | -182.71%-11萬 | --5.3萬 | -77.17%181.3萬 | 226.13%168萬 | --0 |
營運資金變化 | 20,595.83%491.9萬 | -71.41%-436.4萬 | 242.85%195.7萬 | 189.79%377.6萬 | 192.95%75.1萬 | -101.91%-2.4萬 | 18.37%-254.6萬 | -121.36%-137萬 | -57.85%130.3萬 | -316.04%-80.8萬 |
-應收款項(增)減 | -209.35%-43萬 | -110.18%-35.1萬 | 132.17%12萬 | 75.00%63.7萬 | -97.20%-21.1萬 | 56.29%-13.9萬 | 46.47%-16.7萬 | -144.56%-37.3萬 | 83.84%36.4萬 | -225.88%-10.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 391.99%331.6萬 | -57.66%-450.9萬 | 1,197.10%302.8萬 | 290.03%454萬 | 2,307.14%67.4萬 | -25.44%67.4萬 | -20.57%-286萬 | -114.62%-27.6萬 | -50.04%116.4萬 | 102.22%2.8萬 |
-其他流動負債變化 | -68.75%5,000 | 50.00%2.4萬 | -359.23%-33.7萬 | -1,696.00%-39.9萬 | -62.03%3萬 | 366.67%1.6萬 | -50.00%1.6萬 | -74.90%13萬 | -69.14%2.5萬 | -1.25%7.9萬 |
-其他營運資本變化 | 452.70%202.8萬 | 1.51%47.2萬 | -0.35%-85.4萬 | -300.80%-100.2萬 | 131.93%25.8萬 | -185.31%-57.5萬 | 199.57%46.5萬 | -126.83%-85.1萬 | -151.87%-25萬 | -154.97%-80.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.11%1,217.6萬 | -38.00%290.6萬 | 47.60%3,297.1萬 | 33.69%1,225萬 | 80.13%786.8萬 | 8.98%816.6萬 | 256.70%468.7萬 | 0.43%2,233.8萬 | 56.85%916.3萬 | -19.66%436.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 46.92%-699.4萬 | 17.48%-722.5萬 | -110.15%-4,874.7萬 | -502.77%-2,019.1萬 | 63.72%-662.5萬 | -6.18%-1,317.6萬 | -456.04%-875.5萬 | -134.83%-2,319.6萬 | 177.77%501.3萬 | -188.60%-1,825.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 101.30%15.5萬 | 84.25%-122.5萬 | -4,538.99%-3,748.3萬 | -299.82%-1,339.4萬 | 56.16%-435.2萬 | -855.46%-1,195.9萬 | -1,033.73%-777.8萬 | -106.44%-80.8萬 | 646.74%670.3萬 | -335.01%-992.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.82%431.7萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -251.26%-83.6萬 | -10.48%20.5萬 | -105.16%-4.7萬 | -0.94%-21.4萬 | -55.33%17.6萬 | -9.68%-23.8萬 | -75.77%22.9萬 | 26.56%91萬 | 13.47%-21.2萬 | 65.55%39.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 46.92%-699.4萬 | 17.48%-722.5萬 | -110.15%-4,874.7萬 | -502.77%-2,019.1萬 | 63.72%-662.5萬 | -6.18%-1,317.6萬 | -456.04%-875.5萬 | -134.83%-2,319.6萬 | 177.77%501.3萬 | -188.60%-1,825.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57.93%-73.7萬 | -478.46%-75.2萬 | -124.75%-416.6萬 | -102.87%-53.2萬 | -197.96%-175.2萬 | -407.83%-175.2萬 | 83.14%-13萬 | 1,467.51%1,683.4萬 | 2,552.12%1,853.8萬 | 55.42%-58.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -107.17%-200萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | 10,665.91%2,789.4萬 | --2,789.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 148.54%102.4萬 | 23.46%22.1萬 | --0 | --0 | --80.3萬 | 53.16%41.2萬 | --17.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1.99%-73.7萬 | 19.40%-75.2萬 | 72.19%-319萬 | 92.10%-75.3萬 | -27.89%-75.2萬 | -30.10%-75.2萬 | -21.01%-93.3萬 | -247.01%-1,147.2萬 | -1,161.24%-953.5萬 | 55.42%-58.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 57.93%-73.7萬 | -478.46%-75.2萬 | -124.75%-416.6萬 | -102.87%-53.2萬 | -197.96%-175.2萬 | -407.83%-175.2萬 | 83.14%-13萬 | 1,467.51%1,683.4萬 | 2,552.12%1,853.8萬 | 55.42%-58.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.01%1.52億 | -11.24%1.58億 | 9.89%1.77億 | 14.67%1.66億 | 4.57%1.67億 | 5.33%1.73億 | 9.89%1.77億 | 118.54%1.62億 | -11.11%1.45億 | 15.28%1.59億 |
當期現金流變化 | 165.73%444.5萬 | -20.80%-507.1萬 | -224.82%-1,994.2萬 | -125.90%-847.3萬 | 96.48%-50.9萬 | -28.53%-676.2萬 | -239.84%-419.8萬 | -81.77%1,597.6萬 | 2,505.44%3,271.4萬 | -158.56%-1,447.9萬 |
期末現金流 | -5.77%1.57億 | -12.01%1.52億 | -11.24%1.58億 | -11.24%1.58億 | 14.67%1.66億 | 4.57%1.67億 | 5.33%1.73億 | 9.89%1.77億 | 9.89%1.77億 | -11.11%1.45億 |
自由現金流 | 49.11%1,217.6萬 | -38.00%290.6萬 | 47.60%3,297.1萬 | 33.69%1,225萬 | 80.13%786.8萬 | 8.98%816.6萬 | 256.70%468.7萬 | 0.43%2,233.8萬 | 56.85%916.3萬 | -19.66%436.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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