Ermenegildo Zegna NV
ZGN
德康醫療
DXCM
New Fortress Energy
NFE
Workday
WDAY
eBay
EBAY
(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5,890.12%-26.19萬 | -5,240.81%-7.03萬 | 34.04%-6.46萬 | -1,236.33%-5.54萬 | -342.23%-1.24萬 | 123.59%4,523 | 98.17%-1,316 | 83.43%-9.79萬 | 93.45%-4,143 | 98.92%-2,804 |
持續經營淨收入 | 88.84%-15.29萬 | -240.04%-30.69萬 | -101.02%-161.54萬 | 46.18%-8.98萬 | 51.74%-6.53萬 | -805.48%-137萬 | 74.22%-9.03萬 | -41.36%-80.36萬 | -232.66%-16.68萬 | 35.14%-13.53萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -211.54%-6.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.05萬 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -112.58%-5,932 | -67.87%6.25萬 | -99.86%152 | 100.33%44 | -69.89%1.51萬 | -5.26%4.72萬 | 144.20%19.44萬 | 111.56%10.79萬 | ---1.34萬 |
營運資金變化 | -382.74%-13.34萬 | 75.73%5.73萬 | 21.48%23.43萬 | 87.08%10.18萬 | -14.22%5.27萬 | -31.67%4.72萬 | 310.47%3.26萬 | 138.90%19.28萬 | -26.74%5.44萬 | 176.47%6.14萬 |
-應收款項(增)減 | -118.40%-8,837 | -1,049.29%-4,873 | 377.81%3.76萬 | -163.74%-6,000 | -30.03%-3,992 | 1,008.89%4.8萬 | 85.42%-424 | 60.26%-1.35萬 | 53.22%-2,275 | 80.44%-3,070 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -96.30%982 | --0 | ---- | ---- | ---- | 196.43%2.65萬 | -93.79%1,097 | 105.37%2,424 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -14,805.99%-12.45萬 | 88.22%6.22萬 | 8.79%19.57萬 | 93.91%10.78萬 | -10.26%5.57萬 | -101.27%-835 | 1,073.20%3.3萬 | 26.41%17.99萬 | -9.57%5.56萬 | 418.44%6.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5,890.12%-26.19萬 | -5,240.81%-7.03萬 | 34.04%-6.46萬 | -1,236.33%-5.54萬 | -342.23%-1.24萬 | 123.59%4,523 | 98.17%-1,316 | 83.43%-9.79萬 | 93.45%-4,143 | 98.92%-2,804 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1.01萬 | -100.22%-53 | 0 | 0 | -1.92%-53 | 0 | 101.80%2.44萬 | 0 | 106.19%7.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1.01萬 | 99.89%-53 | --0 | --0 | -1.92%-53 | --0 | 95.91%-5.01萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 137.24%7.45萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---1.01萬 | -100.22%-53 | --0 | --0 | -1.92%-53 | --0 | 101.80%2.44萬 | --0 | 106.19%7.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28.8萬 | 4萬 | 274.01%12.18萬 | 11.18萬 | 1萬 | 0 | 0 | -103.35%-7萬 | 0 | |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 99.72%-196 | ---1.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---7萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --24.5萬 | --4萬 | --12.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --28.8萬 | --4萬 | 274.01%12.18萬 | --11.18萬 | --1萬 | --0 | --0 | -103.35%-7萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5,424.78%1.78萬 | 5,830.17%5.82萬 | -99.32%981 | -66.14%1,735 | 20.10%4,135 | -101.48%-335 | -99.32%981 | 14,441,700.00%14.44萬 | -98.77%5,124 | -98.98%3,443 |
當期現金流變化 | 484.38%2.61萬 | -2,965.12%-4.03萬 | 139.87%5.72萬 | 1,462.30%5.64萬 | -242.77%-2,400 | 123.25%4,470 | 98.92%-1,316 | -199.32%-14.34萬 | 98.47%-4,143 | -97.82%1,681 |
期末現金流 | 963.12%4.4萬 | 5,424.78%1.78萬 | 5,830.17%5.82萬 | 5,830.17%5.82萬 | -66.14%1,735 | 20.10%4,135 | -101.48%-335 | -99.32%981 | -99.32%981 | -98.77%5,124 |
自由現金流 | -5,958.77%-26.19萬 | -6,004.64%-8.03萬 | 56.32%-6.46萬 | -1,236.33%-5.54萬 | -342.23%-1.24萬 | 123.25%4,470 | 98.92%-1,316 | 91.84%-14.79萬 | 94.13%-4,143 | 99.81%-2,804 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |