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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.12%5,610萬 | 213.96%4,241.3萬 | 139.34%540.6萬 | 275.68%7,594萬 | 253.70%3,697.2萬 | 349.43%3,919.9萬 | 148.92%1,350.9萬 | 60.50%-1,374萬 | -6,781.14%-4,322.7萬 | 162.51%1,045.3萬 |
持續經營淨收入 | 265.99%1,189.5萬 | 90.01%-169.4萬 | 175.05%1,860.2萬 | 43.50%-3,361.4萬 | 624.17%1,529萬 | 61.16%-716.6萬 | 17.65%-1,695.2萬 | -41.30%-2,478.6萬 | -100.32%-5,949.4萬 | 68.52%-291.7萬 |
持續經營損益 | 242.86%76.8萬 | -87.70%13.6萬 | -882.69%-976.8萬 | 50.50%621.1萬 | 280.42%363.3萬 | -78.79%22.4萬 | 44.95%110.6萬 | -7.76%124.8萬 | 62.29%412.7萬 | -15.86%95.5萬 |
折舊和攤銷 | 14.66%1,892.5萬 | 20.67%1,742.2萬 | 9.73%1,590.2萬 | 69.34%5,851.7萬 | 29.09%1,308.1萬 | 93.41%1,650.6萬 | 83.20%1,443.8萬 | 80.99%1,449.2萬 | 13.41%3,455.5萬 | 27.00%1,013.3萬 |
其他非現金項目 | -57.24%80.3萬 | 8,980.00%90.8萬 | -68.50%89.3萬 | 158.84%560.9萬 | 61.09%88.6萬 | 245.22%187.8萬 | -98.42%1萬 | 541.40%283.5萬 | -14.72%216.7萬 | 2.61%55萬 |
營運資金變化 | -41.18%1,156.7萬 | -5.03%609.8萬 | -70.60%-2,714.7萬 | 126.40%1,428.4萬 | 203.95%411萬 | 113.16%1,966.6萬 | 124.49%642.1萬 | 52.02%-1,591.3萬 | -76.93%-5,410.9萬 | -31.89%-395.4萬 |
-應收款項(增)減 | 223.19%311.3萬 | 109.98%35萬 | -228.04%-1,175.7萬 | 102.49%82萬 | 78.02%-232.8萬 | -118.23%-252.7萬 | 63.53%-350.7萬 | 134.45%918.2萬 | -101.53%-3,299.3萬 | -310.94%-1,059萬 |
-存貨(增)減 | -102.69%-16.7萬 | -185.01%-86.8萬 | 2.29%-781.7萬 | 95.39%-120.7萬 | -107.18%-43.4萬 | 269.79%620.6萬 | 105.38%102.1萬 | 16.56%-800萬 | -55.74%-2,617.1萬 | 194.90%604.4萬 |
-預付費用(增)減 | 1,289.85%316.5萬 | -52.83%-451.6萬 | -78.30%54.8萬 | -417.01%-224.9萬 | -2.92%-155.3萬 | 80.18%-26.6萬 | -273.93%-295.5萬 | 252.16%252.5萬 | 84.95%-43.5萬 | 13.82%-150.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.70%610.6萬 | -4.05%1,212.2萬 | 54.89%-703.4萬 | 127.46%2,278萬 | 136.70%937.1萬 | 722.51%1,636.8萬 | 2,851.87%1,263.4萬 | -528.61%-1,559.3萬 | -31.80%1,001.5萬 | -61.97%395.9萬 |
-其他流動資產變化 | -212.36%-30萬 | -460.20%-54.9萬 | 81.14%-69.1萬 | -29.04%-405.3萬 | 62.85%-55.8萬 | 120.84%26.7萬 | -115.51%-9.8萬 | -270.10%-366.4萬 | 60.24%-314.1萬 | 36.86%-150.2萬 |
-其他流動負債變化 | 8.38%-35萬 | 34.57%-44.1萬 | -9.09%-39.6萬 | -30.56%-180.7萬 | -8.99%-38.8萬 | -8.83%-38.2萬 | -74.16%-67.4萬 | -25.17%-36.3萬 | -6.30%-138.4萬 | -7.55%-35.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.12%5,610萬 | 213.96%4,241.3萬 | 139.34%540.6萬 | 275.68%7,594萬 | 253.70%3,697.2萬 | 349.43%3,919.9萬 | 148.92%1,350.9萬 | 60.50%-1,374萬 | -6,781.14%-4,322.7萬 | 162.51%1,045.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -162.67%-3,403.3萬 | 55.50%-4,832.2萬 | 56.71%-4,647.3萬 | -2.45%-2.39億 | -80.99%-7,745.1萬 | 174.84%5,430.6萬 | -84.59%-1.09億 | -81.41%-1.07億 | 27.55%-2.33億 | 57.74%-4,279.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.45%-3,403.3萬 | -8.67%-4,832.2萬 | 19.93%-4,647.3萬 | -3.92%-2.39億 | -23.66%-7,745.1萬 | 18.51%-5,913.5萬 | -14.07%-4,446.8萬 | -3.85%-5,803.9萬 | 28.57%-2.3億 | 38.15%-6,263.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---329.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.13億 | -223.16%-6,411.5萬 | ---4,932.6萬 | --0 | --1,984萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -162.67%-3,403.3萬 | 55.50%-4,832.2萬 | 56.71%-4,647.3萬 | -2.45%-2.39億 | -80.99%-7,745.1萬 | 174.84%5,430.6萬 | -84.59%-1.09億 | -81.41%-1.07億 | 27.55%-2.33億 | 57.74%-4,279.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 49.46%82.8萬 | -114.45%-28.6萬 | -99.36%209萬 | -2.75%3.27億 | 98.99%-75.7萬 | 117.35%55.4萬 | -99.46%197.9萬 | 539.40%3.26億 | 2.92%3.37億 | -9,721.67%-7,523.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.22%-49.2萬 | ---45萬 | -100.13%-50.2萬 | --3.92億 | 99.25%-56.1萬 | 80.33%-54.8萬 | --0 | 671.60%3.94億 | --0 | ---7,521.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.61%3.38億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 18.81%132萬 | -97.98%138.1萬 | 104.31%281.5萬 | 859.02%451.7萬 | 142.96%34.5萬 | --111.1萬 | 70,454.64%6,843.8萬 | -28,279.74%-6,537.7萬 | -79.26%47.1萬 | -36.32%14.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 98.17%-121.7萬 | 91.51%-22.3萬 | -4,732.55%-6,963.7萬 | -233.95%-54.1萬 | 86.36%-9,000 | -7,367.30%-6,645.9萬 | -713.62%-262.8萬 | 80.66%-144.1萬 | 83.62%-16.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.46%82.8萬 | -114.45%-28.6萬 | -99.36%209萬 | -2.75%3.27億 | 98.99%-75.7萬 | 117.35%55.4萬 | -99.46%197.9萬 | 539.40%3.26億 | 2.92%3.37億 | -9,721.67%-7,523.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.14%2.52億 | -23.51%2.58億 | 123.66%2.97億 | 82.36%1.33億 | 40.70%3.38億 | -20.59%2.44億 | 1,034.02%3.37億 | 82.36%1.33億 | 8.24%7,278.8萬 | 40.67%2.4億 |
當期現金流變化 | -75.66%2,289.5萬 | 93.35%-619.5萬 | -119.07%-3,897.7萬 | 173.80%1.64億 | 61.67%-4,123.6萬 | 240.31%9,405.9萬 | -133.53%-9,309.5萬 | 574.73%2.04億 | 981.88%5,994.7萬 | -9.72%-1.08億 |
期末現金流 | -18.78%2.75億 | 3.14%2.52億 | -23.51%2.58億 | 123.66%2.97億 | 123.66%2.97億 | 40.70%3.38億 | -20.59%2.44億 | 1,034.02%3.37億 | 82.36%1.33億 | 82.36%1.33億 |
自由現金流 | 210.69%2,206.7萬 | 80.91%-590.9萬 | 42.79%-4,106.7萬 | 40.30%-1.63億 | 22.43%-4,047.9萬 | 68.77%-1,993.6萬 | 53.52%-3,095.9萬 | 20.84%-7,177.9萬 | 14.98%-2.73億 | 46.36%-5,218.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |