(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.54%-434.3萬 | 56.40%-112.4萬 | 172.55%308.2萬 | 38.83%-181.6萬 | 52.99%-448.5萬 | 46.51%-1,933.5萬 | 46.27%-257.8萬 | 61.88%-424.8萬 | 79.26%-296.9萬 | -61.94%-954萬 |
持續經營淨收入 | 73.02%-569.4萬 | 72.65%-123.8萬 | 134.96%210.4萬 | -99.13%-228.4萬 | 54.56%-427.6萬 | 46.54%-2,110.2萬 | 25.38%-452.7萬 | 54.59%-601.8萬 | 89.71%-114.7萬 | -4.50%-941萬 |
折舊和攤銷 | 36.67%4.1萬 | 11.11%1萬 | 37.50%1.1萬 | 66.67%1萬 | 42.86%1萬 | 36.36%3萬 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | -14.29%6,000 | 600.00%7,000 |
其他非現金項目 | 1.69%6萬 | --0 | 13.33%1.7萬 | 26.67%1.9萬 | 71.43%2.4萬 | -97.12%5.9萬 | -80.26%1.5萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | --1.4萬 |
營運資金變化 | -39.96%-66.9萬 | -111.36%-16.3萬 | -92.80%8.7萬 | 101.20%2.9萬 | 11.40%-62.2萬 | 16.29%-47.8萬 | 143.22%143.5萬 | 286.13%120.8萬 | 23.35%-241.9萬 | -126.55%-70.2萬 |
-預付費用(增)減 | -37.31%78.3萬 | -81.05%30.9萬 | -120.02%-17.1萬 | 153.10%29.1萬 | 151.45%35.4萬 | 78.68%124.9萬 | 3,497.92%163.1萬 | -53.56%85.4萬 | 2.49%-54.8萬 | -29.81%-68.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.04%-139.2萬 | -165.17%-47.2萬 | -25.54%27.7萬 | 86.95%-24.2萬 | -47,850.00%-95.5萬 | -31.07%-165.8萬 | -127.73%-17.8萬 | 114.96%37.2萬 | 28.53%-185.4萬 | -99.94%2,000 |
-其他流動負債變化 | 13.04%-6萬 | --0 | -5.56%-1.9萬 | -17.65%-2萬 | -31.25%-2.1萬 | -1,280.00%-6.9萬 | -350.00%-1.8萬 | ---1.8萬 | ---1.7萬 | ---1.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.54%-434.3萬 | 56.40%-112.4萬 | 172.55%308.2萬 | 38.83%-181.6萬 | 52.99%-448.5萬 | 46.51%-1,933.5萬 | 46.27%-257.8萬 | 61.88%-424.8萬 | 79.26%-296.9萬 | -61.94%-954萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -30.56%-4.7萬 | 0 | ||||||
資本性支出 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.56%-4.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.56%-4.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 454.41%653.1萬 | -450.00%-2.8萬 | -100.94%-1萬 | 0 | 12,043.64%656.9萬 | -96.43%117.8萬 | -99.92%8,000 | -86.88%106.5萬 | -95.94%16萬 | -100.52%-5.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 449.25%656.9萬 | --0 | --0 | --0 | --656.9萬 | -95.02%119.6萬 | --0 | -86.88%106.5萬 | -96.67%13.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.59%3.7萬 | -72.41%8,000 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 30.91%-3.8萬 | ---2.8萬 | ---- | ---- | ---- | -7.84%-5.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 454.41%653.1萬 | -450.00%-2.8萬 | -100.94%-1萬 | --0 | 12,043.64%656.9萬 | -96.43%117.8萬 | -99.92%8,000 | -86.88%106.5萬 | -95.94%16萬 | -100.52%-5.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.71%868萬 | 6.84%1,202萬 | -38.20%894.8萬 | -37.74%1,076.4萬 | -67.71%868萬 | -10.73%2,688.4萬 | -47.39%1,125萬 | -40.68%1,448萬 | -50.29%1,728.9萬 | -10.73%2,688.4萬 |
當期現金流變化 | 112.02%218.8萬 | 55.18%-115.2萬 | 195.11%307.2萬 | 35.35%-181.6萬 | 121.72%208.4萬 | -463.42%-1,820.4萬 | -146.72%-257萬 | -6.78%-323萬 | 72.92%-280.9萬 | -305.64%-959.5萬 |
期末現金流 | 25.21%1,086.8萬 | 25.21%1,086.8萬 | 6.84%1,202萬 | -38.20%894.8萬 | -37.74%1,076.4萬 | -67.71%868萬 | -67.71%868萬 | -47.39%1,125萬 | -40.68%1,448萬 | -50.29%1,728.9萬 |
自由現金流 | 77.59%-434.3萬 | 56.40%-112.4萬 | 171.76%308.2萬 | 38.83%-181.6萬 | 52.99%-448.5萬 | 46.43%-1,938.2萬 | 46.27%-257.8萬 | 61.46%-429.5萬 | 79.25%-296.9萬 | -60.85%-954萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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