(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||
經營活動產生的現金收入 | 7.28%12.01億 | 31.51%11.2億 | 7.48%8.52億 | 24.82%7.92億 | 4.10%6.35億 | 6.1億 |
來自客戶的收入 | 7.28%12.01億 | 31.51%11.2億 | 7.48%8.52億 | 24.82%7.92億 | 4.10%6.35億 | --6.1億 |
現金付款 | -7.29%-9.76億 | -35.37%-9.1億 | -13.01%-6.72億 | -25.29%-5.95億 | 5.30%-4.75億 | -5.01億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.29%-9.76億 | -35.37%-9.1億 | -13.01%-6.72億 | -25.29%-5.95億 | 5.30%-4.75億 | ---5.01億 |
已支付的直接利息 | -21.47%-3,594.1萬 | -45.22%-2,958.9萬 | 10.43%-2,037.5萬 | -17.38%-2,274.8萬 | -106.63%-1,938萬 | ---937.9萬 |
已收到的直接利息 | -12.36%87.9萬 | 1,108.43%100.3萬 | 277.27%8.3萬 | -54.17%2.2萬 | -64.96%4.8萬 | --13.7萬 |
已支付的直接退稅 | -30.68%-3,359.4萬 | 27.63%-2,570.7萬 | 10.83%-3,552.2萬 | -192.93%-3,983.5萬 | 41.62%-1,359.9萬 | ---2,329.2萬 |
經營活動現金淨額 | 0.55%1.57億 | 25.97%1.56億 | -8.39%1.24億 | 6.17%1.35億 | 67.31%1.27億 | --7,600.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.06%-3,055.6萬 | -327.00%-1.61億 | -161.20%-3,778.2萬 | 88.36%-1,446.5萬 | -315.18%-1.24億 | -2,992.6萬 |
固定資產交易淨額 | 11.17%-2,833萬 | -45.82%-3,189.4萬 | -82.86%-2,187.2萬 | 31.53%-1,196.1萬 | -21.36%-1,746.9萬 | ---1,439.4萬 |
無形資產交易淨額 | 17.74%-251.8萬 | 25.31%-306.1萬 | 27.40%-409.8萬 | -6.25%-564.5萬 | 17.36%-531.3萬 | ---642.9萬 |
業務交易淨額 | 99.33%-85.8萬 | -964.39%-1.28億 | ---1,207萬 | ---- | -754.77%-9,497.3萬 | ---1,111.1萬 |
投資產品交易淨額 | -45.21%115萬 | 719.92%209.9萬 | -92.37%25.6萬 | 153.53%335.4萬 | ---626.6萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 100.94%2,000 | 5.75%-21.3萬 | -111.25%-22.6萬 | --200.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 81.06%-3,055.6萬 | -327.00%-1.61億 | -161.20%-3,778.2萬 | 88.36%-1,446.5萬 | -315.18%-1.24億 | ---2,992.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -668.47%-1.34億 | 128.66%2,353.3萬 | 29.95%-8,210.5萬 | -4,622.28%-1.17億 | 93.26%-248.2萬 | -3,683.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -121.07%-2,699.3萬 | 1,206.62%1.28億 | 116.62%980.3萬 | -228.78%-5,898.5萬 | 381.52%4,580.2萬 | --951.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -6.68%60.1萬 | -63.78%64.4萬 | 122.53%177.8萬 | -96.69%79.9萬 | 3,125.40%2,412.6萬 | --74.8萬 |
已支付現金股息 | 9.90%-5,718.1萬 | -6.35%-6,346.5萬 | -132.19%-5,967.8萬 | 45.84%-2,570.2萬 | -0.97%-4,745.6萬 | ---4,700.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20.30%-5,020.4萬 | -22.72%-4,173.4萬 | -2.07%-3,400.8萬 | -33.52%-3,331.9萬 | -27,321.98%-2,495.4萬 | ---9.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -668.47%-1.34億 | 128.66%2,353.3萬 | 29.95%-8,210.5萬 | -4,622.28%-1.17億 | 93.26%-248.2萬 | ---3,683.3萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 84.30%4,448.5萬 | 21.05%2,413.7萬 | 19.50%1,994萬 | 4.38%1,668.6萬 | 115.74%1,598.6萬 | --741萬 |
當期現金流變化 | -142.58%-767萬 | 374.40%1,801.3萬 | 13.65%379.7萬 | 666.28%334.1萬 | -95.29%43.6萬 | --924.8萬 |
利率變動影響 | -149.76%-116.2萬 | 483.75%233.5萬 | 559.77%40萬 | -132.95%-8.7萬 | 139.29%26.4萬 | ---67.2萬 |
期末現金流 | -19.85%3,565.3萬 | 84.30%4,448.5萬 | 21.05%2,413.7萬 | 19.50%1,994萬 | 4.38%1,668.6萬 | --1,598.6萬 |
自由現金流 | 5.63%1.25億 | 22.77%1.19億 | -17.47%9,656.6萬 | 13.01%1.17億 | 96.33%1.04億 | --5,273.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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