(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | 5.48%2.12億 | 16.80%2.01億 | 13.50%1.72億 | -26.32%1.52億 | --3,352.6萬 | --4,050萬 | --2.06億 | --1.2億 | --3,304.5萬 |
其他非現金項目 | 76.57%9,076.5萬 | -17.48%5,140.5萬 | 74.03%6,229.3萬 | -11.52%3,579.4萬 | --756.1萬 | --781萬 | --4,045.5萬 | --2,298萬 | --494.6萬 |
營運資金變化 | -59.44%348.1萬 | 257.73%858.2萬 | 72.16%-544.1萬 | -547.82%-1,954.3萬 | --70.4萬 | ---822.5萬 | --436.4萬 | --782.3萬 | --572.9萬 |
-應收款項(增)減 | -93.58%5.1萬 | -90.90%79.4萬 | 207.81%872.9萬 | -3,275.29%-809.7萬 | ---249.1萬 | ---38.2萬 | --25.5萬 | --67.6萬 | --22.5萬 |
-預付費用(增)減 | -28.39%555.1萬 | 205.47%775.2萬 | ---735萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 4.09%2.43億 | 17.71%2.34億 | 153.99%1.98億 | -40.25%7,813萬 | --3,282.4萬 | --2,448.4萬 | --1.31億 | --3,813.5萬 | --3,701.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
資本性支出 | -41.20%-833.2萬 | -2.01%-590.1萬 | 46.93%-578.5萬 | -118.46%-1,090.1萬 | ---463.2萬 | ---338萬 | ---499萬 | ---226.5萬 | ---34萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 80.10%-4.1萬 | -610.34%-20.6萬 | --0 | ---- | ---2.9萬 | ---1.7萬 | ---7,000 |
業務交易的淨現金流 | -571,492.86%-4億 | 100.01%7萬 | -369.30%-9.26億 | 64.43%-1.97億 | --0 | ---3.1萬 | ---5.55億 | ---1.79億 | ---3.76億 |
其他投資活動的淨現金流 | --1,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -2,326.92%-3.57億 | 103.41%1,602.8萬 | -187.27%-4.71億 | 75.21%-1.64億 | --609.9萬 | --534萬 | ---6.61億 | ---2.84億 | ---3.75億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --3.97億 | --0 | -499.51%-8.51億 | -7.06%2.13億 | --9,200萬 | --1,191.7萬 | --2.29億 | --2.83億 | ---5,600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --13.35億 | --0 | ---- | ---- | --4.37億 | --0 | --4.37億 |
現金股利支付 | -0.23%-2.08億 | -38.61%-2.08億 | -77.03%-1.5億 | 25.42%-8,475.5萬 | ---3,420.2萬 | ---3,255.3萬 | ---1.14億 | ---2,992.2萬 | ---2,915.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --17.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 142.51%1.08億 | -188.78%-2.54億 | 182.50%2.86億 | -80.59%1.01億 | --5,299.5萬 | ---2,970.2萬 | --5.21億 | --2.48億 | --3.36億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -9.63%3,816.5萬 | 47.76%4,223.4萬 | 118.14%2,858.3萬 | -40.07%1,310.3萬 | --1,322.5萬 | --1,310.3萬 | --2,186.4萬 | --1,129.5萬 | --1,342萬 |
當期現金流變化 | -46.45%-595.9萬 | -129.81%-406.9萬 | -11.82%1,365.1萬 | 276.69%1,548萬 | --9,191.8萬 | --12.2萬 | ---876.1萬 | --180.8萬 | ---212.5萬 |
期末現金流 | -15.61%3,220.6萬 | -9.63%3,816.5萬 | 47.76%4,223.4萬 | 118.14%2,858.3萬 | --1.05億 | --1,322.5萬 | --1,310.3萬 | --1,310.3萬 | --1,129.5萬 |
自由現金流 | 3.12%2.35億 | 18.20%2.28億 | 187.39%1.93億 | -46.70%6,702.3萬 | --2,819.2萬 | --2,110.4萬 | --1.26億 | --3,585.3萬 | --3,666.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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