(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.22%4,894.8萬 | 52.85%2.97億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9萬 | 25.62%4,175.8萬 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1萬 | 64.18%6,465.2萬 | 60.51%4,743.2萬 | 57.25%3,324.2萬 |
持續經營淨收入 | 145.15%2,906.7萬 | 67.90%-4,363萬 | 848.50%3,088.3萬 | 106.79%347.2萬 | -56.05%1,185.7萬 | -328.80%-1.36億 | -1,066.24%-1.6億 | -2,055.45%-412.6萬 | -89.62%167.9萬 | 2.17%2,697.6萬 |
持續經營損益 | -661.67%-644.8萬 | -304.14%-685.9萬 | -75.93%210.7萬 | 71.83%-252.3萬 | -75.82%114.8萬 | -45.45%336萬 | -142.80%-172.9萬 | 7,046.83%875.3萬 | -933.02%-895.5萬 | 305.47%474.8萬 |
折舊和攤銷 | 13.61%5,025.5萬 | 27.13%2.2億 | 36.43%6,393.5萬 | -7.05%3,991.7萬 | 14.88%4,423.5萬 | 41.33%1.73億 | -0.69%4,449.9萬 | 24.09%4,686.2萬 | 99.60%4,294.3萬 | 100.68%3,850.5萬 |
遞延稅費 | 82.50%1,449.8萬 | 201.74%3,257.9萬 | 14.27%657.5萬 | -92.38%103.6萬 | 17.19%794.4萬 | -77.40%1,079.7萬 | -212.90%-1,533萬 | -35.15%575.4萬 | 12.84%1,359.4萬 | -48.96%677.9萬 |
其他非現金項目 | 164.89%580.9萬 | 106.64%4,201.4萬 | 152.89%854萬 | -10.91%330萬 | -55.51%219.3萬 | -8.86%2,033.2萬 | -43.57%640.6萬 | -49.41%337.7萬 | 70.06%370.4萬 | 134.27%492.9萬 |
營運資金變化 | -228.17%-3,532.7萬 | 45.97%-973.7萬 | -97.85%24.9萬 | 265.22%266萬 | 61.43%-1,076.5萬 | 54.16%-1,802.1萬 | 100.61%9.3萬 | 1,492.30%1,157.6萬 | 80.64%-161萬 | -60.66%-2,790.8萬 |
-應收款項(增)減 | 22.55%-729.6萬 | -333.92%-1,711.1萬 | -73.87%160.4萬 | -57.89%571.2萬 | 8.64%-942萬 | 143.29%731.5萬 | 73.35%-223.3萬 | -21.46%613.9萬 | 13,800.00%1,356.3萬 | 36.49%-1,031.1萬 |
-存貨(增)減 | -167.86%-980.1萬 | -2.96%-2,102萬 | -134.78%-642.6萬 | -629.08%-1,138.1萬 | 60.90%-365.9萬 | 14.31%-2,041.5萬 | -20.01%-676萬 | 65.78%-273.7萬 | 77.89%-156.1萬 | -198.75%-935.7萬 |
-預付費用(增)減 | -186.57%-86.4萬 | -97.32%-324.2萬 | 53.32%-125.2萬 | 33.85%180.7萬 | -5.31%99.8萬 | 23.55%-164.3萬 | -152.31%-140.3萬 | -53.96%-268.2萬 | 221.40%135萬 | 135.37%105.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,419.60%-1,736.6萬 | 1,065.10%3,163.6萬 | -41.76%632.3萬 | 143.59%652.2萬 | 114.16%131.6萬 | -192.18%-327.8萬 | 360.34%1,048.9萬 | 309.51%1,085.6萬 | -34,695.35%-1,496.2萬 | -286.79%-929.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.22%4,894.8萬 | 52.85%2.97億 | 64.67%1.06億 | -6.75%4,422.9萬 | 25.62%4,175.8萬 | 32.02%1.94億 | -13.05%4,962.1萬 | 64.18%6,465.2萬 | 60.51%4,743.2萬 | 57.25%3,324.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.71%-3,950.3萬 | 15.06%-2.17億 | 42.86%-3,367.7萬 | -26.08%-7,323.8萬 | 9.00%-5,959萬 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2萬 | -394.76%-5,893.6萬 | -14.61%-5,809萬 | -1,312.84%-6,548.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.83%-4,134.1萬 | 13.50%-2.17億 | 37.14%-3,704.9萬 | -25.00%-6,748.4萬 | 5.30%-6,155萬 | -64.97%-2.51億 | -18.16%-7,333.1萬 | -11.18%-5,893.6萬 | -151.37%-5,398.6萬 | -297.87%-6,499.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---1,332.1萬 | --152.5萬 | ---458.6萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --264.8萬 | --1,239.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -141.33%-81萬 | 133.10%135.6萬 | --184.7萬 | 71.54%-116.8萬 | 497.57%196萬 | 37.10%-409.7萬 | -95.29%50.9萬 | ---- | 85.95%-410.4萬 | -104.21%-49.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.71%-3,950.3萬 | 15.06%-2.17億 | 42.86%-3,367.7萬 | -26.08%-7,323.8萬 | 9.00%-5,959萬 | -115.47%-2.55億 | -42.05%-7,282.2萬 | -394.76%-5,893.6萬 | -14.61%-5,809萬 | -1,312.84%-6,548.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -320.27%-4,846.9萬 | -185.05%-3,271.6萬 | -99.23%-4,712.3萬 | 168.56%3,766.6萬 | -40.16%2,200.4萬 | 174.80%3,846.6萬 | 132.81%1,132.3萬 | -92.64%-2,365.2萬 | 738.08%1,402.5萬 | 1,607.54%3,676.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -304.21%-4,493.4萬 | -166.17%-3,162.5萬 | -154.21%-4,581.8萬 | 121.12%3,766.6萬 | -40.16%2,200.4萬 | 208.09%4,779.1萬 | 137.98%1,201.1萬 | -132.54%-1,802.4萬 | 809.75%1,703.4萬 | 1,607.54%3,676.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---353.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,994.25%-592.9萬 | --0 | -6,536.36%-292萬 | -1,589.60%-300.9萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --30.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 59.01%-139.2萬 | 51.81%-130.5萬 | ---- | ---- | 54.83%-339.6萬 | 77.35%-68.8萬 | 39.59%-270.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -320.27%-4,846.9萬 | -185.05%-3,271.6萬 | -99.23%-4,712.3萬 | 168.56%3,766.6萬 | -40.16%2,200.4萬 | 174.80%3,846.6萬 | 132.81%1,132.3萬 | -92.64%-2,365.2萬 | 738.08%1,402.5萬 | 1,607.54%3,676.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.20%1.28億 | -24.84%8,049.3萬 | -19.55%9,342.4萬 | -23.23%8,473.1萬 | -24.84%8,049.3萬 | -18.80%1.07億 | -33.04%9,091.4萬 | -4.65%1.16億 | -24.24%1.1億 | -18.80%1.07億 |
當期現金流變化 | -1,035.38%-3,902.4萬 | 309.17%4,730.9萬 | 243.09%2,566.4萬 | 157.11%865.7萬 | -7.82%417.2萬 | 0.72%-2,261.8萬 | 58.62%-1,187.8萬 | -218.09%-1,793.6萬 | 114.43%336.7萬 | -67.82%452.6萬 |
利率變動影響 | -2,219.70%-139.9萬 | 108.68%34.6萬 | 82.04%-130.7萬 | -98.50%3.6萬 | 105.25%6.6萬 | -97.52%-398.6萬 | 4,062.86%145.7萬 | -497.86%-727.6萬 | 534.48%239.4萬 | -341.40%-125.8萬 |
期末現金流 | 3.53%8,772.5萬 | 59.20%1.28億 | 29.55%1.18億 | -19.55%9,342.4萬 | -23.23%8,473.1萬 | -24.84%8,049.3萬 | -24.84%8,049.3萬 | -33.04%9,091.4萬 | -4.65%1.16億 | -24.24%1.1億 |
自由現金流 | 138.43%760.7萬 | 239.67%7,959.5萬 | 1,114.40%6,941.5萬 | -254.82%-2,325.5萬 | 37.66%-1,979.2萬 | -1,006.33%-5,698.7萬 | -375.06%-2,371萬 | 141.93%571.6萬 | -181.18%-655.4萬 | -760.91%-3,175萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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