(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.72%1,447.2萬 | -141.30%-64.8萬 | -547.31%-708.8萬 | 17.28%1,786.6萬 | 7.50%632.1萬 | -43.48%1,107.1萬 | 439.61%156.9萬 | 88.79%-109.5萬 | -58.10%1,523.4萬 | -37.45%588萬 |
持續經營淨收入 | 65.79%-1,562.2萬 | -149.68%-2,102.3萬 | -413.88%-755.2萬 | -4,497.62%-4,811萬 | 223.96%357.5萬 | -364.82%-4,567.1萬 | 7.57%-842萬 | 157.86%240.6萬 | -98.82%109.4萬 | -103.67%-288.4萬 |
持續經營損益 | -80.53%773.1萬 | 1,537.72%1,320萬 | 101.71%14.2萬 | 184.31%2,349萬 | -125.30%-870.1萬 | --3,971萬 | --80.6萬 | ---832.5萬 | 75.27%-2,786.1萬 | 95.37%-386.2萬 |
折舊和攤銷 | -16.98%1,167.4萬 | -19.68%1,229.4萬 | -19.60%1,229.9萬 | -12.78%5,719.6萬 | -17.54%1,253萬 | -9.71%1,406.2萬 | -17.81%1,530.6萬 | -5.49%1,529.8萬 | -19.05%6,557.9萬 | -8.77%1,519.5萬 |
其他非現金項目 | 85.27%-42萬 | 88.07%-51.2萬 | -31.92%-259.1萬 | -43.87%-1,182萬 | -139.91%-271.1萬 | -38.92%-285.2萬 | -223.51%-429.3萬 | 47.00%-196.4萬 | 32.66%-821.6萬 | 15.86%-113萬 |
營運資金變化 | 90.81%1,110.9萬 | -127.37%-487.7萬 | -10.29%-938.6萬 | 83.97%-320.5萬 | 142.63%162.8萬 | -51.89%582.2萬 | 78.93%-214.5萬 | 52.97%-851萬 | -50.70%-1,999.3萬 | -245.61%-381.9萬 |
-應收款項(增)減 | 320.10%178.5萬 | -94.61%10.9萬 | 113.71%19.7萬 | 110.34%63.5萬 | 131.62%86.1萬 | -613.29%-81.1萬 | 188.92%202.2萬 | -10.28%-143.7萬 | -446.61%-614.2萬 | -2,623.00%-272.3萬 |
-預付費用(增)減 | 294.69%73.4萬 | -108.13%-2萬 | 22.03%-40萬 | 121.16%38.2萬 | 860.00%102.6萬 | 27.08%-37.7萬 | 103.31%24.6萬 | 59.73%-51.3萬 | -2,301.22%-180.5萬 | -112.09%-13.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 27.54%908.6萬 | -10.22%-477.6萬 | -58.09%-912.5萬 | 61.54%-270.9萬 | -69.44%27.2萬 | -44.29%712.4萬 | 34.88%-433.3萬 | 58.96%-577.2萬 | 31.69%-704.3萬 | 159.93%89萬 |
-其他營運資本變化 | -335.09%-49.6萬 | -137.50%-19萬 | 92.64%-5.8萬 | 69.76%-151.3萬 | 71.31%-53.1萬 | 65.03%-11.4萬 | 94.18%-8萬 | 45.69%-78.8萬 | -3.99%-500.3萬 | -190.58%-185.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.72%1,447.2萬 | -141.30%-64.8萬 | -547.31%-708.8萬 | 17.28%1,786.6萬 | 7.50%632.1萬 | -43.48%1,107.1萬 | 439.61%156.9萬 | 88.79%-109.5萬 | -58.10%1,523.4萬 | -37.45%588萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,638.43%2,275.6萬 | 35.37%-449.1萬 | 29.63%2,557萬 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 298.21%1,972.6萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,638.43%2,275.6萬 | 35.37%-449.1萬 | 53.32%2,557萬 | 49.36%1.11億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 267.58%1,667.8萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --304.8萬 | --0 | --0 | --0 | --304.8萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,638.43%2,275.6萬 | 35.37%-449.1萬 | 29.63%2,557萬 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 298.21%1,972.6萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -336.66%-2,634.8萬 | -10.84%-114.5萬 | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4萬 | 149.72%896.6萬 | 94.03%-603.4萬 | -118.07%-103.3萬 | -21.00%-1,215.3萬 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -406.24%-2,531.2萬 | --0 | -684.62%-1.02億 | 87.10%-800萬 | 158.82%1,000萬 | 95.00%-500萬 | --0 | -132.50%-1,300萬 | 86.18%-6,200萬 | 91.50%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.45%-484.3萬 | --0 |
現金股利支付 | -0.19%-103.6萬 | -0.19%-103.4萬 | -0.10%-103.4萬 | 92.34%-413.3萬 | -0.19%-103.4萬 | -0.19%-103.4萬 | 88.88%-103.2萬 | 97.58%-103.3萬 | -40.26%-5,398.8萬 | 89.14%-103.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -11,000.00%-11.1萬 | -395.16%-554.9萬 | 173.37%187.9萬 | --0 | --0 | ---1,000 | 173.41%188萬 | ---256.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -336.66%-2,634.8萬 | -10.84%-114.5萬 | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4萬 | 149.72%896.6萬 | 94.03%-603.4萬 | -118.07%-103.3萬 | -21.00%-1,215.3萬 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 370.29%3,149.5萬 | 188.17%3,777.9萬 | 1,828.23%1.28億 | -83.73%663.2萬 | 49.63%1,304.3萬 | 42.70%669.7萬 | 19.37%1,311萬 | -83.73%663.2萬 | 881.95%4,075.1萬 | -10.42%871.7萬 |
當期現金流變化 | 71.45%1,088萬 | 2.01%-628.4萬 | -1,490.88%-9,010.1萬 | 455.37%1.21億 | 5,607.77%1.15億 | 57.70%634.6萬 | -1.96%-641.3萬 | 121.76%647.8萬 | -193.22%-3,411.9萬 | -106.72%-208.5萬 |
期末現金流 | 224.89%4,237.5萬 | 370.29%3,149.5萬 | 188.17%3,777.9萬 | 1,828.23%1.28億 | 1,828.23%1.28億 | 49.63%1,304.3萬 | 42.70%669.7萬 | 19.37%1,311萬 | -83.73%663.2萬 | -83.73%663.2萬 |
自由現金流 | 153.07%864.5萬 | 4.54%-513.6萬 | -26.62%-1,584.7萬 | 65.29%-1,377.1萬 | 106.44%70.8萬 | 12.04%341.6萬 | 55.19%-538萬 | 36.55%-1,251.5萬 | -26.07%-3,967.6萬 | -221.12%-1,099.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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