(FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.62%1,318.62萬 | 194.03萬 | 1,170.83萬 | 76.36%53.22萬 | 14.55%315.64萬 | 30.18萬 | 70.57%275.55萬 | 161.54萬 |
持續經營淨收入 | -137.58%-121.59萬 | ---155.08萬 | --323.58萬 | -68.19%-29.64萬 | -49.49%-146.24萬 | ---17.62萬 | -888.90%-97.83萬 | --12.4萬 |
持續經營損益 | 78.84%-55.02萬 | ---35.75萬 | ---260.03萬 | ---- | ---- | ---- | 34.85%-53.72萬 | ---82.46萬 |
折舊和攤銷 | 26.61%1,382.16萬 | --354.74萬 | --1,091.63萬 | 35.53%149.37萬 | 23.35%493.95萬 | --110.21萬 | 76.27%400.44萬 | --227.18萬 |
其他非現金項目 | 148.74%280.49萬 | --183.7萬 | --112.76萬 | ---- | 43.68%42.12萬 | ---- | 144.34%29.31萬 | --12萬 |
營運資金變化 | -124.10%-229.81萬 | ---159.41萬 | ---102.55萬 | -13.71%-81.58萬 | -2,902.55%-79.76萬 | ---71.75萬 | 64.92%-2.66萬 | ---7.57萬 |
-應收款項(增)減 | -76.99%-351.34萬 | ---71.95萬 | ---198.51萬 | 14.21%-67.74萬 | -29.68%-145.86萬 | ---78.96萬 | -19.47%-112.48萬 | ---94.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 32.53%121.53萬 | ---87.46萬 | --91.7萬 | 69.63%-13.85萬 | -86.33%15.24萬 | ---45.59萬 | 28.78%111.49萬 | --86.57萬 |
-其他營運資本變化 | -100.08%-36 | --0 | --4.26萬 | ---- | 3,150.45%50.86萬 | --52.8萬 | -104,312.50%-1.67萬 | --16 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 12.62%1,318.62萬 | --194.03萬 | --1,170.83萬 | 76.36%53.22萬 | 14.55%315.64萬 | --30.18萬 | 70.57%275.55萬 | --161.54萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.54%-7,736.83萬 | -5,504.83萬 | -7,472.31萬 | -181.78%-8,304 | -52.95%-4,997.32萬 | -2,947 | 28.67%-3,267.39萬 | -4,580.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -60.41%782.85萬 | --274.79萬 | --1,977.15萬 | -181.78%-8,304 | -52.97%-4,997.32萬 | ---2,947 | 28.67%-3,266.89萬 | ---4,580.19萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%-5,023 | ---5,076 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -3.54%-7,736.83萬 | ---5,504.83萬 | ---7,472.31萬 | -181.78%-8,304 | -52.95%-4,997.32萬 | ---2,947 | 28.67%-3,267.39萬 | ---4,580.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.89%6,192.38萬 | 5,323.64萬 | 6,949.35萬 | 177.57%83.39萬 | 57.38%4,705.25萬 | -107.5萬 | -36.20%2,989.76萬 | 4,685.91萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 38.50%7,031.38萬 | --6,112.67萬 | --5,076.72萬 | -2.12%-407.43萬 | 125.62%3,614.98萬 | ---398.96萬 | -50.01%1,602.27萬 | --3,204.94萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 100.80%2,377.54萬 | --2,058.18萬 | --1,184.03萬 | ---- | 13.25%94 | --69 | 66.00%83 | --50 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -114.78%-379.75萬 | ---1,376.88萬 | --2,569.5萬 | 199.95%676.3萬 | 280.53%1,417.62萬 | --225.47萬 | -82.05%372.54萬 | --2,075.25萬 |
現金股利支付 | -15.67%-1,527.2萬 | ---644.34萬 | ---1,320.35萬 | -19.26%-191.51萬 | -30.91%-688.98萬 | ---160.59萬 | -28.78%-526.29萬 | ---408.67萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -133.62%-1,309.59萬 | ---825.99萬 | ---560.57萬 | -97.34%6.03萬 | -76.54%361.62萬 | --226.58萬 | 930.35%1,541.23萬 | ---185.61萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -10.89%6,192.38萬 | --5,323.64萬 | --6,949.35萬 | 177.57%83.39萬 | 57.38%4,705.25萬 | ---107.5萬 | -36.20%2,989.76萬 | --4,685.91萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 78.45%1,473.71萬 | --1,235.04萬 | --825.84萬 | 4.94%500.5萬 | -0.43%476.93萬 | --476.93萬 | 125.68%479.01萬 | --212.25萬 |
當期現金流變化 | -134.86%-225.83萬 | --12.84萬 | --647.86萬 | 274.92%135.78萬 | 1,232.70%23.56萬 | ---77.62萬 | -100.78%-2.08萬 | --266.76萬 |
期末現金流 | -15.32%1,247.88萬 | --1,247.88萬 | --1,473.71萬 | 59.34%636.27萬 | 4.94%500.5萬 | --399.31萬 | -0.43%476.93萬 | --479.01萬 |
自由現金流 | 12.80%1,315.75萬 | --193.36萬 | --1,166.48萬 | 75.32%52.39萬 | -42.79%-4,681.69萬 | --29.88萬 | 30.74%-3,278.82萬 | ---4,734.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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