(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.97%-34.48萬 | 27.49%-121.32萬 | 48.40%-39.9萬 | -22.80%-26.48萬 | 44.00%-15.77萬 | 2.70%-39.17萬 | -105.39%-167.31萬 | -148.02%-77.33萬 | -3,756.72%-21.57萬 | -44.67%-28.16萬 |
持續經營淨收入 | 9.29%-62.29萬 | -12.04%-285.06萬 | -9.17%-81.97萬 | 6.65%-79.6萬 | 49.92%-54.81萬 | -545.93%-68.67萬 | -5.43%-254.42萬 | -97.31%-75.09萬 | -212.30%-85.28萬 | -207.15%-109.45萬 |
持續經營損益 | ---- | 98.33%-2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-119.97萬 | 100.17%287 | 99.77%-3,000 | 82.83%-27.19萬 |
折舊攤銷及損耗 | -7.61%1.62萬 | -9.25%6.99萬 | -16.02%2.8萬 | -4.19%1.39萬 | -28.36%1.04萬 | 20.28%1.75萬 | 26.44%7.7萬 | 108.50%3.33萬 | -2.77%1.46萬 | -2.74%1.46萬 |
資產準備金與勾銷 | 82.58%1,048 | ---- | ---- | ---- | ---- | --574 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | -62.46%30.37萬 | -86.83%2.92萬 | --27.45萬 | ---- | ---- | 170.45%80.92萬 | --22.2萬 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -22.56%24.85萬 | 2.30%128.81萬 | 9,076.17%90.74萬 | -83.87%10.39萬 | -113.36%-4.41萬 | 16.79%32.09萬 | 104.93%125.91萬 | 102.90%9,889 | 13.71%64.43萬 | 72.41%33.02萬 |
營運資金變化 | 128.25%1.24萬 | 94.17%-4,350 | -81.94%-52.4萬 | 842.67%13.89萬 | 177.64%42.47萬 | -155.52%-4.39萬 | -110.21%-7.46萬 | -151.40%-28.8萬 | 69.14%-1.87萬 | -5.08%15.3萬 |
-應收款項(增)減 | -332.90%-1.21萬 | -50.20%5.58萬 | 76.24%-1.19萬 | -63.26%1.55萬 | 699.21%4.69萬 | -95.93%5,192 | 189.21%11.2萬 | 70.97%-5.01萬 | -21.25%4.23萬 | -133.63%-7,833 |
-預付費用(增)減 | 94.33%-4,528 | -155.93%-7,806 | 282.46%10.35萬 | -354.05%-4萬 | 2,032.66%8,424 | -1,595.50%-7.98萬 | 236.78%1.4萬 | 129.73%2.71萬 | 4.89%-8,804 | 108.06%395 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.34%2.9萬 | 73.92%-5.23萬 | -132.36%-61.56萬 | 412.91%16.33萬 | 130.25%36.94萬 | 170.03%3.07萬 | -123.14%-20.05萬 | -136.73%-26.49萬 | 50.32%-5.22萬 | 12.36%16.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.97%-34.48萬 | 27.49%-121.32萬 | 48.40%-39.9萬 | -22.80%-26.48萬 | 44.00%-15.77萬 | 2.70%-39.17萬 | -105.39%-167.31萬 | -148.02%-77.33萬 | -3,756.72%-21.57萬 | -44.67%-28.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.92%-4.71萬 | 3.49%-18.56萬 | -66.54%13.82萬 | 22.85%-13.13萬 | 13.92%-16.09萬 | 87.26%-3.16萬 | 85.96%-19.23萬 | 139.81%41.31萬 | 36.63%-17.02萬 | -863.90%-18.69萬 |
固定資產交易淨額 | -50.00%-4.5萬 | 13.11%-16.5萬 | -117.39%-1.57萬 | 12.58%-6.05萬 | 8.47%-5.89萬 | 79.53%-3萬 | -103.20%-18.99萬 | 480.39%9.01萬 | -116.69%-6.92萬 | -422.60%-6.43萬 |
其他投資活動淨額 | -29.13%-2,119 | -758.80%-2.06萬 | -52.35%15.39萬 | 29.87%-7.09萬 | 16.79%-10.2萬 | 98.39%-1,641 | 99.81%-2,398 | 131.85%32.3萬 | 57.30%-10.1萬 | -1,630.85%-12.26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -48.92%-4.71萬 | 3.49%-18.56萬 | -66.54%13.82萬 | 22.85%-13.13萬 | 13.92%-16.09萬 | 87.26%-3.16萬 | 85.96%-19.23萬 | 139.81%41.31萬 | 36.63%-17.02萬 | -863.90%-18.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -113.35%-5.65萬 | 1,312.77%199.38萬 | 1,185.63%88.8萬 | -99.91%168 | 68.23萬 | 1,013.97%42.33萬 | -95.15%14.11萬 | -109.10%-8.18萬 | -87.49%18.49萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | -927.27%-5.65萬 | 265.35%10.45萬 | 2,286.19%10.45萬 | ---- | ---- | ---5,500 | -104.29%-6.32萬 | -11.97%-4,780 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 725.47%206.41萬 | 14,184.13%95.83萬 | -99.93%168 | --62.15萬 | --48.41萬 | -73.64%25.01萬 | -98.55%6,709 | --24.33萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.18%3.8萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -108.81%-17.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.53萬 | ---8.37萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -113.35%-5.65萬 | 1,312.77%199.38萬 | 1,185.63%88.8萬 | -99.91%168 | --68.23萬 | 1,013.97%42.33萬 | -95.15%14.11萬 | -109.10%-8.18萬 | -87.49%18.49萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 756.50%67.36萬 | -95.64%7.87萬 | -91.08%4.64萬 | -38.69%44.24萬 | -93.39%7.87萬 | -95.64%7.87萬 | 67.11%180.29萬 | -76.90%52.06萬 | -31.28%72.16萬 | 53.85%119萬 |
當期現金流變化 | ---44.84萬 | 134.51%59.5萬 | 241.91%62.72萬 | -97.05%-39.6萬 | ---- | ---- | -338.15%-172.43萬 | 1.91%-44.2萬 | -116.70%-20.09萬 | -269.44%-46.85萬 |
期末現金流 | 186.37%22.52萬 | 756.50%67.36萬 | 756.50%67.36萬 | -91.08%4.64萬 | -38.69%44.24萬 | -93.39%7.87萬 | -95.64%7.87萬 | -95.64%7.87萬 | -76.90%52.06萬 | -31.28%72.16萬 |
自由現金流 | 7.56%-38.98萬 | 26.07%-137.82萬 | 39.40%-41.47萬 | -14.20%-32.53萬 | 37.40%-21.65萬 | 23.21%-42.17萬 | -105.30%-186.42萬 | -103.99%-68.44萬 | -659.39%-28.48萬 | -67.15%-34.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。