(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 214.76%3,354.68萬 | -305.27%-2,923.17萬 | 30.79%1,424.06萬 | -60.65%1,088.8萬 | 468.21%2,766.82萬 | ---751.43萬 |
其他非現金項目 | -365.19%-104.92萬 | -32.35%39.57萬 | 180.29%58.49萬 | -135.25%-72.84萬 | -255.54%-30.96萬 | ---8.71萬 |
營運資金變動 | 21.55%279.61萬 | 156.42%230.04萬 | -255.62%-407.75萬 | 235.30%262.01萬 | 95.30%-193.66萬 | ---4,123.67萬 |
-應收款項(增)減 | 77.68%119.89萬 | 147.81%67.48萬 | -152.06%-141.13萬 | 176.02%271.07萬 | -368.88%-356.58萬 | ---76.05萬 |
-預付費用(增)減 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | --112.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---18.65萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | ---51萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||
經營活動現金淨額 | 186.19%3,052.45萬 | -254.43%-3,541.34萬 | -4.24%2,293.12萬 | 81.17%2,394.57萬 | 140.68%1,321.76萬 | ---3,248.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -855.82%-762.06萬 | -79.53%100.82萬 | 13.11%492.5萬 | -74.56%435.41萬 | -80.98%1,711.72萬 | --9,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --7,497.09萬 | ---- | ---- | ---- | --6,427.19萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000萬 |
現金股利支付 | 13.49%-2,866.76萬 | -18.08%-3,313.63萬 | 0.87%-2,806.24萬 | 9.12%-2,830.94萬 | -3.05%-3,115萬 | ---3,022.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金流淨額 | -184.70%-3,628.82萬 | 285.17%4,284.29萬 | 3.41%-2,313.74萬 | -70.71%-2,395.53萬 | -141.22%-1,403.28萬 | --3,404.43萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 643.96%858.31萬 | -15.16%115.37萬 | -0.70%135.99萬 | -37.31%136.95萬 | 246.69%218.47萬 | --63.02萬 |
當期現金流變化 | -177.58%-576.37萬 | 3,703.23%742.94萬 | -2,039.77%-20.62萬 | 98.82%-9,636 | -152.44%-81.52萬 | --155.46萬 |
期末現金流 | -67.15%281.94萬 | 643.96%858.31萬 | -15.16%115.37萬 | -0.70%135.99萬 | -37.31%136.95萬 | --218.47萬 |
自由現金流 | 186.19%3,052.45萬 | -254.43%-3,541.34萬 | -4.24%2,293.12萬 | 81.17%2,394.57萬 | 140.68%1,321.76萬 | ---3,248.97萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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