(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -239.52%-158.46萬 | -214.20%-378.48萬 | 20.63%-815.45萬 | -623.48%-1,722.59萬 | -1,529.14%-979.96萬 | -113.93%-46.67萬 | 173.79%331.41萬 | -1,508.68%-1,027.37萬 | 87.29%-238.1萬 | -155.97%-60.15萬 |
持續經營淨收入 | -106.22%-493.15萬 | -16.96%-179.9萬 | -85.54%-396.91萬 | -145.57%-3,440.24萬 | -430.56%-2,833.37萬 | 34.19%-239.14萬 | 34.17%-153.82萬 | 20.72%-213.91萬 | 1.39%-1,400.92萬 | -3.53%-534.04萬 |
持續經營損益 | ---- | ---2,721 | --1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 57.71%12.82萬 | 2.58%8.7萬 | -5.30%8.11萬 | 32.75%33.01萬 | 19.01%7.83萬 | 26.12%8.13萬 | 38.10%8.48萬 | 50.34%8.57萬 | 295.38%24.87萬 | 45.82%6.58萬 |
其他非現金項目 | --1.97萬 | --2.19萬 | --2.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -110.01%-18.38萬 | -138.95%-185.7萬 | 38.15%-509.49萬 | -101.11%-6.57萬 | -32.58%156.8萬 | -66.06%183.62萬 | 278.92%476.71萬 | -1,058.92%-823.7萬 | 141.93%593.12萬 | -19.99%232.58萬 |
-應收款項(增)減 | 447.85%246.19萬 | -120.60%-36.98萬 | 1,532.67%959.15萬 | -161.02%-291.61萬 | 31.51%-459.11萬 | -113.01%-70.77萬 | 356.37%179.53萬 | -30.62%58.75萬 | 88.25%-111.72萬 | -1,521.39%-670.31萬 |
-預付費用(增)減 | -111.73%-207.88萬 | 54.68%-213.5萬 | -37.88%-1,455.37萬 | 148.24%84.06萬 | -143.04%-161.82萬 | 779.83%1,772.46萬 | -36.19%-471.04萬 | -1,972.10%-1,055.55萬 | 40.02%-174.26萬 | 37.38%375.95萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.81%-39.44萬 | 132.87%46.88萬 | 104.44%11.71萬 | -63.46%292.58萬 | -2.62%752.27萬 | -161.53%-53.16萬 | -706.54%-142.6萬 | -551.90%-263.94萬 | 939.00%800.72萬 | 1,107.38%772.48萬 |
-其他營運資本變化 | 98.82%-17.25萬 | -98.04%17.89萬 | -105.72%-24.99萬 | -216.86%-91.6萬 | 110.37%25.45萬 | -954.35%-1,464.91萬 | 444.96%910.82萬 | 3,077.81%437.04萬 | 201.05%78.38萬 | -627.25%-245.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 94.75%-844 | -121.11%-21.96萬 | 1,922.30%64.54萬 | 299.31%57.46萬 | -66.96%-48.13萬 | -1.61萬 | 104萬 | 3,191,700.00%3.19萬 | -121.14%-28.83萬 | 66.43%-28.83萬 |
經營活動現金淨額 | -228.40%-158.54萬 | -191.97%-400.43萬 | 26.68%-750.91萬 | -523.81%-1,665.13萬 | -1,055.41%-1,028.09萬 | -114.41%-48.28萬 | 196.95%435.41萬 | -1,503.68%-1,024.18萬 | 84.64%-266.93萬 | -512.00%-88.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.52%-126萬 | -104.99%-72.06萬 | 306.93%80.26萬 | 156.63%803.51萬 | -2,382.30%-572.65萬 | 89.62%-87.8萬 | 325.76%1,444.23萬 | -52.10%19.72萬 | -26.91%-1,418.97萬 | 105.61%25.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 102.37%5,707 | 83.14%-1.87萬 | -748.56%-14.43萬 | -32.62%-77.86萬 | 22.41%-40.95萬 | -3,210.52%-24.1萬 | -225.61%-11.11萬 | 4.98%-1.7萬 | 81.46%-58.71萬 | 79.32%-52.78萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,364.88%-57.04萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | 2,703.91%467.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.07萬 | -22.97%16.67萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---112.51萬 | ---70.19萬 | --94.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 131.37%414.02萬 | -1,732.31%-999.04萬 | 92.46%-63.7萬 | 328.55%1,454.27萬 | -77.50%22.5萬 | -119.98%-1,319.89萬 | 98.47%61.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.52%-126萬 | -104.97%-72.06萬 | 452.47%80.26萬 | 155.77%803.51萬 | -17,860.96%-572.65萬 | 89.62%-87.8萬 | 326.57%1,449.42萬 | -64.72%14.53萬 | -28.86%-1,440.84萬 | 100.72%3.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.64%-102.55萬 | -588.04%-20.68萬 | 4,548.09%254.86萬 | -624.60%-182.37萬 | 146.14%109.11萬 | -43.33%-289.99萬 | -92.67%4.24萬 | -101.61%-5.73萬 | -100.36%-25.17萬 | -334.72%-236.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 108.30%23.89萬 | ---- | ---- | -1,222.35%-248.89萬 | 114.35%40.43萬 | -83.20%-287.83萬 | ---- | ---- | -20.94%-18.82萬 | -379.60%-281.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --258.06萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 44.03%-3.21萬 | 1,147.80%66.51萬 | 51.90%68.68萬 | ---- | ---- | 9.74%-5.73萬 | ---6.35萬 | --45.21萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.64%-102.55萬 | -588.04%-20.68萬 | 4,548.09%254.86萬 | -624.60%-182.37萬 | 146.14%109.11萬 | -43.33%-289.99萬 | -92.67%4.24萬 | -101.61%-5.73萬 | -100.36%-25.17萬 | -334.72%-236.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.26%982.47萬 | -24.77%1,488.65萬 | -35.81%1,903.23萬 | -41.00%2,966.09萬 | 1.33%3,340.41萬 | -12.60%3,673.64萬 | -63.11%1,978.91萬 | -41.03%2,964.82萬 | 433.37%5,027.18萬 | -37.77%3,296.47萬 |
當期現金流變化 | 9.15%-387.09萬 | -126.11%-493.17萬 | 59.05%-415.79萬 | 39.76%-1,044萬 | -362.89%-1,491.63萬 | 40.23%-426.06萬 | 283.23%1,889.07萬 | -404.78%-1,015.38萬 | -142.56%-1,732.93萬 | 0.87%-322.24萬 |
利率變動影響 | -35.56%56.57萬 | 94.01%-11.41萬 | -96.03%1.21萬 | 94.12%-18.86萬 | 10,059.94%53.18萬 | 145.29%87.78萬 | -46.79%-190.35萬 | 826.09%30.53萬 | -2,606.18%-320.73萬 | -100.96%-5,339 |
期末現金流 | -80.48%651.94萬 | -73.26%982.47萬 | -24.77%1,488.65萬 | -35.99%1,903.23萬 | -35.99%1,903.23萬 | 1.33%3,340.41萬 | -12.60%3,673.64萬 | -63.11%1,978.91萬 | -40.85%2,973.52萬 | -40.85%2,973.52萬 |
自由現金流 | -119.89%-159.15萬 | -199.30%-421.35萬 | 25.38%-765.48萬 | -356.33%-1,746.24萬 | -656.41%-1,072.29萬 | -121.65%-72.37萬 | 193.76%424.3萬 | -736.16%-1,025.88萬 | 81.41%-382.67萬 | 40.32%-141.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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