(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.51%157萬 | 2,070.69%503.6萬 | 2.18%422萬 | 265.86%144.8萬 | -62.74%97.8萬 | 25.56%156.2萬 | -79.54%23.2萬 | -7.81%413萬 | -168.20%-87.3萬 | 1,267.19%262.5萬 |
持續經營淨收入 | 33.81%262.8萬 | 1,284.62%216萬 | 19.58%529.6萬 | 212.90%148萬 | 39.02%169.6萬 | 35.82%196.4萬 | -87.91%15.6萬 | -18.13%442.9萬 | -62.10%47.3萬 | 8.44%122萬 |
折舊和攤銷 | 17.39%2.7萬 | 89.47%3.6萬 | 42.42%9.4萬 | 76.47%3萬 | 22.22%2.2萬 | 35.29%2.3萬 | 35.71%1.9萬 | 11.86%6.6萬 | 189.47%1.7萬 | -41.94%1.8萬 |
其他非現金項目 | 125.00%9,000 | 900.00%1萬 | --33.8萬 | ---- | ---- | --4,000 | -92.31%1,000 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -138.85%-112.5萬 | 10,476.92%275萬 | -159.12%-200.3萬 | 41.30%-78.3萬 | -164.80%-77.5萬 | -50.96%-47.1萬 | 108.05%2.6萬 | 25.82%-77.3萬 | -1,050.00%-133.4萬 | 210.33%119.6萬 |
-應收款項(增)減 | -148.77%-23.8萬 | 73.61%-24.2萬 | -457.09%-88.2萬 | -146.15%-38.4萬 | -111.77%-6.9萬 | 213.49%48.8萬 | -23.75%-91.7萬 | -75.64%24.7萬 | 88.24%83.2萬 | 723.40%58.6萬 |
-存貨(增)減 | -154.90%-85.9萬 | -85.48%21.8萬 | 138.92%102.6萬 | -5.38%-150.8萬 | 203.01%137萬 | -145.79%-33.7萬 | 345.66%150.1萬 | 10.49%-263.6萬 | -800.00%-143.1萬 | -2.62%-133萬 |
-預付費用(增)減 | 30.61%-29.7萬 | 2,525.00%106.7萬 | -187.25%-17.8萬 | 156.76%28.5萬 | -96.79%9,000 | -24.42%-42.8萬 | -128.03%-4.4萬 | 175.56%20.4萬 | 157.51%11.1萬 | 182.83%28萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 173.13%33.2萬 | 309.39%158.3萬 | -1,242.35%-291.3萬 | 160.73%58.6萬 | -273.41%-228.9萬 | 30.58%-45.4萬 | -236.46%-75.6萬 | 168.55%25.5萬 | -40.47%-96.5萬 | 968.42%132萬 |
-其他流動資產變化 | 9.09%2.4萬 | 31.25%2.1萬 | 50.91%8.3萬 | 64.29%2.3萬 | 57.14%2.2萬 | --2.2萬 | --1.6萬 | --5.5萬 | --1.4萬 | --1.4萬 |
-其他流動負債變化 | -21.43%-1.7萬 | -208.00%-7.7萬 | 1.03%-9.6萬 | 19.51%-3.3萬 | 27.27%-2.4萬 | 56.25%-1.4萬 | -377.78%-2.5萬 | -140.93%-9.7萬 | -118.55%-4.1萬 | -167.35%-3.3萬 |
-其他營運資本變化 | -127.78%-7萬 | -28.29%18萬 | -20.18%95.7萬 | 69.86%24.8萬 | -42.62%20.6萬 | -34.55%25.2萬 | -18.77%25.1萬 | -7.34%119.9萬 | -43.85%14.6萬 | 15.81%35.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.51%157萬 | 2,070.69%503.6萬 | 2.18%422萬 | 265.86%144.8萬 | -62.74%97.8萬 | 25.56%156.2萬 | -79.54%23.2萬 | -7.81%413萬 | -168.20%-87.3萬 | 1,267.19%262.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.94%-1萬 | -3,599.3萬 | -1,700.9萬 | -183.1萬 | -5.4萬 | -1,709.9萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1萬 | ---10.6萬 | ---4.6萬 | ---6,000 | ---5.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,709.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,709.9萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1,878.8萬 | ---1,696.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 99.94%-1萬 | ---3,599.3萬 | ---1,700.9萬 | ---183.1萬 | ---5.4萬 | ---1,709.9萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -80.00%-112.5萬 | -129.00%-362.5萬 | 2,806.13%2,029.6萬 | 1,261.23%904.6萬 | -62.5萬 | -62.5萬 | 43,003.45%1,250萬 | -92.31%-75萬 | -77.9萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -80.00%-112.5萬 | -129.00%-362.5萬 | --2,012.5萬 | --887.5萬 | ---62.5萬 | ---62.5萬 | --1,250萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.45%-77.9萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 489.66%17.1萬 | --17.1萬 | ---- | ---- | ---- | -46.30%2.9萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -80.00%-112.5萬 | -129.00%-362.5萬 | 2,806.13%2,029.6萬 | 1,261.23%904.6萬 | ---62.5萬 | ---62.5萬 | 43,003.45%1,250萬 | -92.31%-75萬 | ---77.9萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.15%329萬 | -85.70%189.8萬 | 34.15%1,327.7萬 | -44.32%831.2萬 | -20.08%983.3萬 | -19.29%892.7萬 | 34.15%1,327.7萬 | 56.20%989.7萬 | 73.25%1,492.9萬 | 46.04%1,230.4萬 |
當期現金流變化 | -49.60%44.5萬 | 132.08%140.1萬 | -439.56%-1,147.7萬 | -294.37%-651.5萬 | -156.30%-147.8萬 | -29.02%88.3萬 | -475.49%-436.7萬 | -5.08%338萬 | -229.06%-165.2萬 | 1,267.19%262.5萬 |
利率變動影響 | --0 | -152.94%-9,000 | --9.8萬 | --10.1萬 | ---4.3萬 | --2.3萬 | --1.7萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -62.02%373.5萬 | -63.15%329萬 | -85.70%189.8萬 | -85.70%189.8萬 | -44.32%831.2萬 | -20.08%983.3萬 | -19.29%892.7萬 | 34.15%1,327.7萬 | 34.15%1,327.7萬 | 73.25%1,492.9萬 |
自由現金流 | 4.11%157萬 | 2,066.38%502.6萬 | -0.39%411.4萬 | 260.60%140.2萬 | -62.97%97.2萬 | 21.22%150.8萬 | -79.54%23.2萬 | -7.81%413萬 | -168.20%-87.3萬 | 1,267.19%262.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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