(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,180.00%-2,560萬 | 91.31%1.67億 | -56.18%1,240萬 | -99.01%80萬 | 301.54%1.56億 | 96.70%-200萬 | -48.47%8,750萬 | 2,830萬 | 8,090萬 | 3,890萬 |
持續經營淨收入 | -908.00%-1.01億 | -101.76%-340萬 | -207.78%-3,600萬 | -121.62%-1,310萬 | -50.00%3,320萬 | -61.54%1,250萬 | 96.84%1.93億 | --3,340萬 | --6,060萬 | --6,640萬 |
折舊和攤銷 | 1.73%2,350萬 | 3.99%9,640萬 | 3.91%2,390萬 | 8.37%2,460萬 | 5.98%2,480萬 | -2.12%2,310萬 | -44.26%9,270萬 | --2,300萬 | --2,270萬 | --2,340萬 |
遞延稅費 | 216.67%420萬 | -145.45%-4,050萬 | -186.60%-2,780萬 | ---880萬 | 83.33%-30萬 | 28.00%-360萬 | 45.36%-1,650萬 | ---970萬 | --0 | ---180萬 |
其他非現金項目 | -167.82%-590萬 | -8.97%2,640萬 | -69.70%200萬 | -56.10%360萬 | 142.00%1,210萬 | -5.43%870萬 | -18.08%2,900萬 | --660萬 | --820萬 | --500萬 |
營運資金變化 | 129.35%1,450萬 | 118.63%4,580萬 | 185.71%3,480萬 | 2.35%-1,660萬 | 226.02%7,700萬 | 61.13%-4,940萬 | -93.24%-2.46億 | ---4,060萬 | ---1,700萬 | ---6,110萬 |
-應收款項(增)減 | 48.35%4,050萬 | 72.57%-2,880萬 | 93.19%-220萬 | -373.02%-3,440萬 | 69.24%-1,950萬 | 224.66%2,730萬 | 44.03%-1.05億 | ---3,230萬 | --1,260萬 | ---6,340萬 |
-預付費用(增)減 | -33.51%-2,550萬 | 83.61%-200萬 | -60.71%110萬 | 311.48%1,290萬 | -66.67%310萬 | -4.95%-1,910萬 | 52.53%-1,220萬 | --280萬 | ---610萬 | --930萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 39.82%-2,690萬 | 183.25%8,000萬 | 294.08%3,280萬 | 117.62%370萬 | 235.36%8,820萬 | 47.10%-4,470萬 | -306.67%-9,610萬 | ---1,690萬 | ---2,100萬 | --2,630萬 |
-其他營運資本變化 | 304.65%2,640萬 | 89.54%-340萬 | -46.55%310萬 | 148.00%120萬 | 115.62%520萬 | -416.00%-1,290萬 | -182.07%-3,250萬 | --580萬 | ---250萬 | ---3,330萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,180.00%-2,560萬 | 91.31%1.67億 | -56.18%1,240萬 | -99.01%80萬 | 301.54%1.56億 | 96.70%-200萬 | -48.47%8,750萬 | --2,830萬 | --8,090萬 | --3,890萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.21%-920萬 | 41.11%-3,180萬 | 51.09%-900萬 | 115.98%270萬 | -22.37%-930萬 | -45.95%-1,620萬 | -106.11%-5,400萬 | -1,840萬 | -1,690萬 | -760萬 |
資本性支出 | 42.59%-930萬 | 25.92%-4,030萬 | 48.91%-940萬 | 70.00%-510萬 | -26.32%-960萬 | -42.11%-1,620萬 | -105.28%-5,440萬 | ---1,840萬 | ---1,700萬 | ---760萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --10萬 | 2,025.00%850萬 | --40萬 | 7,700.00%780萬 | ---- | ---- | 33.33%40萬 | --0 | --10萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.21%-920萬 | 41.11%-3,180萬 | 51.09%-900萬 | 115.98%270萬 | -22.37%-930萬 | -45.95%-1,620萬 | -106.11%-5,400萬 | ---1,840萬 | ---1,690萬 | ---760萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13.06%2,130萬 | -1,497.70%-1.39億 | 44.58%-460萬 | 83.44%-770萬 | -316.53%-1.51億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | -830萬 | -4,650萬 | -3,630萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --2,130萬 | --16.16億 | ---770萬 | ---770萬 | --16.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -20,072.41%-17.55億 | 137.35%310萬 | --0 | -4,810.74%-17.83億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | ---830萬 | ---4,650萬 | ---3,630萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -13.06%2,130萬 | -1,497.70%-1.39億 | 44.58%-460萬 | 83.44%-770萬 | -316.53%-1.51億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | ---830萬 | ---4,650萬 | ---3,630萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.63%1.09億 | 18.39%1.12億 | 0.00%1.08億 | 19.69%1.14億 | 13.11%1.18億 | 16.70%1.1億 | 17.81%9,460萬 | --1.08億 | --9,550萬 | --1.05億 |
當期現金流變化 | -314.29%-1,350萬 | -113.71%-340萬 | -175.00%-120萬 | -124.00%-420萬 | 14.00%-430萬 | -41.12%630萬 | 64.24%2,480萬 | --160萬 | --1,750萬 | ---500萬 |
利率變動影響 | -253.33%-230萬 | --0 | -20.69%230萬 | 52.73%-260萬 | 70.00%-120萬 | 287.50%150萬 | -825.00%-740萬 | --290萬 | ---550萬 | ---400萬 |
期末現金流 | -21.49%9,280萬 | -3.04%1.09億 | -3.04%1.09億 | 0.00%1.08億 | 19.69%1.14億 | 13.11%1.18億 | 18.39%1.12億 | --1.12億 | --1.08億 | --9,550萬 |
自由現金流 | -91.76%-3,490萬 | 283.99%1.27億 | -69.70%300萬 | -106.73%-430萬 | 368.37%1.47億 | 74.72%-1,820萬 | -76.90%3,310萬 | --990萬 | --6,390萬 | --3,130萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據