(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -226.32%-240萬 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560萬 | 91.31%1.67億 | -38.52%1,740萬 | -97.65%190萬 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200萬 | -48.47%8,750萬 | 2,830萬 |
持續經營淨收入 | -99.29%-2,790萬 | -549.35%-1.38億 | -908.00%-1.01億 | -101.76%-340萬 | -197.90%-3,270萬 | -123.10%-1,400萬 | -53.61%3,080萬 | -61.54%1,250萬 | 96.84%1.93億 | --3,340萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -15.20%2,120萬 | -16.08%2,140萬 | 1.73%2,350萬 | 3.99%9,640萬 | -0.87%2,280萬 | 10.13%2,500萬 | 8.97%2,550萬 | -2.12%2,310萬 | -44.26%9,270萬 | --2,300萬 |
遞延稅費 | -31.82%-1,160萬 | -1,655.56%-1,580萬 | 216.67%420萬 | -145.45%-4,050萬 | -180.41%-2,720萬 | ---880萬 | 50.00%-90萬 | 28.00%-360萬 | 45.36%-1,650萬 | ---970萬 |
其他非現金項目 | 216.67%1,140萬 | -17.36%1,000萬 | -167.82%-590萬 | -8.97%2,640萬 | -69.70%200萬 | -56.10%360萬 | 142.00%1,210萬 | -5.43%870萬 | -18.08%2,900萬 | --660萬 |
營運資金變化 | 17.89%-3,030萬 | 372.81%3.46億 | 129.35%1,450萬 | 118.63%4,580萬 | 245.07%5,890萬 | -117.06%-3,690萬 | 219.80%7,320萬 | 61.13%-4,940萬 | -93.24%-2.46億 | ---4,060萬 |
-應收款項(增)減 | -21.45%-6,850萬 | 2,105.66%3.19億 | 48.35%4,050萬 | 72.57%-2,880萬 | 150.15%1,620萬 | -547.62%-5,640萬 | 74.92%-1,590萬 | 224.66%2,730萬 | 44.03%-1.05億 | ---3,230萬 |
-預付費用(增)減 | -221.35%-2,160萬 | 626.32%1,380萬 | -33.51%-2,550萬 | 83.61%-200萬 | -192.86%-260萬 | 391.80%1,780萬 | -79.57%190萬 | -4.95%-1,910萬 | 52.53%-1,220萬 | --280萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -663.64%-1,240萬 | -92.98%560萬 | 39.82%-2,690萬 | 183.25%8,000萬 | 352.66%4,270萬 | 110.48%220萬 | 203.42%7,980萬 | 47.10%-4,470萬 | -306.67%-9,610萬 | ---1,690萬 |
-其他營運資本變化 | 14,540.00%7,220萬 | 5.41%780萬 | 304.65%2,640萬 | 89.54%-340萬 | -55.17%260萬 | 80.00%-50萬 | 122.22%740萬 | -416.00%-1,290萬 | -182.07%-3,250萬 | --580萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -226.32%-240萬 | 82.35%2.74億 | -1,180.00%-2,560萬 | 91.31%1.67億 | -38.52%1,740萬 | -97.65%190萬 | 285.86%1.5億 | 96.70%-200萬 | -48.47%8,750萬 | --2,830萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -400.00%-810萬 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920萬 | 41.11%-3,180萬 | 51.09%-900萬 | 115.98%270萬 | -22.37%-930萬 | -45.95%-1,620萬 | -106.11%-5,400萬 | -1,840萬 |
資本性支出 | -60.78%-820萬 | -16.67%-1,120萬 | 42.59%-930萬 | 25.92%-4,030萬 | 48.91%-940萬 | 70.00%-510萬 | -26.32%-960萬 | -42.11%-1,620萬 | -105.28%-5,440萬 | ---1,840萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -98.72%10萬 | --0 | --10萬 | 2,025.00%850萬 | --40萬 | 7,700.00%780萬 | ---- | ---- | 33.33%40萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -400.00%-810萬 | 2,953.76%2.65億 | 43.21%-920萬 | 41.11%-3,180萬 | 51.09%-900萬 | 115.98%270萬 | -22.37%-930萬 | -45.95%-1,620萬 | -106.11%-5,400萬 | ---1,840萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.82%-1,400萬 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130萬 | -1,497.70%-1.39億 | 28.92%-590萬 | 83.44%-770萬 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | -830萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -130.89%-5.04億 | --2,130萬 | --16.16億 | ---770萬 | ---770萬 | --16.31億 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -20,072.41%-17.55億 | 121.69%180萬 | --0 | -4,807.16%-17.81億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | ---830萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.82%-1,400萬 | -236.22%-5.04億 | -13.06%2,130萬 | -1,497.70%-1.39億 | 28.92%-590萬 | 83.44%-770萬 | -312.95%-1.5億 | -70.27%2,450萬 | 93.23%-870萬 | ---830萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280萬 | -1.63%1.09億 | 18.39%1.12億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 | 16.70%1.1億 | 17.81%9,460萬 | --1.08億 |
當期現金流變化 | -690.32%-2,450萬 | 485.71%3,510萬 | -314.29%-1,350萬 | -113.71%-340萬 | 56.25%250萬 | -117.71%-310萬 | -82.00%-910萬 | -41.12%630萬 | 64.24%2,480萬 | --160萬 |
利率變動影響 | 280.00%360萬 | -750.00%-170萬 | -253.33%-230萬 | --0 | -75.86%70萬 | 63.64%-200萬 | 95.00%-20萬 | 287.50%150萬 | -825.00%-740萬 | --290萬 |
期末現金流 | 1.45%1.05億 | 15.89%1.26億 | -21.49%9,280萬 | -3.04%1.09億 | -3.04%1.09億 | -3.44%1.04億 | 14.03%1.09億 | 13.11%1.18億 | 18.39%1.12億 | --1.12億 |
自由現金流 | -231.25%-1,060萬 | 86.83%2.63億 | -91.76%-3,490萬 | 283.99%1.27億 | -19.19%800萬 | -105.01%-320萬 | 348.88%1.41億 | 74.72%-1,820萬 | -76.90%3,310萬 | --990萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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