(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 0.33%380.35萬 | 61.83%379.11萬 | 17.07%234.27萬 | -4.29%200.11萬 | 131.70%209.08萬 | 2.38%90.24萬 | 179.88%88.14萬 | 628.68%31.49萬 | 8,543.80%4.32萬 | 500 |
來自客戶的收入 | 0.33%380.35萬 | 61.83%379.11萬 | 17.07%234.27萬 | -4.29%200.11萬 | 131.70%209.08萬 | 2.38%90.24萬 | 179.88%88.14萬 | 796.59%31.49萬 | --3.51萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,518.80%8,094 | --500 |
現金付款 | 35.66%-555.5萬 | -115.64%-863.44萬 | -34.93%-400.4萬 | 22.74%-296.74萬 | -71.01%-384.08萬 | 4.43%-224.6萬 | -75.75%-235萬 | -5.72%-133.72萬 | -37.99%-126.48萬 | -91.66萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 35.66%-555.5萬 | -115.64%-863.44萬 | -34.93%-400.4萬 | 22.74%-296.74萬 | -71.01%-384.08萬 | 4.43%-224.6萬 | -75.75%-235萬 | -5.72%-133.72萬 | -37.99%-126.48萬 | ---91.66萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.84%-6,027 | 62.95%-3,467 | 35.18%-9,357 | 53.53%-1.44萬 | ---3.11萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 57.10%1.16萬 | --7,362 | ---- | -88.51%372 | -24.01%3,237 | -85.28%4,260 | 1,721.85%2.89萬 | -94.05%1,588 | -61.63%2.67萬 | --6.95萬 |
經營活動現金淨額 | 64.02%-174萬 | -191.09%-483.59萬 | -72.00%-166.13萬 | 44.89%-96.59萬 | -30.53%-175.28萬 | 7.33%-134.28萬 | -39.99%-144.9萬 | 15.57%-103.51萬 | -44.82%-122.6萬 | ---84.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.48%-87.36萬 | -300.30%-200.74萬 | -272.01%-50.15萬 | 82.71%-13.48萬 | -142.70%-77.95萬 | 76.39%-32.12萬 | -270.90%-136.03萬 | 74.59%-36.67萬 | -7.08%-144.35萬 | -134.81萬 |
資本性支出 | -4.35%-113.33萬 | -9.87%-108.6萬 | -633.25%-98.84萬 | 75.68%-13.48萬 | -72.60%-55.43萬 | 76.06%-32.12萬 | -318.31%-134.14萬 | 77.40%-32.07萬 | -3.99%-141.89萬 | ---136.44萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | 23.29%-35.02萬 | ---45.65萬 | ---- | ---4.48萬 | ---- | 78.29%-1萬 | -87.30%-4.61萬 | -250.78%-2.46萬 | --1.63萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---139.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,873 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -68.66%25.97萬 | -12.17%82.86萬 | --94.35萬 | ---- | ---18.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.48%-87.36萬 | -300.30%-200.74萬 | -272.01%-50.15萬 | 82.71%-13.48萬 | -142.70%-77.95萬 | 76.39%-32.12萬 | -270.90%-136.03萬 | 74.59%-36.67萬 | -7.08%-144.35萬 | ---134.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.05%187.97萬 | -27.57%448.1萬 | 232.06%618.66萬 | 14,047.73%186.31萬 | -99.52%1.32萬 | -33.25%273.55萬 | 153.26%409.8萬 | 216.29%161.81萬 | -85.97%51.16萬 | 364.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | --153萬 | ---- | ---- | ---- | 278.23%2.73萬 | -204.18%-1.53萬 | -86.27%1.47萬 | -65.20%10.7萬 | --30.75萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -98.16%8.37萬 | -26.63%454.7萬 | 232.61%619.7萬 | 13,303.27%186.31萬 | -100.51%-1.41萬 | -32.63%275.08萬 | 170.22%408.33萬 | 640.43%151.11萬 | -94.40%20.41萬 | --364.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 503.05%26.6萬 | -535.60%-6.6萬 | ---1.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.05%187.97萬 | -27.57%448.1萬 | 232.06%618.66萬 | 14,047.73%186.31萬 | -99.52%1.32萬 | -33.25%273.55萬 | 153.26%409.8萬 | 216.29%161.81萬 | -85.97%51.16萬 | --364.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.94%286.14萬 | 349.29%519.68萬 | 155.82%115.67萬 | -84.57%45.21萬 | 56.90%293.01萬 | 524.33%186.76萬 | 261.14%29.91萬 | -96.30%8.28萬 | 184.24%224.07萬 | --78.83萬 |
當期現金流變化 | 68.93%-73.39萬 | -158.71%-236.24萬 | 427.77%402.38萬 | 130.27%76.24萬 | -335.10%-251.91萬 | -16.86%107.15萬 | 495.81%128.87萬 | 110.02%21.63萬 | -248.57%-215.78萬 | --145.24萬 |
利率變動影響 | -1,705.09%-43.16萬 | 64.23%2.69萬 | 128.29%1.64萬 | -240.86%-5.79萬 | 560.44%4.11萬 | ---8,923 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -40.73%169.59萬 | -44.94%286.14萬 | 349.29%519.68萬 | 155.82%115.67萬 | -84.57%45.21萬 | 84.53%293.01萬 | 430.83%158.79萬 | 261.14%29.91萬 | -96.30%8.28萬 | --224.07萬 |
自由現金流 | 62.55%-287.32萬 | -146.98%-767.19萬 | -182.21%-310.63萬 | 53.20%-110.07萬 | -41.34%-235.19萬 | 40.58%-166.4萬 | -99.77%-280.04萬 | 47.49%-140.18萬 | -18.93%-266.94萬 | ---224.46萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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