(Q3)2023/06/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.53%-60.76萬 | 32.59%-486.13萬 | 100.52%1.78萬 | 43.20%-54.48萬 | -19.04%-311.67萬 | -1,542.51%-121.76萬 | -577.13%-721.18萬 | -184,713.20%-344.49萬 | -258.42%-95.91萬 | -86.80%-261.82萬 |
持續經營淨收入 | 71.69%-81.74萬 | -183.20%-3,793.53萬 | -194.53%-2,531.08萬 | -16.66%-288.68萬 | -200.71%-511.21萬 | -761.78%-462.57萬 | -545.99%-1,339.5萬 | -603.89%-859.37萬 | -6,368.70%-247.46萬 | -319.73%-170萬 |
持續經營損益 | -24.93%-24.18萬 | 429.81%17.21萬 | 115.49%16.76萬 | ---19.36萬 | --7.41萬 | 27,721.38%12.4萬 | ---5.22萬 | ---108.16萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -99.55%6,988 | 89.36%630.47萬 | -33.95%168.42萬 | 108.81%157.01萬 | 11,989.91%152.47萬 | 9,972.06%152.57萬 | 9,932.36%332.95萬 | 7,583.05%254.99萬 | --75.19萬 | --1.26萬 |
資產減值支出 | ---- | 3,396.06%2,118.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.6萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --11.71萬 | -82.30%67.24萬 | -101.60%-5.05萬 | --0 | --0 | 904.49%72.29萬 | 2,474.86%379.91萬 | 2,698.87%316.05萬 | 1,328.61%49.47萬 | --7.2萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.04萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -410.57%-17.59萬 | -82.66%27.33萬 | -82.13%21.67萬 | 106.78%5.66萬 | -100.31%-3,350 | -97.77%3,351 | 143.42%157.57萬 | 107.00%121.25萬 | -5,033.56%-83.48萬 | 5,848.37%108.25萬 |
營運資金變化 | -44.62%50.34萬 | 249.59%446.46萬 | 275.78%212.37萬 | 182.72%90.88萬 | 138.91%39.99萬 | 356.77%103.21萬 | -1,753.54%-298.45萬 | -347.98%-120.81萬 | -313.59%-109.87萬 | -1.28%-102.78萬 |
-應收款項(增)減 | -91.75%3,748 | 1,176.35%12.94萬 | 58.64%15.4萬 | 4.15%4.54萬 | 42.82%-6.62萬 | 73.51%-3,928 | 110.40%1.01萬 | -91.07%9.71萬 | 1,609.84%4.36萬 | 90.27%-11.58萬 |
-存貨(增)減 | -79.31%3.09萬 | 101.52%2.64萬 | 9.56%105.14萬 | 105.48%14.93萬 | -3,213.83%-308.31萬 | 2,932.77%190.88萬 | -596,406.87%-173.58萬 | 1,338.43%95.96萬 | -3,969.28%-272.67萬 | --9.9萬 |
-預付費用(增)減 | -183.23%-8.6萬 | 175.18%135.87萬 | 108.53%12.65萬 | -39.78%10.33萬 | 517.50%210.93萬 | -11,748.29%-98.03萬 | -14,988.40%-180.73萬 | -5,863.47%-148.21萬 | 966.70%17.16萬 | -25,360.70%-50.52萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.90%44.76萬 | 158.35%141.7萬 | 211.52%87.3萬 | -52.78%66.71萬 | 54.39%-23.07萬 | -64.10%10.76萬 | 106.09%54.85萬 | -13.00%-78.28萬 | 136.00%141.28萬 | -392.42%-50.58萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | --153.31萬 | ---8.12萬 | ---5.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.53%-60.76萬 | 32.59%-486.13萬 | 100.52%1.78萬 | 74.45%-54.48萬 | -99.70%-311.67萬 | -1,542.51%-121.76萬 | -577.13%-721.18萬 | -184,713.20%-344.49萬 | -452.16%-213.2萬 | -11.35%-156.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 100.06%255 | -99.98%255 | 0 | 0 | |||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --255 | --255 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.06%255 | -99.98%255 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,389.34%-64.47萬 | -38.50%457萬 | -99.59%1.29萬 | 115.16%5萬 | -39.15%277.94萬 | 11,059.08%172.78萬 | 6,238.84%743.08萬 | 372.82%317.76萬 | -451.90%-32.97萬 | 335.00%456.75萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2,627.25%136.36萬 | 369.51%15.62萬 | -58.84%11.23萬 | 166.64%5萬 | -96.84%-60.27萬 | 3,753.66%59.67萬 | 52.12%-5.8萬 | 483.86%27.27萬 | ---7.5萬 | ---30.62萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---222.54萬 | -42.55%457.51萬 | -102.35%-7.63萬 | --0 | -30.46%345.18萬 | --119.96萬 | --796.41萬 | --325.35萬 | -680.01%-25.35萬 | 372.77%496.41萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --142.56萬 | 69.88%-16.13萬 | 94.37%-2.3萬 | --0 | 22.89%-6.98萬 | ---6.85萬 | ---53.53萬 | ---40.86萬 | -102.46%-1,228 | ---9.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,160.66%63.03萬 | -38.50%457萬 | -99.59%1.29萬 | 115.16%5萬 | -39.15%277.94萬 | 11,059.08%172.78萬 | 6,238.84%743.08萬 | 372.82%317.76萬 | -451.90%-32.97萬 | 335.00%456.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.60%10.98萬 | 283.74%29.66萬 | -104.51%-2.54萬 | -84.49%46.94萬 | 4,229.40%80.67萬 | 283.74%29.66萬 | -95.35%7.73萬 | 225.17%56.36萬 | 454.72%302.54萬 | -98.47%1.86萬 |
當期現金流變化 | 104.59%2.27萬 | -232.84%-29.13萬 | 111.49%3.07萬 | 79.90%-49.48萬 | -111.22%-33.74萬 | 969.94%51.02萬 | 113.85%21.93萬 | -178.04%-26.7萬 | -561.64%-246.18萬 | 544.62%300.67萬 |
期末現金流 | 343.45%6.19萬 | -98.22%5,271 | -98.22%5,271 | -104.51%-2.54萬 | -84.49%46.94萬 | 4,229.40%80.67萬 | 283.74%29.66萬 | 283.74%29.66萬 | 225.17%56.36萬 | 454.71%302.54萬 |
自由現金流 | -11.53%-60.76萬 | 32.59%-486.13萬 | 100.52%1.78萬 | 74.45%-54.48萬 | -99.70%-311.67萬 | -1,542.51%-121.76萬 | -393.15%-721.18萬 | -422.34%-344.49萬 | -357.74%-213.2萬 | 9.59%-156.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。