(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/06/01 | (Q1)2024/03/02 | (FY)2023/12/02 | (Q4)2023/12/02 | (Q3)2023/09/02 | (Q2)2023/06/03 | (Q1)2023/03/04 | (FY)2022/12/03 | (Q4)2022/12/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.92%8,781.2萬 | -20.64%8,162.4萬 | 753.94%4,735.1萬 | 47.52%3.78億 | -22.19%1.62億 | 87.27%1.08億 | 1,104.07%1.03億 | 131.38%554.5萬 | 2.57億 | 2.08億 |
持續經營淨收入 | 46.98%5,533.8萬 | 26.90%5,129.7萬 | 41.50%3,101.2萬 | -19.63%1.45億 | -6.89%4,500.1萬 | -19.09%3,764.9萬 | -14.41%4,042.2萬 | -42.81%2,191.6萬 | --1.8億 | --4,833萬 |
持續經營損益 | 1,664.71%159.6萬 | 25.90%-292.4萬 | 30.13%-325.6萬 | 23.43%-2,161.9萬 | 2.19%-1,291.1萬 | 93.54%-10.2萬 | 39.28%-394.6萬 | 33.02%-466萬 | ---2,823.4萬 | ---1,320萬 |
折舊和攤銷 | 4.42%4,404萬 | 5.39%4,115萬 | 14.74%4,352.3萬 | 8.75%1.6億 | 8.24%4,069萬 | 15.11%4,217.5萬 | 6.13%3,904.5萬 | 5.50%3,793.1萬 | --1.47億 | --3,759.1萬 |
遞延稅費 | -65.35%-2,188.1萬 | -66.52%-1,845.9萬 | 1.53%-565.8萬 | -64.90%-2,511.4萬 | 148.24%495萬 | -188,942.86%-1,323.3萬 | -1,146.74%-1,108.5萬 | 4.55%-574.6萬 | ---1,523萬 | ---1,026.2萬 |
其他非現金項目 | -349.69%-4,147.4萬 | 212.59%3,341.9萬 | -95.76%79.1萬 | -461.00%-2,242.9萬 | ---2,801.1萬 | --1,661萬 | -203.68%-2,968.3萬 | 10,580.34%1,865.5萬 | --621.3萬 | ---- |
營運資金變化 | 123.74%4,446.1萬 | -148.16%-2,970.1萬 | 64.00%-2,414.9萬 | 311.81%1.23億 | -19.82%1.08億 | 1,074.60%1,987.2萬 | 157.53%6,167.3萬 | 20.03%-6,707.8萬 | ---5,798.6萬 | --1.35億 |
-應收款項(增)減 | -70.36%373.4萬 | -398.09%-3,424.7萬 | 2.67%5,688.6萬 | 377.63%6,872.1萬 | -140.09%-1,077.4萬 | 178.07%1,259.9萬 | 123.56%1,148.9萬 | 317.13%5,540.7萬 | ---2,475.3萬 | --2,687.6萬 |
-存貨(增)減 | -119.03%-569.4萬 | -115.02%-632.3萬 | -48.49%-5,018.9萬 | 230.13%7,257.6萬 | -39.31%3,436.4萬 | 276.28%2,992.7萬 | 626.46%4,208.5萬 | 61.34%-3,380萬 | ---5,577.2萬 | --5,661.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 138.44%1,088.5萬 | 539.92%2,552萬 | 62.26%-2,138.3萬 | -19.26%-3,346.8萬 | 243.31%5,730.2萬 | -206.48%-2,831.6萬 | 65.74%-580.1萬 | -2,610.10%-5,665.3萬 | ---2,806.4萬 | ---3,998.5萬 |
-其他流動資產變化 | -375.98%-1,669.7萬 | -65.72%-1,326.4萬 | 68.69%-906.4萬 | -117.05%-792.7萬 | -73.54%2,297.4萬 | 132.84%605萬 | 57.23%-800.4萬 | -806.01%-2,894.7萬 | --4,649.9萬 | --8,682.8萬 |
-其他流動負債變化 | 141.21%264.2萬 | -106.33%-138.7萬 | 87.07%-39.9萬 | 458.43%2,291.8萬 | -73.75%1,051萬 | 48.06%-641.1萬 | 248.13%2,190.4萬 | 64.98%-308.5萬 | --410.4萬 | --4,004.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.92%8,781.2萬 | -20.64%8,162.4萬 | 753.94%4,735.1萬 | 47.52%3.78億 | -22.19%1.62億 | 87.27%1.08億 | 1,104.07%1.03億 | 131.38%554.5萬 | --2.57億 | --2.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.70%-4,204.4萬 | -150.91%-3.01億 | 32.94%-4,272.5萬 | 14.94%-3.19億 | 49.93%-1,966.5萬 | -170.39%-1.16億 | -533.99%-1.2億 | 76.77%-6,371.6萬 | -3.75億 | -3,927.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.11%-2,226.4萬 | -41.87%-4,676.2萬 | 9.08%-4,272.5萬 | 11.14%-1.14億 | 71.85%-882萬 | 13.49%-2,533.3萬 | -74.17%-3,296.2萬 | 3.82%-4,699.3萬 | ---1.28億 | ---3,133.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 78.14%-1,978萬 | -192.21%-2.54億 | --0 | 18.23%-2.05億 | -36.64%-1,084.5萬 | -567.63%-9,050.4萬 | ---8,702.1萬 | 92.71%-1,672.3萬 | ---2.51億 | ---793.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --392.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.70%-4,204.4萬 | -150.91%-3.01億 | 32.94%-4,272.5萬 | 14.94%-3.19億 | 49.93%-1,966.5萬 | -170.39%-1.16億 | -533.99%-1.2億 | 76.77%-6,371.6萬 | ---3.75億 | ---3,927.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,080.79%-2,920.8萬 | 1,895.19%1.78億 | -116.39%-1,690.8萬 | -78.08%3,514.2萬 | 56.76%-6,111.6萬 | 117.99%297.8萬 | -132.53%-990萬 | -64.15%1.03億 | 1.6億 | -1.41億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -319.96%-1,537.3萬 | 30,998.13%2億 | -106.96%-852.6萬 | -56.32%7,817.6萬 | 64.86%-5,192.4萬 | 158.94%698.9萬 | -98.34%64.2萬 | -59.16%1.22億 | --1.79億 | ---1.48億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -219,425.00%-1,756.2萬 | -14,900.96%-1,560.1萬 | -153.59%-620.8萬 | 35.01%-256.7萬 | 89.23%-7,000 | 97.10%-8,000 | -225.00%-10.4萬 | 31.56%-244.8萬 | ---395萬 | ---6.5萬 |
現金股利支付 | -9.80%-1,214.5萬 | -10.04%-1,214.4萬 | -9.09%-1,115.1萬 | -10.68%-4,339.5萬 | -9.23%-1,107.6萬 | -9.49%-1,106.1萬 | -9.44%-1,103.6萬 | -15.10%-1,022.2萬 | ---3,920.7萬 | ---1,014萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 124.88%1,587.2萬 | 1,457.19%931.2萬 | 149.71%897.7萬 | -51.47%1,461.9萬 | -79.71%336.8萬 | 24.15%705.8萬 | -71.29%59.8萬 | -37.52%359.5萬 | --3,012.2萬 | --1,660萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -108.77%-1,169.1萬 | ---147.7萬 | --0 | --0 | -89.15%-1,021.4萬 | ---560萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,080.79%-2,920.8萬 | 1,895.19%1.78億 | -116.39%-1,690.8萬 | -78.08%3,514.2萬 | 56.76%-6,111.6萬 | 117.99%297.8萬 | -132.53%-990萬 | -64.15%1.03億 | --1.6億 | ---1.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.28%1.15億 | 31.69%1.65億 | 124.57%1.79億 | 29.33%7,991萬 | 56.38%9,493.4萬 | 51.41%1.03億 | 97.58%1.25億 | 29.33%7,991萬 | --6,178.6萬 | --6,070.8萬 |
當期現金流變化 | 463.00%1,656萬 | -54.27%-4,170.1萬 | -127.29%-1,228.2萬 | 127.07%9,433.9萬 | 197.66%8,092.3萬 | -191.69%-456.2萬 | -234.80%-2,703.1萬 | 1,190.33%4,500.9萬 | --4,154.7萬 | --2,718.6萬 |
利率變動影響 | 100.79%2.9萬 | -284.38%-872.5萬 | -441.39%-192.2萬 | 122.22%520.4萬 | 145.04%359.6萬 | 37.26%-368.7萬 | 130.70%473.2萬 | -90.38%56.3萬 | ---2,342.3萬 | ---798.4萬 |
期末現金流 | 38.42%1.31億 | 11.28%1.15億 | 31.69%1.65億 | 124.57%1.79億 | 124.57%1.79億 | 56.38%9,493.4萬 | 51.41%1.03億 | 97.58%1.25億 | --7,991萬 | --7,991萬 |
自由現金流 | -19.84%6,519.4萬 | -48.83%3,473.6萬 | 109.65%405.8萬 | 104.87%2.59億 | -13.67%1.52億 | 185.06%8,133萬 | 683.65%6,787.8萬 | 36.81%-4,205.9萬 | --1.27億 | --1.76億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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