(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.86%69.03萬 | 348.62%11.87萬 | -31.64%12.27萬 | -6.85%19.3萬 | -29.16%25.59萬 | -45.43%77.44萬 | -85.94%2.65萬 | -51.30%17.95萬 | -36.67%20.72萬 | -32.50%36.12萬 |
持續經營淨收入 | -20.84%53.21萬 | -16.84%10.14萬 | -38.71%11.52萬 | 2.20%16.69萬 | -25.32%14.87萬 | -24.72%67.22萬 | -22.33%12.19萬 | -0.02%18.8萬 | -39.98%16.33萬 | -27.86%19.91萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,205 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.44%1.66萬 | -9.24%4,027 | -8.44%4,026 | -5.03%4,134 | 72.67%4,410 | 54.13%1.57萬 | 74.41%4,437 | 72.03%4,397 | 64.70%4,353 | 3.40%2,554 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.25%3.84萬 | --0 | --0 | --0 | -60.32%3.84萬 |
其他非現金項目 | 8.84%13.36萬 | 8.84%3.45萬 | 8.84%3.38萬 | 8.84%3.3萬 | 8.84%3.24萬 | 8.84%12.28萬 | 8.84%3.17萬 | 8.84%3.1萬 | --3.04萬 | --2.97萬 |
營運資金變化 | 98.33%-1,522 | 82.69%-2.32萬 | 33.02%-3.14萬 | -2,963.14%-1.51萬 | -23.63%6.82萬 | -198.36%-9.09萬 | -186.95%-13.38萬 | -158.51%-4.68萬 | 100.53%529 | -43.90%8.93萬 |
-應收款項(增)減 | -101.61%-467 | 134.05%95 | 318.62%5,890 | -159.63%-6,727 | -99.10%275 | 7,739.21%2.9萬 | 91.79%-279 | 232.62%1,407 | 90.58%-2,591 | 1.27%3.05萬 |
-預付費用(增)減 | 93.51%-610 | -144.15%-9,728 | -50.71%7,873 | 139.64%1.07萬 | 53.60%-9,464 | -4,494.86%-9,405 | 540.77%2.2萬 | 87.66%1.6萬 | -471.63%-2.7萬 | -190.98%-2.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 144.69%3.73萬 | 117.05%1.67萬 | 79.43%-5,559 | -89.57%3,052 | 92.96%2.32萬 | -208.60%-8.35萬 | -467.62%-9.78萬 | -221.45%-2.7萬 | 397.37%2.93萬 | -68.33%1.2萬 |
-其他流動負債變化 | -8.84%-13.36萬 | -8.84%-3.45萬 | -8.84%-3.38萬 | -8.84%-3.3萬 | -8.84%-3.24萬 | -8.84%-12.28萬 | -8.84%-3.17萬 | -8.84%-3.1萬 | ---3.04萬 | ---2.97萬 |
-其他營運資本變化 | 0.07%9.59萬 | 116.32%4,267 | 5.71%-5,826 | -65.20%1.09萬 | -10.67%8.66萬 | -25.43%9.58萬 | 40.82%-2.61萬 | -107.99%-6,179 | 1,195.65%3.12萬 | -1.26%9.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.86%69.03萬 | 348.62%11.87萬 | -31.64%12.27萬 | -6.85%19.3萬 | -29.16%25.59萬 | -45.43%77.44萬 | -85.94%2.65萬 | -51.30%17.95萬 | -36.67%20.72萬 | -32.50%36.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.91%-4.95萬 | -1,630 | 0 | -4.68萬 | 82.16%-1,043 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -746.91%-4.95萬 | ---1,630 | --0 | ---4.68萬 | 82.16%-1,043 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -746.91%-4.95萬 | ---1,630 | --0 | ---4.68萬 | 82.16%-1,043 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 49.95%-31.35萬 | -751.77%-6.46萬 | -12.13%-6.46萬 | 88.39%-5.92萬 | -144.74%-12.52萬 | -277.32%-62.64萬 | -620.25%-7,580 | -5.76萬 | -51.01萬 | 69.46%-5.11萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 54.68%-31.89萬 | -12.13%-6.46萬 | -12.13%-6.46萬 | 87.98%-6.46萬 | -144.74%-12.52萬 | -318.69%-70.37萬 | ---5.76萬 | ---5.76萬 | ---53.74萬 | 69.57%-5.11萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -80.30%5,383 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,222.56%2.73萬 | -99.93%1 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.95%-31.35萬 | -751.77%-6.46萬 | -12.13%-6.46萬 | 88.39%-5.92萬 | -144.74%-12.52萬 | -277.32%-62.64萬 | -620.25%-7,580 | ---5.76萬 | ---51.01萬 | 69.46%-5.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.71%275.36萬 | 12.42%307.62萬 | 15.44%301.8萬 | -2.69%288.43萬 | 3.71%275.36萬 | 88.58%265.51萬 | 10.98%273.63萬 | 24.68%261.43萬 | 67.49%296.41萬 | 88.58%265.51萬 |
當期現金流變化 | 282.75%37.68萬 | 213.88%5.42萬 | -52.31%5.82萬 | 138.23%13.37萬 | -57.69%13.07萬 | -92.11%9.84萬 | -90.90%1.73萬 | -66.92%12.2萬 | -206.93%-34.98萬 | -14.59%30.9萬 |
期末現金流 | 13.68%313.03萬 | 13.68%313.03萬 | 12.42%307.62萬 | 15.44%301.8萬 | -2.69%288.43萬 | 3.71%275.36萬 | 3.71%275.36萬 | 10.98%273.63萬 | 24.68%261.43萬 | 67.49%296.41萬 |
自由現金流 | -4.77%69.03萬 | 378.07%11.87萬 | -31.64%12.27萬 | 20.37%19.3萬 | -28.95%25.59萬 | -48.71%72.48萬 | -86.80%2.48萬 | -51.30%17.95萬 | -51.00%16.03萬 | -31.95%36.02萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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