(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 2.56%8,000萬 | 14.71%7,800萬 | 5.48%7,700萬 | 8.85%2.83億 | 4.92%6,400萬 | 11.43%7,800萬 | 9.68%6,800萬 | 8.96%7,300萬 | 2.36%2.6億 | 8.93%6,100萬 |
遞延稅費 | ---100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | 16.67%-500萬 | 20.00%-400萬 | --0 | ---100萬 | --0 | ---600萬 | -200.00%-500萬 |
營運資金變化 | -57.32%3,500萬 | -194.59%-3,500萬 | -204.55%-6,700萬 | 181.57%1.77億 | 100.00%8,000萬 | 176.64%8,200萬 | 142.05%3,700萬 | 64.52%-2,200萬 | -29.94%-2.17億 | --4,000萬 |
-應收款項(增)減 | 120.00%1,100萬 | -116.00%-400萬 | 24.14%-6,600萬 | 92.21%-600萬 | 41.67%5,100萬 | 127.78%500萬 | 183.33%2,500萬 | -33.85%-8,700萬 | -71.11%-7,700萬 | 140.00%3,600萬 |
-存貨(增)減 | -119.51%-800萬 | -176.92%-2,000萬 | -200.00%-1,200萬 | 167.94%8,900萬 | -51.85%2,600萬 | 167.21%4,100萬 | 124.53%2,600萬 | 77.78%-400萬 | 0.76%-1.31億 | 800.00%5,400萬 |
-其他流動資產變化 | 5.56%3,800萬 | ---1,600萬 | --0 | 645.45%6,000萬 | 163.64%700萬 | 1,100.00%3,600萬 | --0 | 240.00%1,700萬 | 26.67%-1,100萬 | 35.29%-1,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.86%1.43億 | -48.84%6,600萬 | -55.07%3,100萬 | 324.22%5.43億 | 37.29%1.62億 | 1,507.69%1.83億 | 13,000.00%1.29億 | 187.50%6,900萬 | -24.26%1.28億 | 45.68%1.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨現金流 | ---9,900萬 | ---100萬 | --0 | -100.00%-400萬 | --0 | --0 | --0 | ---400萬 | 93.10%-200萬 | ---100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -5.88%-1,800萬 | 29.41%-1,200萬 | 5.88%-1,600萬 | -16.42%-7,800萬 | -3.85%-2,700萬 | 5.56%-1,700萬 | -41.67%-1,700萬 | -54.55%-1,700萬 | 15.19%-6,700萬 | 25.71%-2,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -588.24%-1.17億 | 23.53%-1,300萬 | 23.81%-1,600萬 | -18.84%-8,200萬 | 0.00%-2,700萬 | 5.56%-1,700萬 | -30.77%-1,700萬 | -90.91%-2,100萬 | 36.11%-6,900萬 | 22.86%-2,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | 66.67%-1,200萬 | -36.00%-3,400萬 | -3.13%-3,300萬 | -96.77%-1.22億 | 6.45%-2,900萬 | -24.14%-3,600萬 | -1,150.00%-2,500萬 | ---3,200萬 | ---6,200萬 | ---3,100萬 |
現金股利支付 | --100萬 | -2.10%-1.46億 | 0.00%-100萬 | -1.40%-1.45億 | ---100萬 | --0 | ---1.43億 | ---100萬 | -4.38%-1.43億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.09%-600萬 | 56.45%9,700萬 | 200.00%500萬 | -211.76%-1.33億 | -419.23%-1.35億 | -237.50%-5,500萬 | -42.59%6,200萬 | -66.67%-500萬 | 2,280.00%1.19億 | -23.81%-2,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 81.32%-1,700萬 | 21.70%-8,300萬 | 23.68%-2,900萬 | -365.12%-4億 | -189.47%-1.65億 | -927.27%-9,100萬 | -186.49%-1.06億 | -1,166.67%-3,800萬 | 34.85%-8,600萬 | -171.43%-5,700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.54%1.32億 | 24.62%1.62億 | 47.06%1.75億 | -18.49%1.19億 | 127.47%2.07億 | 19.27%1.3億 | -17.72%1.3億 | -18.49%1.19億 | -30.14%1.46億 | -22.88%9,100萬 |
當期現金流變化 | -88.00%900萬 | -600.00%-3,000萬 | -240.00%-1,400萬 | 325.93%6,100萬 | -188.24%-3,000萬 | 475.00%7,500萬 | 111.76%600萬 | 0.00%1,000萬 | 61.97%-2,700萬 | 36.00%3,400萬 |
利率變動影響 | -150.00%-100萬 | --0 | 0.00%100萬 | ---500萬 | 66.67%-200萬 | 0.00%200萬 | -400.00%-600萬 | -50.00%100萬 | --0 | -300.00%-600萬 |
期末現金流 | -32.37%1.4億 | 1.54%1.32億 | 24.62%1.62億 | 47.06%1.75億 | 47.06%1.75億 | 127.47%2.07億 | 19.27%1.3億 | -17.72%1.3億 | -18.49%1.19億 | -18.49%1.19億 |
自由現金流 | -21.86%1.43億 | -48.84%6,600萬 | -55.07%3,100萬 | 324.22%5.43億 | 37.29%1.62億 | 1,507.69%1.83億 | 13,000.00%1.29億 | 187.50%6,900萬 | -24.26%1.28億 | 45.68%1.18億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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