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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.01%-431.81萬 | -29.65%-697.43萬 | -16.50%-181.82萬 | 101.26%2.22萬 | -222.78%-272.5萬 | -101.25%-245.34萬 | -49.42%-537.92萬 | -257.36%-156.06萬 | -68.73%-175.53萬 | 54.43%-84.42萬 |
持續經營淨收入 | -1,316.73%-585.14萬 | -103.57%-2,071.44萬 | -15.21%-315.24萬 | -980.26%-1,751.55萬 | 104.04%36.66萬 | -12.91%-41.3萬 | -79.46%-1,017.57萬 | -570.15%-273.63萬 | 167.36%198.98萬 | -234.20%-906.34萬 |
持續經營損益 | ---- | -82.23%-50.39萬 | -165.84%-47.99萬 | -20.99%-64.64萬 | --35.71萬 | --26.53萬 | 93.67%-27.65萬 | 97.11%-18.05萬 | ---53.43萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -32.86%6,768 | -3.37%2.58萬 | 262.44%5,773 | -101.44%-145 | -0.01%1.01萬 | 0.01%1.01萬 | 50.00%2.67萬 | -458.63%-3,554 | 0.01%1.01萬 | 50.00%1.01萬 |
遞延稅費 | --0 | 225.46%223.52萬 | 11.68%-124.08萬 | 2,690.52%976.05萬 | ---628.45萬 | --0 | -66.68%-178.17萬 | ---140.49萬 | ---37.68萬 | --0 |
其他非現金項目 | 135.79%65.01萬 | 6,828.75%137.67萬 | 341,215.57%56.97萬 | --74.58萬 | --187.74萬 | ---181.61萬 | -99.25%1.99萬 | ---167 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -254.04%-176.88萬 | 0.28%-73.17萬 | 140.32%5.11萬 | -29.28%45.08萬 | -92.52%-73.39萬 | 42.13%-49.96萬 | -1,485.00%-73.38萬 | 70.83%-12.66萬 | 2,092.72%63.74萬 | -215.53%-38.12萬 |
-應收款項(增)減 | 855.86%58.89萬 | -250.70%-43.9萬 | -246.77%-45.51萬 | 67.23%-11.9萬 | 775.85%21.3萬 | -92.09%-7.79萬 | 66.46%-12.52萬 | 296.85%31.01萬 | -91.75%-36.32萬 | -204.82%-3.15萬 |
-預付費用(增)減 | -104.81%-1.1萬 | 4.51%-49.87萬 | 173.62%23.91萬 | -421.24%-50.76萬 | -908.47%-45.87萬 | 517.61%22.86萬 | -907.88%-52.23萬 | -3,875.14%-32.47萬 | -1,526.42%-9.74萬 | -173.32%-4.55萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -260.88%-234.66萬 | 338.87%20.61萬 | 338.48%26.71萬 | -1.88%107.74萬 | -60.49%-48.82萬 | 15.34%-65.03萬 | -132.89%-8.63萬 | 60.72%-11.2萬 | 389.17%109.8萬 | -227.89%-30.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.01%-431.81萬 | -29.65%-697.43萬 | -16.50%-181.82萬 | 101.26%2.22萬 | -222.78%-272.5萬 | -101.25%-245.34萬 | -49.42%-537.92萬 | -257.36%-156.06萬 | -68.73%-175.53萬 | 54.68%-84.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.70%-471.34萬 | -103.86%-2,942.4萬 | -131.84%-791.44萬 | -42.92%-869萬 | -157.18%-630.06萬 | -161.85%-651.9萬 | -318.87%-1,443.36萬 | -210.01%-341.37萬 | -139.62%-608.05萬 | -1,355.82%-244.99萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.07%-471.34萬 | -107.14%-3,154.99萬 | -147.63%-791.44萬 | -59.33%-1,069萬 | -122.15%-630.06萬 | -166.91%-664.49萬 | -156.16%-1,523.11萬 | 11.25%-319.6萬 | -164.40%-670.94萬 | -1,553.83%-283.61萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -84.21%12.59萬 | --0 | -100.01%-33 | --0 | --12.59萬 | --79.75萬 | ---21.77萬 | --62.88萬 | --38.63萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.70%-471.34萬 | -103.86%-2,942.4萬 | -131.84%-791.44萬 | 45.55%-869萬 | -184.81%-630.06萬 | -161.85%-651.9萬 | -318.87%-1,443.36萬 | -210.01%-341.37萬 | -528.93%-1,595.94萬 | 3,708.16%742.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.05%-1.16萬 | 109.85%5,229.13萬 | -28.05%918.13萬 | -125.31%-97.04萬 | 152.34%2,018.74萬 | 7,274.40%2,389.31萬 | 38.67%2,491.83萬 | 4,321.43%1,276.05萬 | 329.57%383.38萬 | -15.79%800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---9,825 | 38,170.44%1,496.13萬 | 6.13%-9,223 | 0.00%-2.95萬 | --1,500萬 | --0 | -50.00%-3.93萬 | ---9,825 | ---2.95萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 50.31%3,007.44萬 | -16.11%1,007.44萬 | ---2.6萬 | -99.68%2.6萬 | --2,000萬 | 20.62%2,000.84萬 | 1,200,839,900.00%1,200.84萬 | --0 | -9.85%800萬 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 65.58%1,059.41萬 | -94.51%8.73萬 | -95.01%22.39萬 | --522.5萬 | 1,461.08%505.79萬 | 146.57%639.8萬 | 527.96%158.97萬 | 402.46%448.44萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.85%-1,753 | -72.87%-250.45萬 | 9.85%-74.62萬 | 94.84%-52.98萬 | ---6.37萬 | ---116.48萬 | -22.07%-144.88萬 | -56.40%-82.77萬 | -22,285.19%-1,026.62萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.05%-1.16萬 | 109.85%5,229.13萬 | -28.05%918.13萬 | 83.30%-97.04萬 | 14.41%2,018.74萬 | 7,274.40%2,389.31萬 | 38.67%2,491.83萬 | 4,321.43%1,276.05萬 | -751.14%-581.13萬 | 85.73%1,764.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 89.67%3,361.65萬 | 40.46%1,772.35萬 | 243.83%3,416.78萬 | 374.43%4,380.6萬 | 253.54%3,264.42萬 | 40.46%1,772.35萬 | 644.45%1,261.81萬 | -31.27%993.73萬 | -46.14%923.34萬 | -0.83%923.34萬 |
當期現金流變化 | -160.61%-904.3萬 | 211.30%1,589.3萬 | -107.08%-55.13萬 | -1,469.40%-963.82萬 | --1,116.18萬 | 540.83%1,492.07萬 | -53.26%510.54萬 | 523.13%778.62萬 | 126.21%70.38萬 | --0 |
期末現金流 | -24.72%2,457.34萬 | 89.67%3,361.65萬 | 89.67%3,361.65萬 | 243.83%3,416.78萬 | 374.43%4,380.6萬 | 253.54%3,264.42萬 | 40.46%1,772.35萬 | 40.46%1,772.35萬 | -31.27%993.73萬 | -46.14%923.34萬 |
自由現金流 | -1.52%-923.69萬 | -85.88%-3,877.42萬 | -98.36%-973.26萬 | -27.47%-1,091.78萬 | -145.23%-902.55萬 | -145.33%-909.83萬 | -105.60%-2,086.03萬 | -61.51%-490.66萬 | -87.09%-856.47萬 | -62.30%-368.04萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |