(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.59%-903.93萬 | -203.42%-275.84萬 | -90.56%-724.37萬 | -15.93%-1,237.39萬 | -457.33萬 | -666.66萬 | 266.73萬 | -380.13萬 | -1,067.38萬 |
持續經營淨收入 | 63.77%-335.49萬 | -220.19%-942.33萬 | -251.04%-1,079.6萬 | 60.28%-2,980.61萬 | ---1,452.83萬 | ---925.94萬 | ---294.3萬 | ---307.55萬 | ---7,503.22萬 |
持續經營損益 | -95.28%-413.05萬 | -236.30%-85.3萬 | 190.29%54.07萬 | --66.87萬 | --275.7萬 | ---211.52萬 | --62.58萬 | ---59.89萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 56.30%87.97萬 | 151.66%78.54萬 | 45.47%90.25萬 | 141.04%218.49萬 | --68.96萬 | --56.28萬 | --31.21萬 | --62.04萬 | --90.65萬 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --14.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | 373.21%140.57萬 | 187.95%173.6萬 | 54.23%-36.08萬 | 46.93%304.24萬 | --293.06萬 | --29.71萬 | --60.29萬 | ---78.82萬 | --207.07萬 |
以股票支付的報酬 | -36.12%119.72萬 | -44.50%147.99萬 | 173.41%362.6萬 | 304.42%798.8萬 | --212.1萬 | --187.42萬 | --266.67萬 | --132.62萬 | --197.52萬 |
遞延稅費 | 9.41%29.46萬 | -100.85%-2,172 | -43.74%29.32萬 | 338.13%34.71萬 | ---69.85萬 | --26.92萬 | --25.52萬 | --52.12萬 | ---14.58萬 |
其他非現金項目 | 150.69%37.1萬 | 1,276.83%104.08萬 | 1,017.01%27.62萬 | -100.64%-37.84萬 | --47.21萬 | ---73.19萬 | ---8.84萬 | ---3.01萬 | --5,939.72萬 |
營運資金變化 | -334.03%-570.21萬 | 100.48%247.79萬 | -5.34%-187.13萬 | 2,214.53%357.94萬 | --168.33萬 | --243.65萬 | --123.6萬 | ---177.65萬 | --15.47萬 |
-應收款項(增)減 | -959.49%-289.27萬 | -2,993.84%-362.2萬 | 198.36%28.45萬 | 58.26%-24.61萬 | ---17.63萬 | --33.66萬 | ---11.71萬 | ---28.92萬 | ---58.94萬 |
-存貨(增)減 | -212.90%-869.42萬 | 167.65%120.99萬 | 74.08%-62.29萬 | -246.97%-662.01萬 | --34.99萬 | ---277.86萬 | ---178.83萬 | ---240.3萬 | ---190.79萬 |
-預付費用(增)減 | 154.35%36.58萬 | -637.17%-147.54萬 | -211.31%-27.04萬 | 58.95%-30.15萬 | ---14.61萬 | ---67.3萬 | --27.47萬 | --24.3萬 | ---73.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.61%519.36萬 | 148.42%633.58萬 | -217.98%-91.81萬 | 170.03%1,029.85萬 | --152.53萬 | --544.46萬 | --255.04萬 | --77.82萬 | --381.39萬 |
-其他營運資本變動 | 204.12%32.54萬 | -90.60%2.97萬 | -227.14%-34.45萬 | 204.89%44.85萬 | --13.05萬 | --10.7萬 | --31.63萬 | ---10.53萬 | ---42.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -35.59%-903.93萬 | -203.42%-275.84萬 | -90.56%-724.37萬 | -15.93%-1,237.39萬 | ---457.33萬 | ---666.66萬 | --266.73萬 | ---380.13萬 | ---1,067.38萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -195.20%-381.4萬 | -143.51%-705.86萬 | -185.32%-223.28萬 | 210.24%685.31萬 | 312.86萬 | 400.63萬 | -289.87萬 | 261.69萬 | -621.62萬 |
固定資產交易淨額 | -196.98%-381.4萬 | -151.25%-662.43萬 | 41.78%-225.37萬 | 101.47%35.31萬 | --292.8萬 | --393.27萬 | ---263.65萬 | ---387.11萬 | ---2,400.81萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.25萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.79萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --0 | 8.33%650萬 | --0 | --0 | --0 | --650萬 | --600萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---43.43萬 | 273.78%2.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2萬 | --924.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -195.20%-381.4萬 | -143.51%-705.86萬 | -185.32%-223.28萬 | 210.24%685.31萬 | --312.86萬 | --400.63萬 | ---289.87萬 | --261.69萬 | ---621.62萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -182.15%-164.54萬 | -46.63%-91.14萬 | 1,207.35%684.06萬 | 111.52%4,134.36萬 | 4,057.99萬 | 200.29萬 | -62.16萬 | -61.77萬 | 1,954.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -129.44%-71.73萬 | -26.21%-67.09萬 | 2.05%-59.33萬 | 106.03%10.44萬 | ---119.47萬 | --243.63萬 | ---53.16萬 | ---60.57萬 | ---173.17萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,132.28萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --8.22萬 | --36.82萬 | --1.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -133.12%-101.03萬 | -576.31%-60.87萬 | 61,590.32%742.19萬 | 91,742.56%4,123.92萬 | --4,177.46萬 | ---43.34萬 | ---9萬 | ---1.21萬 | ---4.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -182.15%-164.54萬 | -46.63%-91.14萬 | 1,207.35%684.06萬 | 111.52%4,134.36萬 | --4,057.99萬 | --200.29萬 | ---62.16萬 | ---61.77萬 | --1,954.6萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 709.78%3,280.54萬 | 458.10%4,361.33萬 | 368.33%4,545.56萬 | 66.16%970.6萬 | --643.24萬 | --405.12萬 | --781.46萬 | --970.6萬 | --584.14萬 |
當期現金流變化 | -2,105.50%-1,449.88萬 | -1,157.74%-1,072.84萬 | -46.27%-263.6萬 | 1,248.73%3,582.27萬 | --3,913.52萬 | ---65.74萬 | ---85.3萬 | ---180.21萬 | --265.6萬 |
利率變動影響 | -120.02%-60.82萬 | 97.27%-7.95萬 | 989.51%79.37萬 | -106.05%-7.31萬 | ---11.21萬 | --303.86萬 | ---291.05萬 | ---8.92萬 | --120.86萬 |
期末現金流 | 175.14%1,769.84萬 | 709.78%3,280.54萬 | 458.10%4,361.33萬 | 368.33%4,545.56萬 | --4,545.56萬 | --643.24萬 | --405.12萬 | --781.46萬 | --970.6萬 |
自由現金流 | -104.24%-1,770.28萬 | -3,754.39%-938.27萬 | -23.79%-949.74萬 | 37.60%-2,234.58萬 | ---576.24萬 | ---866.75萬 | ---24.34萬 | ---767.24萬 | ---3,580.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。