(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 765.31%593.6萬 | 187.75%587萬 | 33.51%-421.1萬 | 113.71%360.1萬 | 129.56%579.4萬 | -83.53%68.6萬 | -90.22%204萬 | -200.83%-633.3萬 | -67.26%168.5萬 | -40.64%252.4萬 |
持續經營淨收入 | 23.42%-97.1萬 | -72.95%-559.5萬 | -57.56%-214.6萬 | 75.17%-58.8萬 | -742.34%-159.3萬 | -613.36%-126.8萬 | -186.71%-323.5萬 | -165.39%-136.2萬 | -466.00%-236.8萬 | -61.43%24.8萬 |
持續經營損益 | ---- | -1.96%50.1萬 | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 | --51.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.41%446.6萬 | 6.92%1,704.1萬 | 10.44%433.9萬 | 5.43%432.8萬 | 5.48%421.6萬 | 6.42%415.8萬 | 21.25%1,593.8萬 | 12.13%392.9萬 | 24.02%410.5萬 | 23.67%399.7萬 |
遞延稅費 | ---- | -70.30%6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.04%20.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 35.99%-143.7萬 | 13.87%-755.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---224.5萬 | ---876.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 2,234.34%354.3萬 | 108.04%35.6萬 | 109.08%12.7萬 | 49.87%-19.5萬 | 127.95%59萬 | 68.68%-16.6萬 | -203.19%-442.9萬 | -162.71%-139.9萬 | -159.30%-38.9萬 | -835.54%-211.1萬 |
-應收款項(增)減 | -72.73%-68.4萬 | -1,309.25%-319.9萬 | -1,500.60%-232.5萬 | -40.27%-20.9萬 | -273.61%-26.9萬 | -130.23%-39.6萬 | 66.72%-22.7萬 | 241.88%16.6萬 | -162.34%-14.9萬 | 75.92%-7.2萬 |
-預付費用(增)減 | 219.85%15.7萬 | 177.09%52.5萬 | 3,204.23%234.6萬 | -223.48%-148.8萬 | 44.81%-20.2萬 | -277.03%-13.1萬 | -8,612.50%-68.1萬 | -43.20%7.1萬 | -125.49%-46萬 | -87.69%-36.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 297.76%211.6萬 | 146.21%129.3萬 | 64.50%-42.1萬 | 90.28%164.4萬 | 209.93%114萬 | 25.64%-107萬 | -166.75%-279.8萬 | -137.03%-118.6萬 | -28.89%86.4萬 | -319.70%-103.7萬 |
-其他營運資本變化 | 36.55%195.4萬 | 340.25%173.7萬 | 217.11%52.7萬 | 77.95%-14.2萬 | 87.58%-7.9萬 | 42.11%143.1萬 | -193.41%-72.3萬 | 54.08%-45萬 | -8.42%-64.4萬 | -305.83%-63.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -36萬 | -6萬 | -7,000 | -13.2萬 | |||
經營活動現金淨額 | 765.31%593.6萬 | 249.40%587萬 | 34.13%-421.1萬 | 114.60%360.1萬 | 142.22%579.4萬 | -82.86%68.6萬 | -91.95%168萬 | -201.78%-639.3萬 | -67.39%167.8萬 | -43.74%239.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.33%-107.3萬 | 42.98%-528.2萬 | -9.75%508.9萬 | 27.48%-325.2萬 | -24.18%-570.1萬 | 75.67%-141.8萬 | 61.17%-926.4萬 | 153.69%563.9萬 | -2.47%-448.4萬 | -9.18%-459.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.33%-107.3萬 | 37.34%-527.4萬 | -9.61%509.7萬 | 27.48%-325.2萬 | -24.18%-570.1萬 | 71.53%-141.8萬 | 51.46%-841.7萬 | 241.51%563.9萬 | -2.47%-448.4萬 | -9.18%-459.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 99.06%-8,000 | ---8,000 | --0 | ---- | ---- | 87.01%-84.7萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.33%-107.3萬 | 42.98%-528.2萬 | -9.75%508.9萬 | 27.48%-325.2萬 | -24.18%-570.1萬 | 75.67%-141.8萬 | 61.17%-926.4萬 | 153.69%563.9萬 | -2.47%-448.4萬 | -9.18%-459.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -266.67%-3萬 | -149.39%-438.4萬 | -394.31%-434.1萬 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2萬 | 139.13%1.8萬 | 1,255.27%887.7萬 | 2,241.27%147.5萬 | 9,300.00%745.2萬 | -100.62%-4,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,000.00%-4.4萬 | -203.83%-917.2萬 | -716.07%-908.7萬 | -99.99%1,000 | -74.47%-8.2萬 | 91.30%-4,000 | 5,621.25%883.4萬 | --147.5萬 | 9,300.00%745.2萬 | -38.24%-4.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -36.36%1.4萬 | 11,034.88%478.8萬 | --474.6萬 | --0 | -53.49%2萬 | --2.2萬 | -94.72%4.3萬 | --0 | --0 | -93.69%4.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -266.67%-3萬 | -149.39%-438.4萬 | -394.31%-434.1萬 | -99.99%1,000 | -1,450.00%-6.2萬 | 139.13%1.8萬 | 1,255.27%887.7萬 | 2,241.27%147.5萬 | 9,300.00%745.2萬 | -100.62%-4,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.83%776.6萬 | 12.59%1,156.2萬 | 3.58%1,122.9萬 | 75.61%1,087.9萬 | 29.17%1,084.8萬 | 12.59%1,156.2萬 | -18.53%1,026.9萬 | -24.86%1,084.1萬 | -54.91%619.5萬 | -35.62%839.8萬 |
當期現金流變化 | 776.89%483.3萬 | -393.58%-379.6萬 | -580.31%-346.3萬 | -92.47%35萬 | 101.41%3.1萬 | 61.84%-71.4萬 | 155.35%129.3萬 | 117.34%72.1萬 | 574.31%464.6萬 | -417.44%-220.3萬 |
期末現金流 | 16.14%1,259.9萬 | -32.83%776.6萬 | -32.83%776.6萬 | 3.58%1,122.9萬 | 75.61%1,087.9萬 | 29.17%1,084.8萬 | 12.59%1,156.2萬 | 12.59%1,156.2萬 | -24.86%1,084.1萬 | -54.91%619.5萬 |
自由現金流 | 764.34%486.3萬 | 108.85%59.6萬 | 217.51%88.6萬 | 112.44%34.9萬 | 104.23%9.3萬 | 25.15%-73.2萬 | -291.01%-673.7萬 | -132.84%-75.4萬 | -464.42%-280.6萬 | -4,778.72%-219.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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