(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 139.98%8,530.5萬 | 384.84%2,258.4萬 | -58.31%657.9萬 | 1,440.03%4,735.6萬 | -27.00%878.6萬 | -65.26%3,554.7萬 | -72.10%465.8萬 | 52.51%1,577.9萬 | -89.07%307.5萬 | -74.47%1,203.5萬 |
其他非現金項目 | 7.16%230.6萬 | 6.54%65.2萬 | 29.72%64.6萬 | 3.03%54.4萬 | -9.73%46.4萬 | -16.49%215.2萬 | 13.75%61.2萬 | -12.94%49.8萬 | -45.06%52.8萬 | 1.58%51.4萬 |
營運資金變動 | 326.78%967.5萬 | 107.73%24萬 | -68.34%72.5萬 | 1,091.30%786.1萬 | -78.09%84.9萬 | -78.11%226.7萬 | 50.51%-310.5萬 | 306.12%229萬 | -112.78%-79.3萬 | -66.40%387.5萬 |
-應收款項(增)減 | -263.96%-411.7萬 | -124.28%-232.8萬 | 11.72%-58萬 | -197.42%-158.4萬 | -85.47%37.5萬 | 146.73%251.1萬 | 78.76%-103.8萬 | -630.00%-65.7萬 | 398.90%162.6萬 | 1,655.10%258萬 |
-其他流動資產變化 | 59.42%-18.1萬 | -285.43%-28萬 | 425.00%10.5萬 | 279.37%67.8萬 | -186.19%-68.4萬 | -313.40%-44.6萬 | 189.35%15.1萬 | -85.29%2萬 | -221.94%-37.8萬 | -251.47%-23.9萬 |
-其他流動負債變化 | 9.73%48.5萬 | 92.72%-1.1萬 | -46.10%28.3萬 | 331.48%12.5萬 | -27.87%8.8萬 | 882.22%44.2萬 | 61.28%-15.1萬 | 14.88%52.5萬 | 73.13%-5.4萬 | -31.84%12.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,452.80%-6,993.8萬 | -35.07%577.9萬 | 626.97%2,086.8萬 | -18.48%-6,013.8萬 | -188.22%-3,644.7萬 | -112.31%-450.4萬 | 430.40%890.1萬 | -108.69%-396萬 | -145.14%-5,075.7萬 | 186.51%4,131.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 202.70%1.07億 | -378.57%-1,560萬 | -74.62%330萬 | 99.40%3,310萬 | --8,575萬 | -68.61%3,520萬 | --560萬 | 246.07%1,300萬 | -83.65%1,660萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 710.42%4,450.8萬 | 849.09%1,925.7萬 | 605.27%2,113萬 | ---- | ---- | --549.2萬 | --202.9萬 | --299.6萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -61.66%-7,606.1萬 | 46.10%-868.2萬 | -258.82%-4,310.2萬 | -63.00%-1,218.4萬 | -5.56%-1,209.3萬 | -21.11%-4,705萬 | -40.61%-1,610.7萬 | -14.86%-1,201.2萬 | 6.23%-747.5萬 | -27.79%-1,145.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 1,136.78%6,991萬 | 27.72%-614.4萬 | -608.84%-1,986.5萬 | 166.07%2,496.8萬 | 715.31%7,095.1萬 | 72.48%-674.3萬 | 25.80%-850萬 | 120.17%390.4萬 | 326.12%938.4萬 | -210.24%-1,153.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.59%324.8萬 | 25.92%358.5萬 | -11.06%258.2萬 | -14.73%3,775.2萬 | -77.59%324.8萬 | 504.46%1,449.5萬 | -90.06%284.7萬 | 19.86%290.3萬 | 62.32%4,427.6萬 | 504.46%1,449.5萬 |
當期現金流變化 | 99.75%-2.8萬 | -191.02%-36.5萬 | 1,891.07%100.3萬 | 14.99%-3,517萬 | 15.86%3,450.4萬 | -192.97%-1,124.7萬 | 102.83%40.1萬 | -100.21%-5.6萬 | -66.46%-4,137.3萬 | 19.70%2,978.1萬 |
期末現金流 | -0.86%322萬 | -0.86%322萬 | 25.92%358.5萬 | -11.06%258.2萬 | -14.73%3,775.2萬 | -77.59%324.8萬 | -77.59%324.8萬 | -90.06%284.7萬 | 19.86%290.3萬 | 62.32%4,427.6萬 |
自由現金流 | -1,452.80%-6,993.8萬 | -35.07%577.9萬 | 626.97%2,086.8萬 | -18.48%-6,013.8萬 | -188.22%-3,644.7萬 | -112.31%-450.4萬 | 430.40%890.1萬 | -108.69%-396萬 | -145.14%-5,075.7萬 | 186.51%4,131.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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